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[랭킹스탁]아이투자 추천 가이드 20선
[아이투자 투자정보팀]
KSS해운9,090원, ▲110원, 1.22%이 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 종목으로 나타났다. 이는 지난 28일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. KSS해운의 PER은 1.8배다.
KSS해운 외에 재영솔루텍644원, ▲1원, 0.16%, 체시스1,180원, ▼-28원, -2.32%, 세우테크, 동양고속8,520원, ▲160원, 1.91%, 동일산업41,400원, ▼-50원, -0.12%, 대원산업5,860원, 0원, 0%, 삼정펄프25,600원, 0원, 0%, 인팩7,700원, ▲30원, 0.39%, 경동가스가 상위 10선에 해당했다. 추천 가이드 기준으로 선정한 20개 종목의 PER은 1.8배~ 4.6배다. 20선 중에서 2011년 4분기 실적이 반영된 종목은 체시스1,180원, ▼-28원, -2.32%, 삼정펄프25,600원, 0원, 0%, 수성웹툰534원, ▲4원, 0.75%, 유나이티드제약21,500원, ▲200원, 0.94%, 경남에너지, 청보산업, 한화타임월드, 풍강3,155원, ▼-5원, -0.16% 8종목이다.
아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다. 단, 지난해 4분기 배당금 자료가 모두 반영되지 않아 배당수익률은 제외했다.
(자료: 아이투자 마이쇼핑 서비스)
KSS해운은 PER 1.8배, PBR 0.4배, PSR 0.6배, PCR 2.5배, ROE 22.2%, ROA 10.9%를 각각 기록해 기준을 만족했다.
한편, 20선에 포함된 종목 가운데 최근 1주일간 외국인이 순매수를 기록한 종목은 KSS해운을 포함해 총 13개였다. 지분 증가율이 가장 높은 종목은 경동가스다. 1만1493주를 순매수해 0.33%p 증가했다.
아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[표]아이투자 추천 가이드 20선
* 외인순매수는 주식 수 기준.
* PER(주가수익배수) = 시가총액 / 순이익, PBR(주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
PSR(주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액, PCR(주가현금흐름배수) = 시가총액 / 영업현금흐름
ROE(자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계, ROA(총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
(자료: 아이투자 마이쇼핑)
KSS해운9,090원, ▲110원, 1.22%이 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 종목으로 나타났다. 이는 지난 28일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. KSS해운의 PER은 1.8배다.
KSS해운 외에 재영솔루텍644원, ▲1원, 0.16%, 체시스1,180원, ▼-28원, -2.32%, 세우테크, 동양고속8,520원, ▲160원, 1.91%, 동일산업41,400원, ▼-50원, -0.12%, 대원산업5,860원, 0원, 0%, 삼정펄프25,600원, 0원, 0%, 인팩7,700원, ▲30원, 0.39%, 경동가스가 상위 10선에 해당했다. 추천 가이드 기준으로 선정한 20개 종목의 PER은 1.8배~ 4.6배다. 20선 중에서 2011년 4분기 실적이 반영된 종목은 체시스1,180원, ▼-28원, -2.32%, 삼정펄프25,600원, 0원, 0%, 수성웹툰534원, ▲4원, 0.75%, 유나이티드제약21,500원, ▲200원, 0.94%, 경남에너지, 청보산업, 한화타임월드, 풍강3,155원, ▼-5원, -0.16% 8종목이다.
아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다. 단, 지난해 4분기 배당금 자료가 모두 반영되지 않아 배당수익률은 제외했다.
(자료: 아이투자 마이쇼핑 서비스)
KSS해운은 PER 1.8배, PBR 0.4배, PSR 0.6배, PCR 2.5배, ROE 22.2%, ROA 10.9%를 각각 기록해 기준을 만족했다.
한편, 20선에 포함된 종목 가운데 최근 1주일간 외국인이 순매수를 기록한 종목은 KSS해운을 포함해 총 13개였다. 지분 증가율이 가장 높은 종목은 경동가스다. 1만1493주를 순매수해 0.33%p 증가했다.
아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[표]아이투자 추천 가이드 20선
* 외인순매수는 주식 수 기준.
* PER(주가수익배수) = 시가총액 / 순이익, PBR(주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
PSR(주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액, PCR(주가현금흐름배수) = 시가총액 / 영업현금흐름
ROE(자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계, ROA(총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
(자료: 아이투자 마이쇼핑)
[해운 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 해운 업종에 속한 기업들의 주가는 발틱운임지수(BDI)와 밀접한 관계를 나타낸다. BDI가 오르면 운송료가 올라 해운 업체들의 실적 개선에 영향을 준다. 결국 BDI 상승은 해운 업체들의 주가를 상승시키는 원동력이자 선행지표의 역할을 한다.
