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[미리분석] 비츠로셀, 외국인 지분율 사상 최고 수준...배경은?
비츠로셀21,050원, ▲250원, 1.2%의 외국인 지분율이 상장 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있어 눈길을 끈다.
20일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 1월 중순부터 비츠로셀 지분을 본격적으로 확대하기 시작했다. 전일 기준 비츠로셀의 외국인 지분율은 5.60%로, 상장 이후 가장 높은 수준이다.
이에 앞서 회사는 올해 개선된 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 지난해 9월 30일 비츠로셀은 올해(2014년 7월 ~ 2015년 6월) 연결 기준 매출액이 1002억원, 영업이익이 115억원을 거둘 것으로 내다봤다. 종전 3월 결산법인이었던 비츠로셀은 2014년 정기주주총회에서 결산기를 6월로 변경했다. 이에 지난해 같은 기간과 비교하면 매출액은 37%, 영업이익은 51% 늘어난 수준이다.
우선 스마트그리드(Smart Grid) 장비 등 수요가 늘어나고 있다. 비츠로셀은 국내 유일 리튬 1차전지 제조업체다. 리튬 1차전지는 2차전지와 달리 한번 사용하면 재사용이 불가능하지만 ▲사용가능 온도 범위가 넓고 ▲오랫동안 저장한 뒤에도 사용이 가능하며 ▲에너지밀도가 커서 다른 전지보다 장시간 사용할 수 있다.
이런 장점 덕분에 가혹한 환경에서 전지 교체 없이 장시간 사용되는 스마트그리드(Smart Grid) 장비, 석유 및 가스 시추장비, 군사장비 등에 사용된다. 비츠로셀에 따르면 2016년 리튬 1차전지 시장 규모는 2조2165억원까지 확대될 것으로 전망된다. 비츠로셀의 세계 시장점유율은 10%다.
또한 수익성이 좋은 열전지, 앰플전지 등 특수전지 매출이 늘어나는 점도 긍정적이다. 열전지나 앰플전지는 최첨단 미사일, 폭탄 등의 주전원으로 사용된다. 전자식 포탄의 전원용으로 개발된 앰플전지와 유도미사일에 사용하는 열전지 경우 비츠로셀이 기술력과 양산능력을 국내에서 유일하게 보유하고 있다.
증설 또한 실적 개선을 이끌 것으로 보인다. 현재 비츠로셀은 설비 증설을 하고 있으며, 올해 6월 완료될 예정이다. 이번 증설로 생산량이 지난해 말 7200만개에서 1억개로 늘어날 예정이다. 특히 특수전지 등의 생산이 늘어날 것으로 보인다.
실제 최근 비츠로셀은 개선된 실적을 거뒀다. 지난 반기(2014년 7월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 연결 기준 매출액은 406억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 9% 증가한 42억원을 각각 기록했다.
한편 회사가 예상한 올해 순이익은 지난해 대비 96% 늘어난 100억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.06배다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
20일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 1월 중순부터 비츠로셀 지분을 본격적으로 확대하기 시작했다. 전일 기준 비츠로셀의 외국인 지분율은 5.60%로, 상장 이후 가장 높은 수준이다.
이에 앞서 회사는 올해 개선된 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 지난해 9월 30일 비츠로셀은 올해(2014년 7월 ~ 2015년 6월) 연결 기준 매출액이 1002억원, 영업이익이 115억원을 거둘 것으로 내다봤다. 종전 3월 결산법인이었던 비츠로셀은 2014년 정기주주총회에서 결산기를 6월로 변경했다. 이에 지난해 같은 기간과 비교하면 매출액은 37%, 영업이익은 51% 늘어난 수준이다.
우선 스마트그리드(Smart Grid) 장비 등 수요가 늘어나고 있다. 비츠로셀은 국내 유일 리튬 1차전지 제조업체다. 리튬 1차전지는 2차전지와 달리 한번 사용하면 재사용이 불가능하지만 ▲사용가능 온도 범위가 넓고 ▲오랫동안 저장한 뒤에도 사용이 가능하며 ▲에너지밀도가 커서 다른 전지보다 장시간 사용할 수 있다.
이런 장점 덕분에 가혹한 환경에서 전지 교체 없이 장시간 사용되는 스마트그리드(Smart Grid) 장비, 석유 및 가스 시추장비, 군사장비 등에 사용된다. 비츠로셀에 따르면 2016년 리튬 1차전지 시장 규모는 2조2165억원까지 확대될 것으로 전망된다. 비츠로셀의 세계 시장점유율은 10%다.
또한 수익성이 좋은 열전지, 앰플전지 등 특수전지 매출이 늘어나는 점도 긍정적이다. 열전지나 앰플전지는 최첨단 미사일, 폭탄 등의 주전원으로 사용된다. 전자식 포탄의 전원용으로 개발된 앰플전지와 유도미사일에 사용하는 열전지 경우 비츠로셀이 기술력과 양산능력을 국내에서 유일하게 보유하고 있다.
증설 또한 실적 개선을 이끌 것으로 보인다. 현재 비츠로셀은 설비 증설을 하고 있으며, 올해 6월 완료될 예정이다. 이번 증설로 생산량이 지난해 말 7200만개에서 1억개로 늘어날 예정이다. 특히 특수전지 등의 생산이 늘어날 것으로 보인다.
실제 최근 비츠로셀은 개선된 실적을 거뒀다. 지난 반기(2014년 7월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 연결 기준 매출액은 406억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 9% 증가한 42억원을 각각 기록했다.
한편 회사가 예상한 올해 순이익은 지난해 대비 96% 늘어난 100억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.06배다.
[비츠로셀] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 리튬 1차전지 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | IT장비가 소형화, 경량화 됨에 따라 리튬일차전지 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기변동보다는 산업 발전과 정부 정책 등에 따라 수요가 변동 |
| 주요제품 | ▷ 대형 리튬 Wound 전지: 통신기기, GPS 등 (32%) ▷ 소형 리튬 Bobbin 전지: 메모리백업용, 디지털 미터기 등 (60%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Header, 케이스, 리튬, 니켈 등 ▷ 원재료 매입액 매출액 대비 45.1%(2014년 반기) |
| 실적변수 | ▷ 군수장비 보강시 수요 증가 ▷ 친환경 정책 도입시 수요 증가 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 2013년 3월 충남 2공장 증설로 가동률 정상화까지 고정비용 증가 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 비츠로셀의 정보는 2015년 03월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[비츠로셀] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[비츠로셀] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 비츠로테크 | 본인 | 보통주 | 2,845,994 | 22.23 | 2,845,994 | 22.14 | - |
| 장순상 | 임원 | 보통주 | 1,818,186 | 14.20 | 1,818,186 | 14.14 | - |
| 장순명 | 임원 | 보통주 | 681,818 | 5.33 | 627,000 | 4.88 | - |
| 유병언 | 임원 | 보통주 | 8,000 | 0.06 | 8,000 | 0.06 | - |
| 장승국 | 관계사임원 | 보통주 | 286,329 | 2.24 | 313,449 | 2.44 | - |
| 변영철 | 관계사임원 | 보통주 | 9,040 | 0.07 | 0 | 0 | - |
| 김종표 | 관계사임원 | 보통주 | 13,989 | 0.11 | 13,989 | 0.11 | - |
| 민병구 | 관계사임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 0 | 0 | - |
| 장범수 | 관계사임원 | 보통주 | 10,701 | 0.08 | 10,701 | 0.08 | - |
| 고영옥 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,040 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 5,675,057 | 44.33 | 5,642,359 | 43.89 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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