29일 문배철강2,550원, ▲30원, 1.19%이 부진한 실적을 발표했다. 이날 오전 10시 31분 현재 전일 대비 2.3% 내린 2660원에 거래되고 있다.

문배철강은 이날 오전 10시 3분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 321억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 48% 감소한 4억원을 기록했다. 다만 순이익은 22% 증가한 10억원이다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1152억원을, 영업이익은 64% 감소한 11억원을 기록했다. 반면 순이익은 115% 증가한 59억원이다.



한편 매출보다 영업이익이 더 큰 폭으로 줄면서 수익성은 악화됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 1.3%로 전년 동기 보다 1.0%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 0.9%로 전년보다 1.3%p 낮아졌다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 0.4%p, 판관비율은 1.1%p 높아진 바 있다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다. 영업이익은 줄었지만, 순이익은 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 높아졌다.

 

[문배철강] 투자 체크 포인트

기업개요 14.09/17	포스코 열연 판매 대리점 (매출액 기준 국내 시장점유율 8.7%)
사업환경 13.06/10	▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황
경기변동 13.06/10	전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품 15.09/25	▷ 열연강판 제품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (69.07%) (11년 킬로그램당 883원 → 12년 807원 → 13년 737원 → 14년 654원→ 15년 반기 565원) ▷ 열연강판 상품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (28.50%) (11년 킬로그램당 970원 → 12년 835원 → 13년 741원 → 14년 700원→ 15년 반기 543원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 15.09/25	▷ 원재료(코일): 포스코에서 매입 (71.41%) (11년 톤당 85만원 → 12년 77만원 → 13년 71만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원) ▷ 상품(플레이트, 형강): 포스코에서 매입 (28.59%) (11년 톤당 94만원 → 12년 82만원 → 13년 69만원 → 14년 65만원 → 15년 반기 51만원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 14.09/10	▷ 주요 제품인 열연코일은 포스코의 판매단가 변동에 영향을 받음 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외수익 발생(달러화 부채 99억원, 2014.2분기)
리스크 14.09/10	▷ 제조기술 일반화로 중국, 인도등 저가 제품의 국내 유입 ▷ 환율 상승시 영업외손실 발생
신규사업 15.09/25	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[문배철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	831	1,323	1,476	1,575
영업이익	6	30	31	14
영업이익률(%)	0.7%	2.3%	2.1%	0.9%
순이익(연결지배)	48	27	47	26
순이익률(%)	5.8%	2%	3.2%	1.7%

주요투자지표
이시각 PER	9.83
이시각 PBR	0.67
이시각 ROE	6.87%
5년평균 PER	10.27
5년평균 PBR	0.50
5년평균 ROE	4.39%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[문배철강] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
배종민	본      인	보통주	3,085,325	15.05	3,085,325	15.05	-
배선화	배종민의    부	보통주	1,237,680	6.04	0	0	-
배종선	배종민의    제	보통주	539,065	2.63	539,065	2.63	-
이명자	배종민의    모	보통주	475,505	2.32	475,505	2.32	-
배종순	배종민의    제	보통주	125,375	0.61	125,375	0.61	-
김상동	배종민의 매제	보통주	5,090	0.02	5,090	0.02	-
배승준	배종민의   자	보통주	2,929,100	14.29	2,929,100	14.29	-
배윤경	배종민의   자	보통주	124,000	0.60	124,000	0.60	-
배윤선	배종민의   자	보통주	123,000	0.60	123,000	0.60	-
배윤정	배종민의   자	보통주	123,000	0.60	123,000	0.60	-
계		보통주	8,767,140	42.76	7,529,460	36.72	-
		기타	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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