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[적중!] 코메론 3%↑...'승부주' 소개 후 +28%

코메론11,390원, ▲170원, 1.52%이 상승세다. 4일 오전 11시 1분 현재 전일 대비 3.6% 오른 4525원에 거래되고 있다.

코메론은 지난 1월 8일 아이투자(www.itooza.com)가 '승부주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 3530원으로, 현재 주가는 이보다 28% 오른 상태다. '승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰 손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 코너다.

(바로가기: [승부주] 코메론, 세계 3위 줄자 회사)



코메론은 금속제 줄자 제조업체다. 국내 시장점유율 50% 이상으로 1위를 달리고 있다. 코메론은 전체 매출의 68% 가량(연결기준)을 줄자 사업을 통해 올리고 있다. 그리고 나머지 매출은 압연 사업에서 발생한다. 줄자는 철제에 압력을 가해 만들어져 압연 기술이 중요하다. 따라서 코메론은 자체적인 압연 기술을 확보해 줄자 생산 효율을 높이고 있다. 코메론은 코탄소강인 'SK5' 등의 특수강을 철강업체로부터 매입해 압연한 후 줄자를 생산한다.

코메론은 내수 시장의 한계를 벗어나기 위해 해외 시장을 공략했다. 지난 1분기 전체 매출의 63% 가량이 수출에서 발생했다. 주요 판매처는 월마트, 홈디포 등이 있으며, 경쟁사로는 미국 스탠리, 래프킨, 일본 타지마 등이 있다. 코메론은 원/달러 환율이 오르면 실적이 개선되는 구조다.

코메론의 지난 1분기 매출액은 95억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 그러나 원가율이 상승해 영업이익은 32% 감소한 9억4400만원에 머물렀다. 자회사 손익을 반영한 순이익은 63% 줄어든 9억7000만원을 기록했다. 최근 전방산업의 경기침체로 줄자 수요가 감소하고 있고, 단가 경쟁 또한 심화되고 있다.

최근 4분기 합산 순이익(1분기 실적 포함)을 반영한 코메론의 주가수익배수(PER)는 7.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.



[코메론] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사
사업환경 ㅇ공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환
ㅇ선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편
경기변동 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음
주요제품 ㅇ줄자: (매출 비중 88%)
ㅇ압연: (매출 비중 9%)
원재료 ㅇ특수강: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 55%)
ㅇSUS 420J2: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 10%)
ㅇ페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 13%)
실적변수 ㅇ미국 건설경기 호황시 수혜
리스크 ㅇ 주요 수요국인 미국, 유럽의 경기 침체
신규사업 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[코메론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 407 415 419 340
영업이익 59 94 82 76
영업이익률(%) 14.5% 22.7% 19.6% 22.4%
순이익(지배) 57 44 66 52
순이익률(%) 14% 10.6% 15.8% 15.3%
주요투자지표
이시각 PER 5.61
이시각 PBR 0.51
이시각 ROE 9.08%
5년평균 PER 7.65
5년평균 PBR 1.24
5년평균 ROE 18.27%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코메론] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
강동헌본인보통주3,747,25841.423,747,25841.42-
강동민보통주469,8985.19469,8985.19-
강남훈보통주28,0960.3138,4940.43-
최원우임원보통주0000-
성기범임원보통주6,0000.076,0000.07-
보통주4,251,25246.994,261,65047.11-
우선주-----
[2012년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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