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[즉시분석] SKC코오롱PI, 2Q 비수기도 깜짝 실적..기관 매수세
지난 23일 SKC코오롱PI가 시장 기대치를 상회하는 2분기 잠정실적을 발표했다. 24일 오전 10시 34분 현재 주가는 전일대비 1.7% 오른 5만1300원에 거래되고 있다.
SKC코오롱PI의 1분기 개별 매출액은 677억원(+52%, 전년동기비), 영업이익은 168억원(+40%, 전년동기비)으로 컨센서스를 각각 13%, 12%씩 상회했다. 순이익은 121억원(+56%, 전년동기비)으로 컨센서스를 22% 상회했다.
업계는 전통적인 비수기 영향으로 2분기 실적이 1분기 대비 감소할 것으로 예상했으나 오히려 매출은 전분기 대비 성장했고, 영업이익은 전분기와 비슷한 수준을 유지했다.
24일 리포트를 발표한 현대차증권의 최영산 연구원은 중국향 FPCB용 PI필름과 일반산업용 PI필름 수요처 확대에 따른 매출 고성장을 서프라이즈의 배경으로 꼽았다. 이와 함께 연간 실적 추정치도 각각 4%, 7%씩 상향조정했다. 매출액은 2785억원, 영업이익은 695억원으로 각각 전년대비 29%, 31% 증가할 것으로 전망했다. 하반기는 계절적 성수기 효과와 7월 PI필름 단기 인상 효과까지 더해질 것으로 기대했다.
기관 투자자는 SKC코오롱PI 지분을 꾸준히 늘리고 있다. 최근 한 달동안 기관 투자자가 순매수한 SKC코오롱PI주식은 총 71만2856주로 발행주식수의 2.43% 규모다. 기간을 최근 두 달로 늘리면 순매수 수량은 총 138만1906주(발행주식수의 4.71%)로 늘어난다.
재무상태는 안전하다. 올해 1분기 개별 기준 부채비율은 52%로 낮고 유동비율은 166%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 13%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 54배다.
올해 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 38.3배, 주가순자산배수(PBR)는 6.40배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.7%다. 2분기 자본총계는 발표되지 않아 1분기 값을 사용했다. 전분기 대비 연환산(최근 4개분기 합산) 순이익이 늘어 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌으나 여전히 이익과 자본대비 프리미엄을 받고 있는 만큼 향후 주가 등락 폭이 클 수 있음은 유의할 점이다.
SKC코오롱PI의 1분기 개별 매출액은 677억원(+52%, 전년동기비), 영업이익은 168억원(+40%, 전년동기비)으로 컨센서스를 각각 13%, 12%씩 상회했다. 순이익은 121억원(+56%, 전년동기비)으로 컨센서스를 22% 상회했다.
업계는 전통적인 비수기 영향으로 2분기 실적이 1분기 대비 감소할 것으로 예상했으나 오히려 매출은 전분기 대비 성장했고, 영업이익은 전분기와 비슷한 수준을 유지했다.
24일 리포트를 발표한 현대차증권의 최영산 연구원은 중국향 FPCB용 PI필름과 일반산업용 PI필름 수요처 확대에 따른 매출 고성장을 서프라이즈의 배경으로 꼽았다. 이와 함께 연간 실적 추정치도 각각 4%, 7%씩 상향조정했다. 매출액은 2785억원, 영업이익은 695억원으로 각각 전년대비 29%, 31% 증가할 것으로 전망했다. 하반기는 계절적 성수기 효과와 7월 PI필름 단기 인상 효과까지 더해질 것으로 기대했다.
기관 투자자는 SKC코오롱PI 지분을 꾸준히 늘리고 있다. 최근 한 달동안 기관 투자자가 순매수한 SKC코오롱PI주식은 총 71만2856주로 발행주식수의 2.43% 규모다. 기간을 최근 두 달로 늘리면 순매수 수량은 총 138만1906주(발행주식수의 4.71%)로 늘어난다.
재무상태는 안전하다. 올해 1분기 개별 기준 부채비율은 52%로 낮고 유동비율은 166%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 13%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 54배다.
올해 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 38.3배, 주가순자산배수(PBR)는 6.40배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.7%다. 2분기 자본총계는 발표되지 않아 1분기 값을 사용했다. 전분기 대비 연환산(최근 4개분기 합산) 순이익이 늘어 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌으나 여전히 이익과 자본대비 프리미엄을 받고 있는 만큼 향후 주가 등락 폭이 클 수 있음은 유의할 점이다.
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