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초보도 따라하는 매매타이밍 잡는 법
종목 발굴도 어려운 초보투자자에게 ‘매매타이밍’은 그야말로 산 넘어 산이다. 사면 떨어질 것 같고, 팔고 나면 오를 것 같은 게 매매타이밍의 어려움이다. 초보투자자가 참고할 만한 매매타이밍은 없을까.
변동이 심한 주가움직임도 '이익'이란 잣대를 가지고 보면 매매타이밍에 대한 힌트를 얻을 수 있다. 일반적으로 단기적인 주가는 기업의 이익을 따라 움직인다. 이익이 늘어나면 주가도 오르고, 반대로 이익이 감소하면 주가도 하락한다. 실제 삼성전자64,400원, ▼-1,900원, -2.87%를 보면 대체로 순이익이 늘어날 경우 주가 역시 상승하고, 반대로 순이익이 줄어들 경우 주가 또한 하락했음을 알 수 있다.
만약 이익이 대폭 늘었다면, 주가 또한 급등할 가능성이 있다. 반대로 이익이 급감하거나 시장의 기대치를 크게 밑돌았다면, 주가는 크게 하락하기도 한다.
실제 예스245,630원, ▲520원, 10.18%의 순이익이 2014년 4분기 급증하자, 주가 또한 이후에 급등했음을 볼 수 있다. 반면 삼목에스폼21,150원, ▼-800원, -3.64%의 경우 2014년 4분기부터 순이익이 줄었고, 주가도 하락세를 보였다. 즉 이익과 주가는 결국은 다시 만나게 됨을 알 수 있다.
따라서 만약 이익이 늘었는데, 주가가 그대로이거나 오히려 하락한다면 투자자에게 매수 기회가 될 수 있다. 반대로 이익이 줄거나 그대로 인데, 주가가 상승한다면 매도 타이밍이다(관련기사 ☞ 주가와 이익이 이별하면 매매타이밍).
아이투자의 가치투자클럽 골드서비스 중 파워V차트의 이익증가 미반영이 이러한 기업들의 후보군을 제공한다. 투자자는 1800여개 상장기업을 일일히 볼 필요없이, ‘매수 타이밍’을 잡을 수 있는 기업의 후보를 바로 볼 수 있는 셈이다.
이익증가 미반영은 순이익 증가율보다 주가 상승률이 낮은 기업을 우선 추린다. 그런 다음 차이가 많이 벌어졌거나, 현재 투자지표가 가치 대비 저평가된 기업을 우선 순위로 보여준다. 차트로 보기를 선택하면, 그림으로 볼 수 있어 더욱 명확히 확인할 수 있다.
다만 일시적인 이익으로 이익이 급증한 기업은 걸러내야한다. 이익이 꾸준히 늘면서, 주가는 횡보하거나 하락한 유형이 가장 매력적이다.
▷ 전체 상장사 대상으로 종목발굴..시총·업종에 따른 '맞춤발굴'도 가능
서비스 화면을 보면, 맨 위에 ‘이익증가미반영’ 옆에 기준 날짜와 그 날짜에 이익증가미반영 기준을 통과한 기업의 개수가 나온다(①). 또한 이익증가미반영에 해당되는 전체 종목을 순위별로 보여준다. 투자자는 순위별로 살펴보면서, 매력적인 종목을 찾아나가면 된다.
'거래소/코스닥', '업종과 세부업종', '시가총액', '흑자기업/적자기업'등의 검색 조건을 설정할 수 있어 투자자의 맞춤형 종목을 찾을 수도 있다(②).
▷ 관심기업 검색하면, 이익증가미반영 해당 여부 바로 판단 가능
관심종목은 검색도 가능하다(③). 종목명에 검색해보면, 검색한 기업이 이익증가미반영에 해당되는지 알 수 있다. 화면에 나타나지 않으면 이익증가미반영에 해당하지 않는다는 의미다. 화면에 나타나면, 검색한 기업이 속한 업종 내 순위도 알 수 있다.
대원화성1,230원, ▲23원, 1.91%을 검색해본 결과, 이익증가미반영에 포함된다. 대원화성이 포함된 내구소비재와의류> 섬유,의류,신발,호화품에서 이익증가미반영 기업은 총 3개임을 알 수 있다. 또한 이 중 대원화성의 순위는 2위 임을 알 수 있다.
한편 보기옵션에서 '데이터/차트'로 골라서 볼 수 있다(④). 차트로 매력적인 유형의 기업을 고른 다음, '데이터'를 선택해 투자지표 및 순위를 확인하면 유용하다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
변동이 심한 주가움직임도 '이익'이란 잣대를 가지고 보면 매매타이밍에 대한 힌트를 얻을 수 있다. 일반적으로 단기적인 주가는 기업의 이익을 따라 움직인다. 이익이 늘어나면 주가도 오르고, 반대로 이익이 감소하면 주가도 하락한다. 실제 삼성전자64,400원, ▼-1,900원, -2.87%를 보면 대체로 순이익이 늘어날 경우 주가 역시 상승하고, 반대로 순이익이 줄어들 경우 주가 또한 하락했음을 알 수 있다.
만약 이익이 대폭 늘었다면, 주가 또한 급등할 가능성이 있다. 반대로 이익이 급감하거나 시장의 기대치를 크게 밑돌았다면, 주가는 크게 하락하기도 한다.
실제 예스245,630원, ▲520원, 10.18%의 순이익이 2014년 4분기 급증하자, 주가 또한 이후에 급등했음을 볼 수 있다. 반면 삼목에스폼21,150원, ▼-800원, -3.64%의 경우 2014년 4분기부터 순이익이 줄었고, 주가도 하락세를 보였다. 즉 이익과 주가는 결국은 다시 만나게 됨을 알 수 있다.
