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[간추린 이시각 리포트] 고려아연 투자의견 변동 외

12일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 고려아연1,004,000원, ▲6,000원, 0.6% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 서울옥션7,380원, ▼-510원, -6.46%, BGF리테일114,000원, ▼-1,700원, -1.47% 등 12종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 두산인프라코어, 디엔에프10,200원, ▼-380원, -3.59% 등 7개 종목이다. 그밖에 CJ CGV5,600원, ▼-30원, -0.53%, GS홈쇼핑 등 25개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  고려아연1,004,000원, ▲6,000원, 0.6%

*목표가 상향조정: 서울옥션7,380원, ▼-510원, -6.46%BGF리테일114,000원, ▼-1,700원, -1.47%바텍22,850원, ▲100원, 0.44%,  뷰웍스24,000원, ▲50원, 0.21%, 기아차, 현대차213,500원, ▼-1,500원, -0.7%현대글로비스121,900원, ▼-200원, -0.16%현대홈쇼핑47,400원, ▼-300원, -0.63%NHN벅스3,470원, ▼-35원, -1%한세실업15,240원, ▼-150원, -0.97%LG유플러스10,040원, ▲30원, 0.3%

*목표가 하향조정: 두산인프라코어, 디엔에프10,200원, ▼-380원, -3.59%아시아나항공9,870원, ▼-220원, -2.18%, 현대엘리베이터, 현대제철25,050원, ▼-300원, -1.18%SK이노베이션121,800원, ▲4,400원, 3.75%한미약품306,500원, ▼-14,000원, -4.37%

*기타 :  CJ CGV5,600원, ▼-30원, -0.53%, GS홈쇼핑, LG디스플레이10,350원, ▼-290원, -2.73%LG이노텍174,000원, ▼-3,600원, -2.03%LG전자90,800원, ▲1,300원, 1.45%SIMPAC4,030원, ▲70원, 1.77%SK텔레콤57,000원, ▲300원, 0.53%SK하이닉스182,200원, ▼-4,100원, -2.2%강원랜드17,640원, ▼-220원, -1.23%, 대림산업, 대상20,300원, ▼-300원, -1.46%롯데하이마트7,990원, ▼-10원, -0.12%삼성물산119,400원, ▲2,400원, 2.05%삼성전기117,100원, ▼-1,300원, -1.1%삼성전자58,300원, ▼-900원, -1.52%신세계인터내셔날13,130원, ▲30원, 0.23%에스원64,300원, ▼-300원, -0.46%, 에스케이디앤디, 인터파크, 태광12,330원, ▼-10원, -0.08%풍산66,000원, ▼-3,400원, -4.9%한국타이어앤테크놀로지35,200원, ▼-100원, -0.28%, 한국타이어월드와이드, 한샘51,900원, ▼-1,300원, -2.44%HDC현대산업개발19,780원, ▼-40원, -0.2%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 삼성SDI331,500원, ▲4,500원, 1.38%, LG생활건강332,000원, ▲500원, 0.15% 등 8개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 싸이맥스10,870원, ▼-190원, -1.72%, 한화27,350원, ▼-700원, -2.5% 등 8종목이다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[고려아연] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.06/17

영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사
사업환경

update13.05/07

▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐.
▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
경기변동

update12.06/17

경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음
주요제품

update15.09/04

▷ 은 : 사진감광재료, 전기도금 등에 사용 (34.59%, kg당 12년 114만6551원 → 13년 88만1927원 → 14년 66만5660원 → 15년 반기 59만5485원)
▷ 아연 : 아연도금, 금속화학 등에 사용 (29.52%, MT당 12년 240만5226원 → 13년 230만7268원 → 14년 249만2692원 → 15년 반기 261만301원)
▷ 연 : 축전기전극, 안료, 전선피복 등에 사용 (15.97%, MT당 12년 251만8511원 → 13년 271만3528원 → 14년 247만6755원 → 15년 반기 233만6770원)
▷ 금 : 전기도금, 화폐, 장식품 등에 사용 (7.87%, kg당 12년 5974만6961원 → 13년 4760만4871원 → 14년 4305만3595원 → 15년 반기 4253만3460원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 내수가격 추이
원재료

update15.09/04

▷ 아연정광: 아연제련 원료로 대부분 수입 (40%, 13년 708달러 → 14년 773달러 → 15년 반기 728달러/DMT)
▷ 연정광: 연제련 원료로 대부분 수입 (60%, 13년 3237달러 → 14년 2807달러 → 15년 반기 2433달러/DMT)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update13.05/07

▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜
▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜
리스크

update13.05/07

아연정광, 연정광 국제 시세 오를시 원가율 상승 가능성
신규사업

update13.05/07

3277억원을 투입해 제2비철단지 신설 (2015년 12월 31일까지)
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 20,120 42,149 42,324 49,266
영업이익 3,376 6,341 6,132 7,651
영업이익률(%) 16.8% 15% 14.5% 15.5%
순이익(연결지배) 2,826 5,013 4,481 5,602
순이익률(%) 14% 11.9% 10.6% 11.4%
주요투자지표
이시각 PER 17.36
이시각 PBR 1.97
이시각 ROE 11.36%
5년평균 PER 13.36
5년평균 PBR 1.86
5년평균 ROE 14.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[고려아연] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
㈜영풍본인보통주5,078,29726.915,078,29726.91-
장형진임원보통주850,8294.51850,8294.51-
최창걸임원보통주26,2120.14    26,212 0.14-
유중근출자자보통주66,5000.35    67,100 0.36장내매수
최윤범출자자보통주341,6071.81 341,607 1.81-
이경은출자자보통주3,2580.02     3,304 0.02장내매수
최수연출자자보통주1,5960.01     1,596 0.01-
최승민출자자보통주1,7180.01     1,718 0.01-
최창영출자자보통주127,7480.68 120,748 0.64장내매도
김록희출자자보통주120,5860.64 120,586 0.64-
최내현출자자보통주171,4590.91 166,459 0.88장내매도
최진하출자자보통주6080       1,027 0.01장내매수
최윤하출자자보통주6080 1,027 0.01장내매수
최은아출자자보통주92,4800.49    92,480 0.49-
이원복출자자보통주1,1300.01     1,144 0.01장내매수
이승원출자자보통주5,1780.03     5,451 0.03장내매수
이세림출자자보통주8290       1,047 0.01장내매수
최정일출자자보통주302,4051.60 302,405 1.60-
김미숙출자자보통주3830      387 0.00장내매수
최윤지출자자보통주6180       835 0.00장내매수
최재윤출자자보통주006150.00장내매수
최창근출자자보통주170,4120.90  170,412 0.90-
이신영출자자보통주26,5260.14    26,526 0.14-
최경아출자자보통주33,6650.18    33,665 0.18-
최강민출자자보통주30,1790.16    30,179 0.16-
최민석출자자보통주53,4290.28    53,429 0.28-
최창규출자자보통주332,0931.76  332,093 1.76-
정지혜출자자보통주6,7430.04     6,743 0.04-
최주원출자자보통주35,3820.19    35,482 0.19장내매수
최정상출자자보통주34,7260.18    34,726 0.18-
최정운출자자보통주333,7081.77  333,708 1.77-
한진희출자자보통주25,1040.13    25,104 0.13-
최은오출자자보통주9,6020.05     9,602 0.05-
최민정출자자보통주23,5710.12    23,571 0.12-
최윤석출자자보통주39,8020.21    39,802 0.21-
경원문화재단출자단체보통주6,1500.036,1500.03-
유미개발㈜피지배회사보통주177,0000.94177,0000.94-
영풍정밀㈜피지배회사보통주295,1101.56295,1101.56-
해주최씨준극경수기호종중출자단체보통주50,4000.2750,4000.27-
장철진출자자보통주401,7172.13401,7172.13-
장세경출자자보통주15,0000.0815,0000.08-
장세명출자자보통주77,8860.4177,8860.41-
장세욱출자자보통주68,6520.3668,6520.36-
김혜경출자자보통주115,9810.62115,9810.62-
장혜선출자자보통주16,3760.0916,3760.09-
PARK CAROLINE CHOI출자자보통주38,8610.2139,0610.21장내매수
보통주9,612,12450.939,603,24950.89-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

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