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틈새 부품주
2014년 3/4분기 실적 연환산 기준, 현재가 6,090
PER 7.8 / PBR 1.2 / ROE 15.1%, ROA 10.7%, 템플턴PER 5.21
기대성장률 13.7%, 기대수익률 15%, 목표PER 10
보수적 목표가 7,826 ~ 8,944 제시.
http://postfiles5.naver.net/20150210_180/wclim21_1423559324520wxJSK_GIF/GST.GIF?type=w1
년 기대성장률 13.7% (전년대비 매출성장률을 사용),
의문) 지속가능한 ROE라는 개념으로 성장률에 관한 숫자중 ROE보다 낮은 숫자를 사용중임. 한편으로는 기대성장률 = EPS성장률 = ROE..이런 뷰가 합당한 것일까?에 대한 의문은 있음.
5년후 목표 PER 10 적용
의문) ROE, ROA, ROS와 업종과 회사의 특성에 따라 주관적으로 부여. 기준이 명확한가?에 대한 자신은 없음.
기대수익률 15% 적용시 산출되는 가격을 30% 다운시킨 7,826 그리고 20% 다운시킨 8,944 를 목표가로 정함.
의문) 너무 작위적인건 아닐까?
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