커뮤니티 > 나의 포트폴리오
아이투자 전체 News 글입니다.
자회사 득을 보는 디케이디앤아이
| 1.선정이유 |
| . 적자사업부인 철강부문을 축소, 실적양호한 드럼사업부에 집중. |
| . 자회사(리드코프)의 양호한 실적 |
| . 부채규모의 단계적 축소 (2009년 366%에서 2014년3분기말 73.2%) |
| .자동차부품제조업에 진출 |
| 2. 사업부문(드럼사업부, 철강사업부) |
| . 드럼사업부 : 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기제작 |
| 석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계 |
| 대단위설비투자가 소요되지만 일단 공장건설되면 소규모인력으로도 가동가능 |
| (성장성) 우리나라 화학제품 생산의 40%를 수출함. 이때 포장재 역할이 중요함 |
| 석유화학제품의 수출확대시 수혜.( but 현재 상황은 부정적) |
| (경기변동의 특성) 철강재 시장가격의 등락이 관건. |
| (경쟁요소) 원가절감을 통한 가격결정력, 향후에는 생산라인의 자동화, 특수드럼개발 |
| 석유화학회사에 얼마나 빨리 드럼을 공급하느냐가 관건일거 같다 |
| (자원조달의 특성) 냉연코일이 주원자재임. 현시장상황은 포스코등 냉연코일업체들의 |
| 과잉생산, 출혈경쟁으로 자원조달은 큰 어려움이 없다. |
| 주부자재인 페인트는 상호간 이해관계가 고려되어 무난. |
| 공급비율 : 전남지역 74%, 기타26% |
| . 철강사업부: 매출축소. |
| 3.리스크 |
| 성장성의 한계. |
| 현재 석유화학시장 불황 |
| 4. 적정주가 |
| 야마구치 :3,090원 >> 매입가 2,160원이하 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
