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[즉시분석] 동일금속, 기관 매수세 '눈길'
최근 동일금속8,400원, ▲40원, 0.48% 지분을 기관이 매수하고 있어 눈길을 끈다. 7일 오후 2시 25분 현재 전일 대비 0.3% 내린 8770원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 한 달 동안 기관 투자자가 순매수한 동일금속 주식은 총 7만3062주로 발행주식수의 1.04% 규모다. 같은 기간 동일금속 주가는 8850원에서 8800원으로 0.6% 하락했다.
기관은 매수세를 보이고 있지만, 최근 실적은 감소했다. 동일금속이 지난달 15일 발표한 잠정실적에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소한 160억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 25% 감소한 7억원을 기록했다. 순이익은 49% 줄어든 10억원이다.
다만 연간으로 살펴보면 실적이 개선됐다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 757억원이다. 영업이익은 631% 증가한 66억원을, 순이익은 11% 증가한 83억원을 기록했다. 매출액보다 영업이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 2015년 영업이익률은 8.7%로 전년보다 7.5%p 상승했다.
동일금속의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 21%로 낮고 유동비율은 403%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 7%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 148배로 매우 높게 나타난다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 동일금속이 보유한 순현금자산은 270억원으로 전일 종가 기준 시가총액 616억원 대비 약 44% 가량이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 동일금속은 최근 5년간 매년 주당 120~200원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 1.5% 내외다. 지난달 15일 발표한 현금배당 결정 공시에 따르면, 2015년 주당 배당금은 160원이다. 이에 전일 종가 시가배당률은 1.8%다.
한편 동일금속은 지난달 26일 자사주 취득 신탁계약 체결을 공시했다. 계약금액은 15억원으로 계약 기간은 지난달 26일부터 2017년 2월 24일까지로 약 1년 간이다. 자사주 취득의 목적은 주가 안정을 통한 주주가치 제고다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 7.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달 동안 기관 투자자가 순매수한 동일금속 주식은 총 7만3062주로 발행주식수의 1.04% 규모다. 같은 기간 동일금속 주가는 8850원에서 8800원으로 0.6% 하락했다.
기관은 매수세를 보이고 있지만, 최근 실적은 감소했다. 동일금속이 지난달 15일 발표한 잠정실적에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소한 160억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 25% 감소한 7억원을 기록했다. 순이익은 49% 줄어든 10억원이다.
다만 연간으로 살펴보면 실적이 개선됐다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 757억원이다. 영업이익은 631% 증가한 66억원을, 순이익은 11% 증가한 83억원을 기록했다. 매출액보다 영업이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 2015년 영업이익률은 8.7%로 전년보다 7.5%p 상승했다.
동일금속의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 21%로 낮고 유동비율은 403%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 7%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 148배로 매우 높게 나타난다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 동일금속이 보유한 순현금자산은 270억원으로 전일 종가 기준 시가총액 616억원 대비 약 44% 가량이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 동일금속은 최근 5년간 매년 주당 120~200원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 1.5% 내외다. 지난달 15일 발표한 현금배당 결정 공시에 따르면, 2015년 주당 배당금은 160원이다. 이에 전일 종가 시가배당률은 1.8%다.
한편 동일금속은 지난달 26일 자사주 취득 신탁계약 체결을 공시했다. 계약금액은 15억원으로 계약 기간은 지난달 26일부터 2017년 2월 24일까지로 약 1년 간이다. 자사주 취득의 목적은 주가 안정을 통한 주주가치 제고다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 7.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.
[동일금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
굴삭기 하부주행체 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷미국, 중국 등의 인프라 투자 증가로 '13년 하반기부터 건설기계업계 수혜 기대 ▷크롤러 크레인용 부품 중국 제외 세계 58% 점유('13년) ▷굴삭기 부품은 인도네시아 법인에서 반제품 수입, 국내 가공해 가격경쟁력 우위 |
| 경기변동
|
▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 미국, 중국 등의 인프라 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 크로라크레인 SHOE, 가공품 (48.65%) ▷ 초대형 굴삭기용 트랙슈 (19.15%) ▷ 굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 콘츄롤로드 (27.92%) ▷ 굴삭기 BOOM류 (4.25%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷고철 등 * 괄호 안은 원재료 비중 |
| 실적변수
|
▷ 국내외 인프라 투자 증가시 수혜(굴삭기, 크롤러 크레인 수요 확대) ▷ 고철가격 하락시 원가율 개선 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 일본 거래처(코벨코크레인)와 환율보상계약 맺어 원/엔 환율 상승시 손실 발생 |
| 신규사업
|
▷ 800톤급 트랙슈 개발 중 |
12.12/12위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오길봉 | 본인 | 보통주 | 1,996,000 | 28.51 | 2,130,000 | 30.43 | - |
| 오순택 | 형 | 보통주 | 1,404,628 | 20.07 | 1,404,628 | 20.07 | - |
| 오유인 | 형 | 보통주 | 400,000 | 5.71 | 400,000 | 5.71 | - |
| 계 | 보통주 | 3,800,628 | 54.29 | 3,934,628 | 56.21 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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