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[즉시분석] 체시스 3%↑···PBR 0.7배

[아이투자 형재혁] 체시스1,395원, ▲6원, 0.43% 주가가 3일째 상승세다. 5일 오후 2시 20분 현재 전일 보다 3.4% 오른 1635원에 거래되고 있다. 체시스는 올해 들어 22% 상승해 같은 기간 10% 상승한 코스피 지수를  12%p 초과했다. 

체시스는 경북 경산에 위치한 자동차 부품기업이다. 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 생산한다. 주요 고객사는 GM이며 쌍용차, 르노삼성, 현대모비스 등에도 부품을 공급한다.

체시스의 현재 주가순자산배수(PBR)는 0.77배로 5년 평균인 0.99배보다 약 22% 낮다. 지난 10년간 최고는 3.5배, 최저는 0.5배다. 

체시스의 2분기(2011년 10/1~12/31) 매출액은 310억원으로 전년 동기 대비 23% 늘었다. 영업이익은 9% 감소한 32억원, 순이익은 41% 줄어든 17억원이다.  매출액 증가에도 영업이익과 순이익이 줄어든 것은 전년도 영업이익에 일시적인 이익(잡이익) 17억원이 포함됐기 때문이다. 이를 제외하면 영업이익은 77% 증가헀다.

체시스는 6월 결산 법인으로 10월 1일 ~ 12월 31일이 2분기에 해당한다.

한편, 동일업종 저PBR 종목은 유성기업2,130원, 0원, 0%, 인팩7,670원, ▼-30원, -0.39%, 한국프랜지, 세원정공7,470원, ▼-10원, -0.13%, 화승알앤에이4,350원, ▼-130원, -2.9% 등이 있다.




[표]이시각 자동차 저PBR 순위(거래소)

순위 종목명 현재주가 PER
1 체시스 1,600 3.12
2 유성기업 2,695 4.14
3 인팩 4,015 4.15
4 한국프랜지 14,200 4.46
5 세원정공 11,800 4.59
6 화승알앤에이 17,300 5.71
7 동아타이어 11,450 6.32
8 SJM 6,490 6.32
9 SJM홀딩스 3,440 6.38
10 현대차 222,500 6.90
11 인지컨트롤스 6,240 6.92
12 세종공업 12,500 6.98
13 우신시스템 3,180 7.01
14 삼성공조 7,980 7.04
15 S&T대우 29,950 7.06
(자료: 아이투자) 



[체시스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 현가장치 시스템, 샤시 부품 전문업체
사업환경 국내 완성차의 신모델 출시 증가, 해외 실적 호조로 자동차 부문은 성장세
경기변동 자동차는 대표적인 내구성 소비재로 경기 변동에 매우 민감
실적변수 국내 자동차 수출량, 수출 비중이 높아 환율에 민감
신규사업 진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[체시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.12월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 549 422 223 290
영업이익(보고서) 37 28 -22 -6
영업이익률(%) 6.7% 6.6% -9.9% -2.1%
영업이익(K-GAAP) 38 28 -22 -6
영업이익률(%) 6.9% 6.6% -9.9% -2.1%
순이익(지배) 41 25 -12 -3
순이익률(%) 7.5% 5.9% -5.4% -1%
주요투자지표
이시각 PER 3.21
이시각 PBR 0.77
이시각 ROE 24.02%
5년평균 PER 17.25
5년평균 PBR 0.99
5년평균 ROE 14.01%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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