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[즉시분석] 태양, 슈퍼개미 지분 확대...매력있나?
'주식농부'로 알려진 스마트인컴 박영옥 대표가 태양의 지분을 확대해 눈길을 끈다. 태양6,250원, ▲20원, 0.32%은 9일 오전 9시 54분 현재 전일 대비 0.4% 내린 9030원에 거래되고 있다.
전일 스마트인컴 박영옥 대표는 태양6,250원, ▲20원, 0.32%지분을 확대했다고 공시했다. 보고서 작성 기준일인 전일(8일) 기준 지분율은 7.02%로 직전 보고서 작성일(지난 8월 24일) 대비 1.01%P 늘었다. 최근 거래일은 지난 4일로 1만2000주를 평균 9282원에 사들였다. 박 대표는 지난 7월 3일 태양을 5% 넘게 보유했다고 신규보고했다. 그 후 지분 확대를 공시한 것은 지난 8월 24일에 이어 두번째다.
태양은 최근 감소한 실적을 냈다. 연결 기준 3분기 매출액은 332억원으로 전년 동기 대비 30% 감소했다. 영업이익은 97.5%(18억원) 감소한 4500만원을 기록했고 지배지분 순이익은 -67억원으로 적자 전환했다.
지난 1월 화재 발생으로 생산 라인을 중단해 지난 1분기부터 3분기까지 부진한 실적을 이어가고 있는 것으로 보인다. 500억원 수준을 유지하던 연결 기준 매출액은 지난 1분기 365억원, 2분기 364억원, 3분기 332억원을 기록했다. 지난 2분기 영업이익은 적자 전환했다. 지난 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 97.5% 급감한 4500만원을 기록했으나 전분기와 비교하면 흑자 전환했다.
태양은 지난 9월 15일 천안공장 연료관(부탄가스)라인 생산을 재개한다고 밝힌 바 있다. 천안공장의 생산재개 분야 매출액은 전체 매출의 절반 수준(48%) 이다.
한편 지난 3분기 기준 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 태양의 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 연환산 순이익은 적자를 기록 중이다.
[태양] 투자 체크 포인트
기업개요
12.04/23 |
시장점유율 1위(70%)의 부탄가스 제조 업체, 상표명 썬연료 |
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사업환경
13.10/09 |
▷ 휴대용 부탄가스는 LNG·LPG에 이어 제3의 연료로서 식당·가정에서 보조 연료로 인식 ▷ 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 성장 ▷ 부탄가스 시장은 전 세계 에서 국내시장이 50% 를 차지함 |
경기변동
11.10/13 |
제조업·수주업 등 전방산업에 비해 경기변동에 덜 민감한 편 |
주요제품
15.09/21 |
▷ 연료관 : 부탄가스외 (56.79%) - 썬연료 국내가격 : '12년 682원 → '13년 665원 → '14년 651원 → 15년 반기 640원 ▷ 에어졸외 : 살충제, 헤어스프레이등 (43.21%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료
15.09/21 |
▷ 석판 : 캔, 동체 제조 (43.39%, 가격 매당 12년 2487.19원 → 13년 2237.28원 → 14년 2426.76원 → 15년 반기 865.81원/kg) ▷ 밸브 : 내부 가스 배출기 등 (13.91%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수
14.10/16 |
▷ 국내외 휴대용 부탄가스 수요 증대시 수혜 ▷ 원자재(가스·석판·캔 등) 가격 하락시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 수출 국가 확대 및 수출물량 확대 시 수혜 |
리스크
12.11/09 |
파생상품 계약 체결해 환율 상승시 손실 발생 |
신규사업
15.09/21 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
[태양] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[태양] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
현창수 | 본 인 | 보통주 | 1,400,000 | 16.28 | 1,400,000 | 16.28 | - |
서우진 | 임 원 | 보통주 | 800,000 | 9.30 | 800,000 | 9.30 | - |
사재근 | 친인척 | 보통주 | 600,000 | 6.98 | 600,000 | 6.98 | - |
현정은 | 친인척 | 보통주 | 500,000 | 5.81 | 500,000 | 5.81 | - |
현서영 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 4.65 | 400,000 | 4.65 | - |
현은이 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 4.65 | 400,000 | 4.65 | - |
이말분 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 100,000 | 1.16 | - |
모연만 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 100,000 | 1.16 | - |
임춘택 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 100,000 | 1.16 | - |
현성욱 | 친인척 | 보통주 | 70,000 | 0.81 | 70,000 | 0.81 | - |
현성우 | 친인척 | 보통주 | 30,000 | 0.35 | 30,000 | 0.35 | - |
세안산업 | 관계사 | 보통주 | 60,000 | 0.70 | 60,000 | 0.70 | - |
계 | 보통주 | 4,560,000 | 53.02 | 4,560,000 | 53.02 | - | |
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