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[즉시분석] 태광, 주가 연중 최저수준...매력없나?
태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%이 연중 최저가 수준에서 거래돼 눈길을 끈다.
16일 증권업계에 따르면 최근 태광의 주가는 연중 최저 수준인 8500원~9000원 부근에서 거래되고 있다. 특히, 지난 14일 장 중 한때 8180원을 기록해 연중 최저치를 경신하기도 했다. 다만 이날은 상승세다. 오후 1시 10분 현재 태광은 전일 대비 1.3% 오른 8850원에 거래되고 있다(관련기사 ☞ [종목족보] 주가는 연중 최저 수준..볼만한 종목은?).
태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%은 산업용 관이음쇠 제조업체로, 성광벤드와 함께 글로벌 시장 1·2위를 다투고 있다. 관이음쇠(피팅: Fitting)는 말 그대로 관을 이어주는 제품이다. 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용된다. 주로 원자력 발전소, 수력발전소, 조선소, 석유화학 플랜트, 해양플랜트에 쓰이며 주요 매출처는 국내외 건설·조선사다.
증권업계는 향후 태광의 실적 개선이 어려울 것으로 내다보고 있다. 지난달 27일 대우증권은 태광에 대한 투자의견을 Trading Buy에서 중립으로 하향 조정했다. 또한, 같은 달 하나금융투자와 미래에셋증권은 지난 3분기 태광의 실적이 전년 동기 대비 개선됐음에도 투자의견을 중립으로 유지했다.
대우증권에 따르면 세계 육상 및 해상 플랜트 시장은 유가하락 및 경기 침체 영향으로 투자가 급감했다. 특히, 내년에도 저유가 상태가 지속될 것으로 보여 플랜트시장의 회복은 쉽지 않을 전망이다. 세계 육상 플랜트시장을 이끌던 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE)의 중동지역 투자가 급감했다.
또한, 해양플랜트의 경우 유가하락과 함께 오일 메이저 업체들의 몰락으로 투자가 거의 단절된 상태다. 이에 따라 대우증권은 유가 반등만이 세계 플랜트 시장을 살릴 수 있는 방법이라고 밝혔다. 실제 두바이유 가격은 지난해 8월말 기준 1배럴당 100.5달러에서 꾸준히 하락해 전일 기준 33.8달러로 낮아졌다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.5%를 기록 중이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
16일 증권업계에 따르면 최근 태광의 주가는 연중 최저 수준인 8500원~9000원 부근에서 거래되고 있다. 특히, 지난 14일 장 중 한때 8180원을 기록해 연중 최저치를 경신하기도 했다. 다만 이날은 상승세다. 오후 1시 10분 현재 태광은 전일 대비 1.3% 오른 8850원에 거래되고 있다(관련기사 ☞ [종목족보] 주가는 연중 최저 수준..볼만한 종목은?).
태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%은 산업용 관이음쇠 제조업체로, 성광벤드와 함께 글로벌 시장 1·2위를 다투고 있다. 관이음쇠(피팅: Fitting)는 말 그대로 관을 이어주는 제품이다. 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용된다. 주로 원자력 발전소, 수력발전소, 조선소, 석유화학 플랜트, 해양플랜트에 쓰이며 주요 매출처는 국내외 건설·조선사다.
증권업계는 향후 태광의 실적 개선이 어려울 것으로 내다보고 있다. 지난달 27일 대우증권은 태광에 대한 투자의견을 Trading Buy에서 중립으로 하향 조정했다. 또한, 같은 달 하나금융투자와 미래에셋증권은 지난 3분기 태광의 실적이 전년 동기 대비 개선됐음에도 투자의견을 중립으로 유지했다.
대우증권에 따르면 세계 육상 및 해상 플랜트 시장은 유가하락 및 경기 침체 영향으로 투자가 급감했다. 특히, 내년에도 저유가 상태가 지속될 것으로 보여 플랜트시장의 회복은 쉽지 않을 전망이다. 세계 육상 플랜트시장을 이끌던 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE)의 중동지역 투자가 급감했다.
또한, 해양플랜트의 경우 유가하락과 함께 오일 메이저 업체들의 몰락으로 투자가 거의 단절된 상태다. 이에 따라 대우증권은 유가 반등만이 세계 플랜트 시장을 살릴 수 있는 방법이라고 밝혔다. 실제 두바이유 가격은 지난해 8월말 기준 1배럴당 100.5달러에서 꾸준히 하락해 전일 기준 33.8달러로 낮아졌다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.5%를 기록 중이다.
[태광] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체 (성광벤드와 함께 세계 시장 점유율 1·2위) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 늘면서 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가할 전망 ▷'스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률 개선될 것으로 기대 |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설, 조선 업황에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 관이음쇠 : 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용. 주로 선박을 건조하거나 발전소, 석유화학 플랜트 건설시 사용됨(매출 비중 100%) |
| 원재료
|
▷ 파이프, 플레이트 (65.05%) * 매입단가 - 카본 파이프 11년 kg당 1801원 → 12년 1655원 → 13년 1617원 → 14년 1551원 →15년 반기 1474원) - 스테인레스 파이프 : 11년 kg당 8412원 → 12년 7503원 → 13년 7822원 → 14년 6828원→ 15년 반기 7489원) ▷ 외주가공비 : 용접, 절단 (34.95%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 유가 상승시 수혜 ▷ 건설업체, 조선업체 플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 수출 비중 커 환율 상승 시 수익성 개선 |
| 리스크
|
▷ 유가 하락 시 에너지 개발 수요 둔화로 실적 감소할 수 있음 ▷ 수주업 특성상 고객사 발주량에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 국내외 설비투자 부진으로 실적 대폭 축소('14년 2분기 기준) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.07/29위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[태광] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[태광] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)대신인터내셔날 | 본인 | 보통주 | 6,245,101 | 24.25 | 6,547,347 | 24.71 | 주식배당 장내매매 |
| 윤성덕 | 친인척 | 보통주 | 2,221,225 | 8.63 | 2,287,541 | 8.63 | 주식배당 |
| (주)대신 | 기타 | 보통주 | 1,687,158 | 6.55 | 1,737,529 | 6.56 | 주식배당 |
| (재)매천 장학회 | 기타 | 보통주 | 812,893 | 3.16 | 831,162 | 3.14 | 주식배당 |
| 박정호 | 친인척 | 보통주 | 360,722 | 1.40 | 371,491 | 1.40 | 주식배당 |
| 손본일 | 친인척 | 보통주 | 200,341 | 0.78 | 206,322 | 0.78 | 주식배당 |
| 윤종규 | 친인척 | 보통주 | 153,520 | 0.60 | 158,103 | 0.60 | 주식배당 |
| 계 | 보통주 | 11,680,960 | 45.36 | 12,139,495 | 45.81 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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