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[즉시분석] 일진다이아, 기관 러브콜 ‘눈길’
최근 기관 투자자가 일진다이아11,890원, ▲120원, 1.02%를 사들이고 있어 눈길을 끈다. 일진다이아는 6일 오전 9시 47분 현재 전일 대비 0.4% 내린 9130원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 기관 투자자는 최근 한 달(9월 4일 ~ 10월 5일) 동안 일진다이아 주식을 5거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진다이아 주식은 총 15만474주로, 발행주식수의 1.3% 규모다.
이에 앞서 기관투자자는 일진다이아 주식을 거의 매매하지 않아, 최근 행보가 더욱 눈길을 끈다. 올해 들어 9월 3일까지 약 9개월 동안 기관 투자자는 20거래일 동안 일진다이아 주식을 순매수했고, 19거래일 동안 일진다이아 주식을 순매도했다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진다이아 주식은 11만9759주다.
기관 투자자는 일진다이아가 최근 개선된 실적을 거둔 점에 주목한 것으로 보인다. 올해 2분기 일진다이아의 연결 기준 매출액은 293억원으로, 전년 동기 대비 29% 증가했다. 영업이익은 177% 늘어난 49억원을 기록했다. 이 결과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 일진다이아의 영업이익률은 10.8%로, 2012년 이후 약 3년 만에 10%를 넘었다.
이런 가운데 법인세율이 평소 수준으로 낮아지면서 연결 지배기준 순이익은 539배 늘어난 37억원을 기록했다. 작년 2분기 법인세비율은 99%에 달했으나, 올해 법인세비율은 21%로 수준이다. 법인세비율은 법인세비용을 법인세비용차감전순이익으로 나눠 구했다.
이를 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 기준 자기자본이익률(ROE)은 10.2%로, 두 자리 수로 다시 높아졌다. 일진다이아의 ROE가 두 자리를 기록한 것은 2012년 말 이후 10개 분기 만이다. 전일 시가총액을 반영한 일진다이아의 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.38배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 기관 투자자는 최근 한 달(9월 4일 ~ 10월 5일) 동안 일진다이아 주식을 5거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진다이아 주식은 총 15만474주로, 발행주식수의 1.3% 규모다.
이에 앞서 기관투자자는 일진다이아 주식을 거의 매매하지 않아, 최근 행보가 더욱 눈길을 끈다. 올해 들어 9월 3일까지 약 9개월 동안 기관 투자자는 20거래일 동안 일진다이아 주식을 순매수했고, 19거래일 동안 일진다이아 주식을 순매도했다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진다이아 주식은 11만9759주다.
기관 투자자는 일진다이아가 최근 개선된 실적을 거둔 점에 주목한 것으로 보인다. 올해 2분기 일진다이아의 연결 기준 매출액은 293억원으로, 전년 동기 대비 29% 증가했다. 영업이익은 177% 늘어난 49억원을 기록했다. 이 결과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 일진다이아의 영업이익률은 10.8%로, 2012년 이후 약 3년 만에 10%를 넘었다.
이런 가운데 법인세율이 평소 수준으로 낮아지면서 연결 지배기준 순이익은 539배 늘어난 37억원을 기록했다. 작년 2분기 법인세비율은 99%에 달했으나, 올해 법인세비율은 21%로 수준이다. 법인세비율은 법인세비용을 법인세비용차감전순이익으로 나눠 구했다.
이를 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 기준 자기자본이익률(ROE)은 10.2%로, 두 자리 수로 다시 높아졌다. 일진다이아의 ROE가 두 자리를 기록한 것은 2012년 말 이후 10개 분기 만이다. 전일 시가총액을 반영한 일진다이아의 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.38배다.
[일진다이아] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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공업용 합성다이아몬드 제품 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에서 사용 ▷ 공업용 다이아몬드는 DI(구 제너럴일렉트릭), E6(구 남아공의 드비어스), 일진 다이아 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 과점하고 있음 |
| 경기변동
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▷ 다양한 산업 분야에 사용돼 일정 수요가 꾸준히 발생 ▷ 연관산업(자동차, 정밀기계, 전자)의 경기에 영향을 받으나 기존 절삭 공구의 대체품으로 대체해 가고 있는 상황 |
| 주요제품
|
▷ 공업용 다이아몬드 : 콘크리트, 아스팔트, 구조물 절단 (85%) - Diamond Grit 수출 가격(원/캐럿) : '12년 294원 → '13년 270원 → '14년 274원 ▷ 초경합금 : 인쇄회로기판 등에 구멍을 내는 데 사용 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 공업용다이아몬드부문 원재료 (75%) ▷ WC : 초경합금 원재료(25%) - 수입 단가 : '12년 6만3505원 → '13년 5만7414원 → '14년 5만2910원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 수출 비중이 높아 환율에 영향 받음 ▷ 주택, 인프라 투자, 조강생산량, IT 기기 생산 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 원/달러 환율 하락시 손실 발생(2015년 2분기 기준 원/달러 환율 10% 하락시 11억원 손실 발생) |
| 신규사업
|
▷ 다이아몬드 와이어와 시추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등 제품 개발 및 판매 확대 모색 |
13.12/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진다이아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일진다이아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 일진홀딩스㈜ | 본인 | 보통주 | 6,969,945 | 61.80 | 6,969,945 | 61.80 | - |
| 일진머티리얼즈㈜ | 계열회사 | 보통주 | 312,185 | 2.77 | 312,185 | 2.77 | - |
| 김향식 | 기타 | 보통주 | 216,715 | 1.92 | 216,715 | 1.92 | - |
| 허세경 | 기타 | 보통주 | 100,000 | 0.89 | 100,000 | 0.89 | - |
| 김기현 | 기타 | 보통주 | 16,198 | 0.14 | 16,198 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 7,615,043 | 67.52 | 7,615,043 | 67.52 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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