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[즉시분석] 코리아에프티, 기관 11일 연속 순매수...매력있나?

기관투자자가 코리아에프티5,470원, ▼-20원, -0.36%의 주식을 연일 순매수하고 있어 눈길을 끈다. 20일 오후 1시 56분 현재 코리아에프티는 전일 대비 2.2% 내린 5300원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 기관투자자는 지난 2일부터 전일까지 11일(거래일 기준) 연속 코리아에프티의 주식을 순매수했다. 총 사들인 주식수는 6만4091주로 발행주식수의 0.23%에 해당하는 수치다.

코리아에프티는 자동차의 연료탱크 내에서 발생되는 증발가스를 엔진으로 환원시키는 캐니스터와 연료 이송 부품인 필러넥, 글로버박스, 콘덕트 등의 의장품을 생산·판매한다. 현대기아차에 캐니스터(현대기아차 그룹내 시장점유율, 77%), 필러넥(100%)을 납품해 현대기아차의 매출 비중이 70%가 넘는 것으로 추정된다.

코리아에프티는 지난 2003년 중국법인(BKFTC, 보유지분율 87.5%)을 시작으로 지난 2006년 인도법인(KFTI, 100%), 2007년 폴란드법인(KFTP, 100%)를 차례로 설립하면서 주요고객사인 현대기아차그룹과 함께 해외에 진출했다. 이 중 매출 비중이 가장 큰 법인은 폴란드법인으로 지난 반기 누적기준 매출액의 27%를 차지한다.



주요 고객사의 신차 생산에 따라 폴란드 법인의 매출액이 늘어날 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 현대기아차그룹은 올해 상반기 유럽지역에 신형 투싼을 출시한 데 이어 하반기 신형 스포티지를 선보였다. 여기에 폭스바겐그룹과 의장부품 공급계약도 체결해 매출 증가폭은 커질 전망이다.



또한, 배기가스 규제도 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 올해부터 강화된 배기가스 규제인 ‘유로6’가 시행된다. 유로(EURO)는 유럽연합이 도입한 경유차 배기가스 규제단계의 명칭으로 지난 1992년 유로1에서 출발해 지난해 유로5, 올해는 유로6로 강화됐다. 이 때문에 완성차 회사들은 올해부터 유로6 기준에 맞춰 차량을 생산해야한다.

관련업계에 따르면 규제가 강화될수록 캐니스터의 단가도 높아지는 것으로 알려졌다. 실제, 유화증권에 따르면 현재 가장 규제가 약한 국내용 캐니스터의 평균 단가는 1만원대이나, 규제가 강한 미국용 캐니스터의 경우 4만원대 수준이다.

지난 2분기 실적을 반영한 현재 주가 기준 코리아에프티의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER) 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.6%를 기록 중이다.



[코리아에프티] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.05/18

자동차 연료탱크 부품인 카본 캐니스터와 플라스틱 필러넥 제조회사
사업환경

update13.07/13

▷ 카본 카니스타 부문 국내 시장 점유율 1위(77%), 세계 시장 점유율 4위(9%)
▷ 국내 5개 완성차 업체에 모두 납품
▷ 교보KTB 스팩(기업인수목적회사)과 합병해 상장
경기변동

update13.07/13

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음
주요제품

update14.05/27

▷ 카본 캐니스터 : 연료탱크 내에서 발싱되는 증발가스를 흡착시켜 연소시키는 대기오염 방지 부품
▷ 플라스틱 필러넥 : 외부 연료주입구로부터 연료탱크까지 연료 이송을 위한 통로 역할을 하는 부품
▷ 의장부품: 자동차 조작상의 잘못을 방지하고 운전자의 피로를 줄이며, 차량 내부의 인테리어를 를 고급스럽고 편안하게 만드는 부품
원재료

update15.09/21

▷ 활성탄
국내 법인 가격 : 12년 7580원 → 13년 6987원 → 14년 8922원 → 15년 반기 1만169원
▷ 레진
국내 법인 가격 : 12년 6367원 → 13년 5477원 → 14년 5141원 → 15년 반기 5170원
실적변수

update14.10/15

▷ 현대, 기아차, GM글로벌 자동차 판매량 증가시 수혜
▷ 해외 법인 매출 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크

update14.10/15

▷ 최근 4분기 합산 잉여현금흐름(-)
신규사업

update14.10/15

▷ 하이브리드 자동차용 히터전자제어 통신 모듈이 융합된 카본 캐니스터 개발 사업
▷ 풀커버링 전동 커튼 개발 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코리아에프티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 817 1,592 1,413 1,339
영업이익 -3 61 41 -33
영업이익률(%) -0.4% 3.8% 2.9% -2.5%
순이익(연결지배) 77 168 169 171
순이익률(%) 9.4% 10.6% 12% 12.8%
주요투자지표
이시각 PER 9.50
이시각 PBR 1.39
이시각 ROE 14.64%
5년평균 PER 8.41
5년평균 PBR 1.29
5년평균 ROE 19.99%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[코리아에프티] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
SIS S,R,L최대주주보통주009,719,03234.91합병신주 취득
오원석임원보통주001,373,5164.93합병신주 취득
배기경임원보통주00240,9670.87합병신주 취득
신춘호임원보통주0080,3220.29합병신주 취득
보통주0011,413,83741.00-
우선주0000-
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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