아이투자 뉴스 > 전체

아이투자 전체 News 글입니다.

[4Q 잠정] 문배철강, 영업이익 전년비 48%↓...PER 9배

29일 문배철강2,455원, ▲20원, 0.82%이 부진한 실적을 발표했다. 이날 오전 10시 31분 현재 전일 대비 2.3% 내린 2660원에 거래되고 있다.

문배철강은 이날 오전 10시 3분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 321억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 48% 감소한 4억원을 기록했다. 다만 순이익은 22% 증가한 10억원이다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1152억원을, 영업이익은 64% 감소한 11억원을 기록했다. 반면 순이익은 115% 증가한 59억원이다.



한편 매출보다 영업이익이 더 큰 폭으로 줄면서 수익성은 악화됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 1.3%로 전년 동기 보다 1.0%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 0.9%로 전년보다 1.3%p 낮아졌다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 0.4%p, 판관비율은 1.1%p 높아진 바 있다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다. 영업이익은 줄었지만, 순이익은 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 높아졌다.

 

[문배철강] 투자 체크 포인트

기업개요

update14.09/17

포스코 열연 판매 대리점 (매출액 기준 국내 시장점유율 8.7%)
사업환경

update13.06/10

▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망
▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망
▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황
경기변동

update13.06/10

전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품

update15.09/25

▷ 열연강판 제품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (69.07%)
(11년 킬로그램당 883원 → 12년 807원 → 13년 737원 → 14년 654원→ 15년 반기 565원)
▷ 열연강판 상품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (28.50%)
(11년 킬로그램당 970원 → 12년 835원 → 13년 741원 → 14년 700원→ 15년 반기 543원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/25

▷ 원재료(코일): 포스코에서 매입 (71.41%)
(11년 톤당 85만원 → 12년 77만원 → 13년 71만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원)
▷ 상품(플레이트, 형강): 포스코에서 매입 (28.59%)
(11년 톤당 94만원 → 12년 82만원 → 13년 69만원 → 14년 65만원 → 15년 반기 51만원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update14.09/10

▷ 주요 제품인 열연코일은 포스코의 판매단가 변동에 영향을 받음
▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 영업외수익 발생(달러화 부채 99억원, 2014.2분기)
리스크

update14.09/10

▷ 제조기술 일반화로 중국, 인도등 저가 제품의 국내 유입
▷ 환율 상승시 영업외손실 발생
신규사업

update15.09/25

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[문배철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 831 1,323 1,476 1,575
영업이익 6 30 31 14
영업이익률(%) 0.7% 2.3% 2.1% 0.9%
순이익(연결지배) 48 27 47 26
순이익률(%) 5.8% 2% 3.2% 1.7%
주요투자지표
이시각 PER 9.83
이시각 PBR 0.67
이시각 ROE 6.87%
5년평균 PER 10.27
5년평균 PBR 0.50
5년평균 ROE 4.39%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[문배철강] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
배종민본      인보통주3,085,32515.053,085,32515.05-
배선화배종민의    부보통주1,237,6806.0400-
배종선배종민의    제보통주539,0652.63539,0652.63-
이명자배종민의    모보통주475,5052.32475,5052.32-
배종순배종민의    제보통주125,3750.61125,3750.61-
김상동배종민의 매제보통주5,0900.025,0900.02-
배승준배종민의   자보통주2,929,10014.292,929,10014.29-
배윤경배종민의   자보통주124,0000.60124,0000.60-
배윤선배종민의   자보통주123,0000.60123,0000.60-
배윤정배종민의   자보통주123,0000.60123,0000.60-
보통주8,767,14042.767,529,46036.72-
기타-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

  • 예측투자 - 부크온

댓글

로그인이 필요합니다
  • 스탁 투나잇
  • 예측투자 - 부크온

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