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[간추린 이시각 리포트] KT&G 투자의견 변동 외

 23일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 대한유화112,500원, ▼-3,800원, -3.27%, 다원시스10,540원, ▼-280원, -2.59%, SKC147,000원, ▲3,800원, 2.65%, 제일기획17,900원, ▼-490원, -2.66% 등 15종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 GS42,550원, 0원, 0%, 삼성물산135,000원, ▼-2,800원, -2.03% 등 3개다. 그밖에 LG하우시스, LS산전, SK하이닉스169,100원, ▼-5,500원, -3.15%, 에스원56,600원, ▼-2,500원, -4.23% 등 12종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04%

*목표가 상향조정: 대한유화112,500원, ▼-3,800원, -3.27%다원시스10,540원, ▼-280원, -2.59%, {S&T모티브}, SKC147,000원, ▲3,800원, 2.65%제일기획17,900원, ▼-490원, -2.66%유한양행139,300원, ▼-3,300원, -2.31%오뚜기416,500원, ▼-10,000원, -2.34%나스미디어15,970원, ▼-10원, -0.06%KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04%현대차237,000원, ▼-7,000원, -2.87%대교2,190원, ▲15원, 0.69%, 삼성정밀화학, SK하이닉스169,100원, ▼-5,500원, -3.15%

*목표가 하향조정: GS42,550원, 0원, 0%삼성물산135,000원, ▼-2,800원, -2.03%SK하이닉스169,100원, ▼-5,500원, -3.15%

*기타: KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04%, LG하우시스, LS산전, {S&T모티브}, SK하이닉스169,100원, ▼-5,500원, -3.15%, 미동전자통신, 에스원56,600원, ▼-2,500원, -4.23%, 제일모직, 코리아써키트10,610원, ▼-270원, -2.48%한솔홀딩스2,340원, ▼-5원, -0.21%한진칼76,900원, ▼-5,600원, -6.79%현대차237,000원, ▼-7,000원, -2.87%
 



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ CGV5,710원, ▼-70원, -1.21%, KT&G104,500원, ▼-4,400원, -4.04%, 삼성정밀화학등 7종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 팬오션3,880원, ▼-115원, -2.88%, 원익IPS32,450원, ▲1,400원, 4.51%, 나스미디어15,970원, ▼-10원, -0.06% 등 11개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[KT&G] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 담배 제조업체
사업환경 ▷ 담배산업은 독과점형 시장구조를 형성
▷ 외산 담배 소비 증가로 국산 담배 점유율이 낮아지는 추세
▷ KT&G는 동남아 및 유럽 등 해외 시장확대로 활로를 모색하고 있음
경기변동 경기 변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 담배 : 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임, 디스플러스, 심플, 디스 등 (92%, 내수 판매단가 기준 11년 674.4원 → 12년 685.4원 → 13년 693.3원 → 14년 3분기 704.7원)
ㅇ 임대 수익 (2%)
* 괄호 안은 매출 비중과 판매단가 추이
원재료 ▷ 원재료 : 잎담배, 판상엽, 담배부산물(42%, 잎담배 매입단가 11년 8353원 → 12년 8670원 → 13년 9123원 → 14년 3분기 9123원/kg)
▷ 부재료 : 담배재료품, 포장지, 포장재료품(56%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수 ▷ 담배 가격 인상 및 판매량 증가 시 수혜
▷ 해외시장 확대 시 수혜
▷ 자회사 한국인삼공사 실적 호조 수혜
리스크 ▷ 건강관련 소송 및 정부규제 리스크
▷ 웰빙 문화 확산으로 담배 수요 감소 중
신규사업 신제품 출시 지속
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KT&G의 정보는 2015년 02월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KT&G] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 7,698 27,426 25,106 26,376
영업이익 3,800 10,546 9,235 9,727
영업이익률(%) 49.4% 38.5% 36.8% 36.9%
순이익(연결지배) N/A 8,256 5,707 7,380
순이익률(%) N/A 30.1% 22.7% 28%
주요투자지표
이시각 PER 16.41
이시각 PBR 2.41
이시각 ROE 14.66%
5년평균 PER 13.81
5년평균 PBR 2.11
5년평균 ROE 16.71%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[KT&G] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
중소기업은행최대주주보통주9,510,4856.939,510,4856.93-
보통주9,510,4856.939,510,4856.93-
------
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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