아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 50만원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 5일 고려아연845,000원, ▲88,000원, 11.62%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 50만원이다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 중국 아연 spot TC는 최근 2개월 동안 상승 지속 중. 중국 제련업체의 감산 및 아연 신규광산들의 물량 확대 등에 기인. 동사의 단기 실적에 영향을 주진 않겠지만, 아연정광 수급의 변화를 바탕으로 내년 아연 벤치마크 TC의 올해 대비 상승 가능성 고조
▶ 한국의 7월 아연 수출량은 57,402톤으로, 2Q18 평균 월 수출량 대비 10.5% 높은 수준이며, 특히 중국향 수출량 증가가 이를 견인. 이는 6월까지의 아연 TC 하락 및 최근 아연 가격 하락에 따른 중국 제련사들의 이익 감소 우려가 감산으로 이어진 것에 기인. 다만, 아직은 중국 제련사들의 감산이 구조조정의 성격이라기보다는 일시적 흐름으로 해석할 여지가 더 크다는 판단
▶ 최근 아연 가격의 하락은 매크로 불확실성에 기인한 것으로 판단. 향후 아연정광 공급이 증가함에 따라, 아연 TC의 상승과 아연 가격의 약세가 함께 나타날 가능성이 높다는 판단
이날 고려아연 주가는 전일대비 1.73% 하락한 39만6500원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
