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[적중!] 디피씨 7%↑...'미니분석' 후 +44%
디피씨씨가 전일 8% 오른 데 이어 급등세를 이어가고 있다. 2일 오전 11시 21분 현재 7% 오른 2870원에 거래되고 있다.
지난 9월 5일 아이투자는 이 회사를 '미니분석'을 통해 소개했다. (바로가기 ☞ [미니분석] 디피씨, 왜 갑자기 외인이 몰릴까) 외국인 투자자가 지난 7월 13일부터 9월 4일까지 78만540주를 사들여 2달 새 지분율을 2% 가까이 높인 것에 주목했는데, 이를 자회사 실적 개선에 따른 가파른 순이익 증가의 결과로 분석했다. 다만, 본업인 고압변성기 부문은 경쟁 심화로 매출과 영업이익률 변동성이 큰 편이라고 덧붙였다. 미니분석 후 약 한 달간 주가 상승률은 44%로 같은 기간 7% 오른 코스피 지수를 37% 초과했다.
디피씨는 전자레인지용 고압변성기를 생산한다. 고압변성기는 전자레인지에 사용되는 부품으로 '마그네트론'에 전력을 공급하는 역할을 한다. 마그네트론은 전자레인지에서 미세파동(마이크로파)를 발생시켜 음식을 데우는 부품이다.
이 회사의 2분기 말 기준 관계기업지분 투자자산은 471억원으로 총자산의 48%를 차지한다. 따라서 자회사 실적이 순이익에 큰 영향을 준다. 올해 상반기 매출액과 영업이익은 213억권과 19억2700만원으로 각각 지난해 동기보다 1%와 26%가 감소했다. 하지만 자회사 실적 개선에 힘입어 순이익은 105억원으로 353% 늘었다.
가장 많은 순이익을 기록한 스틱인베스트먼트는 창업투자회사다. 창업투자회사는 사업성은 있지만, 자금이 부족한 창업자에게 지분 투자를 한후 상장 시 이익을 회수하는 벤처캐피털사다. 언론보도에 따르면, 스틱인베스트먼트는 지난해 상장한 사파이어테크 투자 성공으로 큰 이익을 거뒀다.
순이익 급증으로 주가수익배수도 개선됐다. 2분기 연환산 기준 (최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 7.3배로 1분기 연환산 13.1배보다 낮아졌다. 5년 평균 PER은 16.2배다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 3%
다만 소비자 독점력이 낮아 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
지난 9월 5일 아이투자는 이 회사를 '미니분석'을 통해 소개했다. (바로가기 ☞ [미니분석] 디피씨, 왜 갑자기 외인이 몰릴까) 외국인 투자자가 지난 7월 13일부터 9월 4일까지 78만540주를 사들여 2달 새 지분율을 2% 가까이 높인 것에 주목했는데, 이를 자회사 실적 개선에 따른 가파른 순이익 증가의 결과로 분석했다. 다만, 본업인 고압변성기 부문은 경쟁 심화로 매출과 영업이익률 변동성이 큰 편이라고 덧붙였다. 미니분석 후 약 한 달간 주가 상승률은 44%로 같은 기간 7% 오른 코스피 지수를 37% 초과했다.
디피씨는 전자레인지용 고압변성기를 생산한다. 고압변성기는 전자레인지에 사용되는 부품으로 '마그네트론'에 전력을 공급하는 역할을 한다. 마그네트론은 전자레인지에서 미세파동(마이크로파)를 발생시켜 음식을 데우는 부품이다.이 회사의 2분기 말 기준 관계기업지분 투자자산은 471억원으로 총자산의 48%를 차지한다. 따라서 자회사 실적이 순이익에 큰 영향을 준다. 올해 상반기 매출액과 영업이익은 213억권과 19억2700만원으로 각각 지난해 동기보다 1%와 26%가 감소했다. 하지만 자회사 실적 개선에 힘입어 순이익은 105억원으로 353% 늘었다.
가장 많은 순이익을 기록한 스틱인베스트먼트는 창업투자회사다. 창업투자회사는 사업성은 있지만, 자금이 부족한 창업자에게 지분 투자를 한후 상장 시 이익을 회수하는 벤처캐피털사다. 언론보도에 따르면, 스틱인베스트먼트는 지난해 상장한 사파이어테크 투자 성공으로 큰 이익을 거뒀다.
순이익 급증으로 주가수익배수도 개선됐다. 2분기 연환산 기준 (최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 7.3배로 1분기 연환산 13.1배보다 낮아졌다. 5년 평균 PER은 16.2배다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 디피씨의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 49위(상위 3%)를 차지했다.
다만 소비자 독점력이 낮아 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[디피씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전자렌지용 고압변성기 제조 및 스틱인베스트먼트 모회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ고압변성기: 가격 경쟁력 높이기 위해 중국 및 동남아 등지로 생산지가 이동하는 추세 ㅇ창업투자: 고위험 기업 소액투자에서 저위험 성장기 기업 대규모투자로 전환 중 |
| 경기변동 | 성숙기에 접어든 산업으로 중국, 아시아권 수요 증가에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 고압변성기: 전자레인지용(매출 비중 99%) |
| 원재료 | ㅇ스틸: 고압변성기 제조(매입 비중 65%) ㅇ알루미늄 와이어: 고압변성기 제조(매입 비중 34%) |
| 실적변수 | 증시 호황시 수혜, 원/달러, 원/엔 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | 벤처캐피탈 사업부 투자기업 주가 하락시 손실 위험있음 |
| 신규사업 | 자회사인 창투사 스틱인베스트먼트에 성장동력 집중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디피씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디피씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 도용환 | 최대주주 본인 | 보통주 | 5,366,548 | 12.9 | 5,366,548 | 12.9 | - |
| 김옥순 | 최대주주 가족 | 보통주 | 195,394 | 0.5 | 195,394 | 0.5 | - |
| 정해송 | 임원 | 보통주 | 227,798 | 0.5 | 227,798 | 0.5 | - |
| 최병원 | 임원 | 보통주 | 1,587,910 | 3.8 | 1,587,910 | 3.8 | - |
| 이상환 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | - |
| 곽동걸 | 계열사 임원 | 보통주 | 1,424,583 | 3.4 | 1,424,583 | 3.4 | - |
| 권영욱 | 계열사 임원 | 보통주 | 624,533 | 1.5 | 624,533 | 1.5 | - |
| 정한설 | 계열사 임원 | 보통주 | 433,800 | 1.0 | 433,800 | 1.0 | - |
| 이상복 | 계열사 임원 | 보통주 | 416,800 | 1.0 | 416,800 | 1.0 | - |
| 구경철 | 계열사 임원 | 보통주 | 436,800 | 1.1 | 436,800 | 1.1 | - |
| 스틱인베스트먼트(주) | 계열사 | 보통주 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | - |
| 계 | 보통주 | 10,789,166 | 25.9 | 10,789,166 | 25.9 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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