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[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 13%↓ 17만원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 24일 HD현대건설기계61,000원, ▲1,100원, 1.84%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 17만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 19만6000원 대비 13% 하향했다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2분기 영업이익은 시장 기대 상회. 중국 및 인도법인 관련 취득원가 배분비용 제거 시에는 사실상 서프라이즈를 기록
▶ 올해 동사 주가는 연초 대비 33% 하락. 업황 고점(peak-out)우려에 따른 해외 peer그룹 valuation 하락 및 동사 중국 법인의 낮은 지배주주 순이익 기여도 때문. 하지만 동사 지배주주 순이익 추정과 관련한 가정을 보수적으로 변경해도 동사는 여전히 저평가 상태
▶ 업황 고점 논란은 업종 전반의 공통적 고민으로, 동사만 할인 거래될 근거는 아님. 특히 동사의 인도시장 영향력 확대 추이를 감안해도 현재 할인은 근거가 부족
24일 주가는 전일대비 2.15% 상승한 11만9000원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.98배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.
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