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[4Q 잠정] 문배철강, 영업이익 전년비 48%↓...PER 9배
29일 문배철강2,455원, ▲20원, 0.82%이 부진한 실적을 발표했다. 이날 오전 10시 31분 현재 전일 대비 2.3% 내린 2660원에 거래되고 있다.
문배철강은 이날 오전 10시 3분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 321억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 48% 감소한 4억원을 기록했다. 다만 순이익은 22% 증가한 10억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1152억원을, 영업이익은 64% 감소한 11억원을 기록했다. 반면 순이익은 115% 증가한 59억원이다.
한편 매출보다 영업이익이 더 큰 폭으로 줄면서 수익성은 악화됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 1.3%로 전년 동기 보다 1.0%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 0.9%로 전년보다 1.3%p 낮아졌다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 0.4%p, 판관비율은 1.1%p 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다. 영업이익은 줄었지만, 순이익은 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 높아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
문배철강은 이날 오전 10시 3분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 321억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 48% 감소한 4억원을 기록했다. 다만 순이익은 22% 증가한 10억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1152억원을, 영업이익은 64% 감소한 11억원을 기록했다. 반면 순이익은 115% 증가한 59억원이다.
한편 매출보다 영업이익이 더 큰 폭으로 줄면서 수익성은 악화됐다. 지난해 4분기 영업이익률은 1.3%로 전년 동기 보다 1.0%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 0.9%로 전년보다 1.3%p 낮아졌다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 0.4%p, 판관비율은 1.1%p 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다. 영업이익은 줄었지만, 순이익은 늘면서 PER은 낮아지고, ROE는 높아졌다.
[문배철강] 투자 체크 포인트
기업개요
14.09/17 |
포스코 열연 판매 대리점 (매출액 기준 국내 시장점유율 8.7%) |
---|---|
사업환경
13.06/10 |
▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황 |
경기변동
13.06/10 |
전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업 |
주요제품
15.09/25 |
▷ 열연강판 제품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (69.07%) (11년 킬로그램당 883원 → 12년 807원 → 13년 737원 → 14년 654원→ 15년 반기 565원) ▷ 열연강판 상품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (28.50%) (11년 킬로그램당 970원 → 12년 835원 → 13년 741원 → 14년 700원→ 15년 반기 543원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
원재료
15.09/25 |
▷ 원재료(코일): 포스코에서 매입 (71.41%) (11년 톤당 85만원 → 12년 77만원 → 13년 71만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원) ▷ 상품(플레이트, 형강): 포스코에서 매입 (28.59%) (11년 톤당 94만원 → 12년 82만원 → 13년 69만원 → 14년 65만원 → 15년 반기 51만원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수
14.09/10 |
▷ 주요 제품인 열연코일은 포스코의 판매단가 변동에 영향을 받음 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외수익 발생(달러화 부채 99억원, 2014.2분기) |
리스크
14.09/10 |
▷ 제조기술 일반화로 중국, 인도등 저가 제품의 국내 유입 ▷ 환율 상승시 영업외손실 발생 |
신규사업
15.09/25 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[문배철강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[문배철강] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
배종민 | 본 인 | 보통주 | 3,085,325 | 15.05 | 3,085,325 | 15.05 | - |
배선화 | 배종민의 부 | 보통주 | 1,237,680 | 6.04 | 0 | 0 | - |
배종선 | 배종민의 제 | 보통주 | 539,065 | 2.63 | 539,065 | 2.63 | - |
이명자 | 배종민의 모 | 보통주 | 475,505 | 2.32 | 475,505 | 2.32 | - |
배종순 | 배종민의 제 | 보통주 | 125,375 | 0.61 | 125,375 | 0.61 | - |
김상동 | 배종민의 매제 | 보통주 | 5,090 | 0.02 | 5,090 | 0.02 | - |
배승준 | 배종민의 자 | 보통주 | 2,929,100 | 14.29 | 2,929,100 | 14.29 | - |
배윤경 | 배종민의 자 | 보통주 | 124,000 | 0.60 | 124,000 | 0.60 | - |
배윤선 | 배종민의 자 | 보통주 | 123,000 | 0.60 | 123,000 | 0.60 | - |
배윤정 | 배종민의 자 | 보통주 | 123,000 | 0.60 | 123,000 | 0.60 | - |
계 | 보통주 | 8,767,140 | 42.76 | 7,529,460 | 36.72 | - | |
기타 | - | - | - | - | - |
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