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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -거래소

[아이투자 투자정보팀]

거래소 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 대창단조4,995원, ▲75원, 1.52%로 나타났다. 이는 지난 23일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 지난 5년간(2006~2011.11) 마법공식 상위 기업 100선으로 포트를 구성해 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 371%, 연평균 30%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 85%, 연평균 13%다.

대창단조4,995원, ▲75원, 1.52%는 ROA 15.3%로 12위, PER 3.97배로 14위를 차지, 합계 점수 26점으로 거래소 기업 중 1위에 올랐다. 그외 두산엔진, 조선선재94,600원, ▼-300원, -0.32%, 동일산업41,400원, 0원, 0%, KSS해운9,170원, ▲80원, 0.88%유나이티드제약21,800원, ▲300원, 1.4%, 키스톤글로벌, 진도1,853원, ▼-89원, -4.58%, 삼정펄프25,650원, ▲50원, 0.2%, 미창석유87,700원, ▼-500원, -0.57%가 거래소 상위 10선에 포함됐다.

상위 20선에 포함된 기업 가운데유나이티드제약21,800원, ▲300원, 1.4%, 키스톤글로벌,  삼정펄프25,650원, ▲50원, 0.2%, 미창석유87,700원, ▼-500원, -0.57%, 미원화학80,300원, 0원, 0%, 세방전지87,400원, ▼-1,800원, -2.02%, 케이피케미칼, 미원에스씨133,000원, ▼-800원, -0.6%, 광주신세계30,350원, ▲350원, 1.17%는 2011년 4분기 실적이 반영됐다.

20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 유나이티드제약21,800원, ▲300원, 1.4%을 포함해 총 10개다. 지분증가율이 가장 높았던 종목은 카프로로 9만160주를 매수해 0.23%p 확대했다. 

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.

[표]마법공식 상위 20선 -거래소
(최근 분기=2011년 3분기, 전분기=2011년 2분기, 전년동기=2010년 3분기)

* 외인순매수는 주식 수 기준.
** 금융업 제외
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)



[공작 및 건설 기계 관련 기업] 이슈와 수혜주

기계 산업은 일반적으로 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.

[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[공작 및 건설 기계 관련 기업] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
두산인프라코어 21,800 ▼500 (-2.2%) 34,362 3,662 3,358 12 2.21 20.6%
현대위아 132,000 ▼1,000 (-0.8%) 40,863 1,896 1,473 15.8 2.61 15.8%
화천기공 56,100 ▼300 (-0.5%) 1,747 222 177 6.4 0.63 12.3%
이엠코리아 5,870 ▲20 (0.3%) 563 67 37 26.9 1.54 8.8%
한국정밀기계 19,200 ▼800 (-4%) 1,472 126 81 20.9 1.09 5.2%
SMEC 3,850 ▼80 (-2%) 874 18 6 18.3 1.42 2.6%
SIMPAC 5,580 ▼150 (-2.6%) 1,592 240 206 8.1 1.06 17.2%
삼익THK 8,200 ▼150 (-1.8%) 2,765 345 246 7.1 1.51 21.2%
TPC 4,085 ▲15 (0.4%) 335 18 18 10 1.97 19.6%
에스에프에이 55,400 ▼1,100 (-1.9%) 4,953 594 508 13.4 3.15 22.9%
우진세렉스 6,110 ▼50 (-0.8%) 1,028 99 72 6.5 0.96 12.8%
와이지-원 14,000 ▼500 (-3.5%) 1,851 305 171 14 2.35 17%
일진다이아 9,580 ▼240 (-2.4%) 675 141 93 12.8 1.83 14.3%
동양기전 13,900 ▼550 (-3.8%) 5,954 404 239 19.2 1.96 10.2%
대창단조 38,500 ▼100 (-0.3%) 2,520 213 148 4 1.22 32%
흥국 5,440 ▼180 (-3.2%) 646 57 38 6.3 0.99 15%
진성티이씨 11,350 ▼650 (-5.4%) 1,322 142 110 17.4 4.79 36.9%
동일금속 14,400 ▼300 (-2%) 707 114 74 9.5 1.56 14.1%
수산중공업 1,985 ▼60 (-2.9%) 875 145 112 7.8 1.58 18.4%
에버다임 4,805 ▲10 (0.2%) 1,403 115 71 4.9 0.79 12.4%
삼원테크 2,775 ▲15 (0.5%) 376 51 12 41.7 0.86 2.3%
두산인프라코어 21,800 ▼500 (-2.2%) 34,362 3,662 3,358 12 2.21 20.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[대창단조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 2,520 2,632 1,642 2,048
영업이익(보고서) 213 150 71 178
영업이익률(%) 8.5% 5.7% 4.3% 8.7%
영업이익(K-GAAP) 213 150 71 178
영업이익률(%) 8.5% 5.7% 4.3% 8.7%
순이익(지배) 148 128 35 40
순이익률(%) 5.9% 4.9% 2.1% 2%
주요투자지표
이시각 PER 4.01
이시각 PBR 1.22
이시각 ROE 31.98%
5년평균 PER 6.78
5년평균 PBR 0.74
5년평균 ROE 12.89%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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