해운 업종의 실적은 경기에 매우 민감하게 움직인다. 경기 호황시에는 국가간 물동량이 증가하고 이는 운임상승으로 이어져 해운 업체들의 실적에 긍정적인 영향을 준다. 그러나 불경기에 진입하면 운임은 하락하고, 선박을 운영하는 고정비는 줄지 않아 흑자를 유지하기 힘들 뿐 아니라 많은 기업들이 적자로 전환하기도 한다.
대표적인 경기변동형 기업인 해운 업체 주식을 사는 가장 좋은 시기는 업계가 불황에 빠졌을 때다. 지표로는 주가순자산배수(PBR)가 역사적으로 최저 수준 근처에서 거래되고, 주가수익배수(PER)는 매우 작은 이익으로 인해 수십배에 거래될 때가 가장 좋은 매수 시기가 된다.
[국내 주요 해운사 사업부문 매출비중]
- 한진해운(1위) : 컨테이너선 80%, 벌크선 16.6%
- 현대상선(2위) : 컨테이너선 68%, 벌크선 25%
- STX팬오션(3위) : 벌크선 86%, 비벌크(컨테이너선, 탱커선 등) 22.7%
- 대한해운(4위) : 벌크선 77%, LNG 및 탱커선 23%
- SK해운(5위) : 해운업 65%, 선박유(벙커링) 35% (비상장)
- KSS해운 : LNG 67.6%, 탱커선 32.4%
(2011년 3분기 기준)
해운 업종의 실적은 경기에 매우 민감하게 움직인다. 경기 호황시에는 국가간 물동량이 증가하고 이는 운임상승으로 이어져 해운 업체들의 실적에 긍정적인 영향을 준다. 그러나 불경기에 진입하면 운임은 하락하고, 선박을 운영하는 고정비는 줄지 않아 흑자를 유지하기 힘들 뿐 아니라 많은 기업들이 적자로 전환하기도 한다.
대표적인 경기변동형 기업인 해운 업체 주식을 사는 가장 좋은 시기는 업계가 불황에 빠졌을 때다. 지표로는 주가순자산배수(PBR)가 역사적으로 최저 수준 근처에서 거래되고, 주가수익배수(PER)는 매우 작은 이익으로 인해 수십배에 거래될 때가 가장 좋은 매수 시기가 된다.
[국내 주요 해운사 사업부문 매출비중]
- 한진해운(1위) : 컨테이너선 80%, 벌크선 16.6%
- 현대상선(2위) : 컨테이너선 68%, 벌크선 25%
- STX팬오션(3위) : 벌크선 86%, 비벌크(컨테이너선, 탱커선 등) 22.7%
- 대한해운(4위) : 벌크선 77%, LNG 및 탱커선 23%
- SK해운(5위) : 해운업 65%, 선박유(벙커링) 35% (비상장)
- KSS해운 : LNG 67.6%, 탱커선 32.4%
(2011년 3분기 기준)
[해운 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한진해운 | 15,900원 | ▼600원 (-3.6%) | 91,695 | -4,965 | -7,411 | N/A | 0.97 | -34.9% |
| 현대상선 | 30,600원 | ▼750원 (-2.4%) | 52,825 | -1,950 | -2,095 | N/A | 2.19 | -1.6% |
| STX팬오션 | 7,600원 | ▼180원 (-2.3%) | 37,005 | -412 | -591 | N/A | 0.64 | -1.4% |
| 대한해운 | 23,400원 | ▼50원 (-0.2%) | 5,773 | -2,716 | -20,877 | N/A | -0.19 | 136.8% |
| KSS해운 | 4,450원 | ▼20원 (-0.5%) | 693 | 259 | 194 | 2.2 | 0.39 | 22.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KSS해운] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 해운운송 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | BDI지수가 하락하는 등 업황이 악화되는 모습을 보이고 있으나, 중국 및 인도의 전력 수요 증가 등 업황 회복 기대 |
| 경기변동 | 세계 경기변동·기후·유가·국제 정치 정황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성 |
| 실적변수 | 경기 활황에 따른 해운시황 개선시 수혜, 선박 매입·매각에 따라 일시적으로 수익 변동 |
| 신규사업 | 2008년 6월부터 2012년 2월까지 생산성 향상을 위해 35,000CBM LPG/Ammonia Carrier 1척에 대한 시설투자 진행 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KSS해운] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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