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[즉시분석] AST젯텍, 전일 주가 급등...매력있나?
전일 급등한 AST젯텍이 눈길을 끈다. 다만 이날은 하락 중으로, 8일 오전 10시 20분 현재 전일 대비 5.4%(290원) 내린 5010원에 거래되고 있다.
AST젯텍의 주가는 올해 들어 별다른 변동을 보이지 않다가 3월 말부터 크게 올라 4월 13일에는 52주 최고가(6230원)를 기록하기도 했다. 그러나 이후 하락세로 전환해 4개월여 만인 8월 24일 52주 최저가인 2300원까지 내렸다. 이후 반등해 전일에는 12.8% 오른 5300원에 거래를 마쳤다. 이는 52주 최저가 대비 130% 오른 수치다.
AST젯텍이 3개월 만에 크게 오를 수 있었던 배경엔 영업양수가 자리하고 있다. 지난 10월 22일 AST젯텍은 LCD, TFT, 유기EL 등 반도체장비를 제작하는 성진하이메크의 디스플레이 장비사업을 양수한다고 공시했다. 지난 3일 주주총회에서 영업양수가 승인됐고, 오는 24일 양수할 예정이다. 회사 측은 디스플레이 장비사업과의 시너지 및 경쟁력강화를 위해 영업양수를 결정했다고 밝혔다.
최근 실적 개선도 주가 상승을 함께 이끌었던 것으로 보인다. 지난 3분기 AST젯텍의 개별기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 38% 증가했다. 영업이익은 6억3107만원으로 273% 늘었고, 당기순이익은 10억1476만원으로 53% 늘었다.
주력 사업부문인 디스플레이 장비부문이 가장 크게 증가했다. 지난 3분기 디스플레이 장비부문 매출액은 96억원으로 전년 동기 대비 59% 증가했다. 장비를 제조하는 만큼 AST젯텍의 실적은 디스플레이 업체들이 투자를 늘리면 수혜를 받는다. LG디스플레이의 구미공장 투자, 삼성전자의 중소형 OLED 설비투자 등 국내업체뿐만 아니라 중국 디스플레이 업체들이 대규모 투자를 진행하며 실적이 개선된 것으로 보인다.
AST젯텍의 신규수주는 지난해 4분기와 올해 1분기에 가장 많이 이루어졌다. 그러나 이후 수주가 줄어 수주잔고가 감소세를 보이고 있고, 지난 3분기 기말수주잔고는 49억원이었다.
3분기 실적과 현재 주가(5010원)를 반영한 AST젯텍의 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 23.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 7%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
AST젯텍의 주가는 올해 들어 별다른 변동을 보이지 않다가 3월 말부터 크게 올라 4월 13일에는 52주 최고가(6230원)를 기록하기도 했다. 그러나 이후 하락세로 전환해 4개월여 만인 8월 24일 52주 최저가인 2300원까지 내렸다. 이후 반등해 전일에는 12.8% 오른 5300원에 거래를 마쳤다. 이는 52주 최저가 대비 130% 오른 수치다.
AST젯텍이 3개월 만에 크게 오를 수 있었던 배경엔 영업양수가 자리하고 있다. 지난 10월 22일 AST젯텍은 LCD, TFT, 유기EL 등 반도체장비를 제작하는 성진하이메크의 디스플레이 장비사업을 양수한다고 공시했다. 지난 3일 주주총회에서 영업양수가 승인됐고, 오는 24일 양수할 예정이다. 회사 측은 디스플레이 장비사업과의 시너지 및 경쟁력강화를 위해 영업양수를 결정했다고 밝혔다.
최근 실적 개선도 주가 상승을 함께 이끌었던 것으로 보인다. 지난 3분기 AST젯텍의 개별기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 38% 증가했다. 영업이익은 6억3107만원으로 273% 늘었고, 당기순이익은 10억1476만원으로 53% 늘었다.
주력 사업부문인 디스플레이 장비부문이 가장 크게 증가했다. 지난 3분기 디스플레이 장비부문 매출액은 96억원으로 전년 동기 대비 59% 증가했다. 장비를 제조하는 만큼 AST젯텍의 실적은 디스플레이 업체들이 투자를 늘리면 수혜를 받는다. LG디스플레이의 구미공장 투자, 삼성전자의 중소형 OLED 설비투자 등 국내업체뿐만 아니라 중국 디스플레이 업체들이 대규모 투자를 진행하며 실적이 개선된 것으로 보인다.
AST젯텍의 신규수주는 지난해 4분기와 올해 1분기에 가장 많이 이루어졌다. 그러나 이후 수주가 줄어 수주잔고가 감소세를 보이고 있고, 지난 3분기 기말수주잔고는 49억원이었다.
3분기 실적과 현재 주가(5010원)를 반영한 AST젯텍의 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 23.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 7%다.
[AST젯텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체·디스플레이·레이저 응용장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 고밀도·다층·초박형 FPCB 수요가 늘어날 것으로 예상돼 레이저 장비 수요도 함께 증가할 전망 |
| 경기변동
|
▷ 반도체·디스플레이 경기변동에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 디스플레이 장비(73%) ▷ 워터젯 세정도금장비(10%): 반도체 후공정 장비로 고수압분사 기술을 활용해 반도체소자 플래시를 제거) ▷ 레이저 응용장비(9%) ▷ 기타(8%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 기계요소(30.14%): 지상뉴매틱에서 구입 ▷ 가공품(26.08%): 진성이엔지에서 구입 ▷ 전기·전자(34.30%): 금선이엔지에서 구입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ D램 가격 상승시 수혜 ▷ LCD 패널가격 상승시 수혜 ▷ 반도체·디스플레이 생산업체 투자확대시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 매출처의 설비투자 집행 의존도가 높음 |
| 신규사업
|
▷ OLED 등 차세대 디스플레이에 적용되는 장비 개발·공급 예정 ▷ 레이저 초고속·초정밀 가공 장비 개발 예정 |
12.05/25위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[AST젯텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[AST젯텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정재송 | 본인 (대표이사) | 보통주 | 6,066,322 | 41.56 | 5,566,322 | 38.13 | - |
| 최기열 | 부사장 | 보통주 | 892,320 | 6.11 | 892,320 | 6.11 | - |
| 김영배 | 사외이사 | 보통주 | 8,250 | 0.06 | 8,250 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 6,966,892 | 47.73 | 6,466,892 | 44.30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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