따라서 만약 이익이 늘었는데, 주가가 그대로이거나 오히려 하락한다면 투자자에게 매수 기회가 될 수 있다. 반대로 이익이 줄거나 그대로 인데, 주가가 상승한다면 매도 타이밍이다(관련기사 ☞ 주가와 이익이 이별하면 매매타이밍).
아이투자의 가치투자클럽 골드서비스 중 파워V차트의 이익증가 미반영이 이러한 기업들의 후보군을 제공한다. 투자자는 1800여개 상장기업을 일일히 볼 필요없이, ‘매수 타이밍’을 잡을 수 있는 기업의 후보를 바로 볼 수 있는 셈이다.
이익증가 미반영은 순이익 증가율보다 주가 상승률이 낮은 기업을 우선 추린다. 그런 다음 차이가 많이 벌어졌거나, 현재 투자지표가 가치 대비 저평가된 기업을 우선 순위로 보여준다. 차트로 보기를 선택하면, 그림으로 볼 수 있어 더욱 명확히 확인할 수 있다.
다만 일시적인 이익으로 이익이 급증한 기업은 걸러내야한다. 이익이 꾸준히 늘면서, 주가는 횡보하거나 하락한 유형이 가장 매력적이다.
▷ 전체 상장사 대상으로 종목발굴..시총·업종에 따른 '맞춤발굴'도 가능
서비스 화면을 보면, 맨 위에 ‘이익증가미반영’ 옆에 기준 날짜와 그 날짜에 이익증가미반영 기준을 통과한 기업의 개수가 나온다(①). 또한 이익증가미반영에 해당되는 전체 종목을 순위별로 보여준다. 투자자는 순위별로 살펴보면서, 매력적인 종목을 찾아나가면 된다.
'거래소/코스닥', '업종과 세부업종', '시가총액', '흑자기업/적자기업'등의 검색 조건을 설정할 수 있어 투자자의 맞춤형 종목을 찾을 수도 있다(②).
▷ 관심기업 검색하면, 이익증가미반영 해당 여부 바로 판단 가능
관심종목은 검색도 가능하다(③). 종목명에 검색해보면, 검색한 기업이 이익증가미반영에 해당되는지 알 수 있다. 화면에 나타나지 않으면 이익증가미반영에 해당하지 않는다는 의미다. 화면에 나타나면, 검색한 기업이 속한 업종 내 순위도 알 수 있다.
대원화성1,230원, ▲23원, 1.91%을 검색해본 결과, 이익증가미반영에 포함된다. 대원화성이 포함된 내구소비재와의류> 섬유,의류,신발,호화품에서 이익증가미반영 기업은 총 3개임을 알 수 있다. 또한 이 중 대원화성의 순위는 2위 임을 알 수 있다.
한편 보기옵션에서 '데이터/차트'로 골라서 볼 수 있다(④). 차트로 매력적인 유형의 기업을 고른 다음, '데이터'를 선택해 투자지표 및 순위를 확인하면 유용하다.
[삼성전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ TV 대형화, 고화질화 빠른 속도 진행 ▷ 스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ D램가격, 낸드플래시 가격 상승 ▷ OLED는 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 채용 급속히 늘어나고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ CE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (22%) ▷ IM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (55%) ▷ 반도체: 메모리, 비메모리 (22%) ▷ LCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 디스플레이 패널 : 화상 신호기 (24%) ▷ 글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 (7.6%) ▷ 기타: LCD 패널, 모바일용 LCD 패널, CPU, POL, 웨이퍼 *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 신규 스마트폰 제품(갤럭시S6 등)의 성공 여부 |
| 리스크 | ▷ 중국 업체들의 시장 진출로 최근 스마트폰 시장의 성장 둔화 |
| 신규사업 | ▷ 의료기기 제조 및 판매사업 추진 (2020년까지 연 매출 10조원 규모의 사업을 성장시킬 예정) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전자의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)[삼성전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이건희 | 본인 | 보통주 | 4,985,464 | 3.38 | 4,985,464 | 3.38 | - |
| 이건희 | 본인 | 우선주 | 12,398 | 0.05 | 12,398 | 0.05 | - |
| 삼성물산 | 특수관계인 | 보통주 | 5,976,362 | 4.06 | 5,976,362 | 4.06 | - |
| 삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 89,683 | 0.06 | 89,683 | 0.06 | - |
| 삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 37,615 | 0.03 | 37,615 | 0.03 | - |
| 홍라희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,083,072 | 0.74 | 1,083,072 | 0.74 | - |
| 이재용 | 특수관계인 | 보통주 | 840,403 | 0.57 | 840,403 | 0.57 | - |
| 삼성생명 | 특수관계인 | 보통주 | 10,622,814 | 7.21 | 10,622,814 | 7.21 | - |
| 삼성생명 | 특수관계인 | 우선주 | 879 | 0.00 | 879 | 0.00 | - |
| 삼성생명(특별계정) | 특수관계인 | 보통주 | 486,926 | 0.33 | 501,128 | 0.34 | 장내매매 |
| 삼성생명(특별계정) | 특수관계인 | 우선주 | 52,332 | 0.23 | 45,526 | 0.20 | 장내매매 |
| 삼성화재 | 특수관계인 | 보통주 | 1,856,370 | 1.26 | 1,856,370 | 1.26 | - |
| 권오현 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | - |
| 이상훈 | 특수관계인 | 보통주 | 1,473 | 0.00 | 1,473 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 25,983,182 | 17.64 | 25,997,384 | 17.65 | - | |
| 우선주 | 65,609 | 0.29 | 58,803 | 0.26 | - | ||
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