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[즉시분석] 성진지오텍 3%↑…플랜트 모듈업체

12.03/02 12:47

박동규

[아이투자 박동규] 성진지오텍이 하루 만에 상승세로 돌아서고 있다. 2일 오후 12시 44분 현재 전일 대비 3.6%(500원) 오른 1만4150원에 거래되고 있다.

성진지오텍은 초대형 고중량의 플랜트 모듈 전문제작 업체다. 석유화학, 정유, 발전, 담수설비, 제철설비 등 플랜트에 소요되는 기기와 육상·해상 플랜트용 모듈, 선박 블록을 제작한다.

따라서 글로벌 세계 경기와 맞물리는 경향이 있으며, 특히 석유화학, 발전, 제철 등의 경기에 민감하다. 주요 거래처는 POSCO홀딩스364,500원, ▼-2,500원, -0.68%, 포스코건설, 삼성엔지니어링 등이다.

지난 1월 5일 성진지오텍은 삼성엔지니어링이 567억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여키로 했다고 공시했다. 증권가에서는 해양 및 담수화 플랜트 사업을 추진하고 있는 삼성엔지니어링과 시너지가 발생할 것으로 내다봤다. 또 포스코향 납품 비중 확대와 포스코건설과의 동반 프로젝트 참여도 늘어날 것으로 분석했다.

유상증자 후 성진지오텍의 지분 구조는 포스코DX28,950원, ▼-150원, -0.52% 23.7%, 포스코건설 9.3%, 산업은행 13.4%, 전정도 성진지오텍 회장 10.6%, 삼성엔지니어링 10%, 유영금속 8.7% 등이다.

이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 60% 증가한 6328억원을 달성했다. 그러나 영업적자 229억원, 당기순손실 592억원을 기록하며 적자전환했다. 회사측은 환율변동으로 평가 손실이 증가했으며 원자재 가격 상승으로 매출원가가 늘어 실적이 부진했다고 설명했다.

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 일본의 원전 사고 이후 글로벌 에너지 정책은 원전 대신 액화천연가스(LNG)가 강력한 대안으로 떠오르고 있다. 업계에서는 LNG가격이 오는 2015년까지 타이트한 수급을 바탕으로 강세를 보일 것으로 예상한다.

LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]

- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	71,700원	▲1,100원 (1.6%)	44,633	3,075	1,186	61.8	2.01	3.3%
현대중공업	344,000원	▲4,500원 (1.3%)	182,685	22,082	18,746	13.3	1.75	19.9%
삼성물산	76,600원	▼400원 (-0.5%)	110,690	3,951	2,040	40.4	1.50	2.7%
현대건설	84,500원	▼200원 (-0.2%)	69,917	4,377	4,243	18.7	2.21	11.6%
GS건설	98,700원	▲1,900원 (2%)	59,706	5,425	3,392	12	1.31	11.3%
삼성엔지니어링	235,500원	▼1,000원 (-0.4%)	55,390	4,996	3,443	19.9	7.97	37.9%
비에이치아이	28,400원	▲200원 (0.7%)	1,499	106	41	34.2	3.95	11.5%
성진지오텍	14,150원	▲500원 (3.7%)	4,832	63	-329	N/A	5.33	-16.7%
대경기계	2,745원	▲5원 (0.2%)	1,796	-26	-40	N/A	2.05	-4.1%
S&TC	23,950원	▲100원 (0.4%)	1,363	-102	-83	N/A	1.08	-3.8%
화인텍	5,500원	▼80원 (-1.4%)	1,416	5	-45	N/A	2.14	-8.6%
한국카본	7,370원	▼130원 (-1.7%)	757	33	40	41.7	1.22	2.9%
성광벤드	24,400원	▲300원 (1.2%)	1,804	204	148	33.6	2.33	5.9%
태광	29,450원	▼850원 (-2.8%)	1,760	189	151	25.9	2.10	6.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[성진지오텍] 투자 체크 포인트

기업개요	초대형 고중량의 석유화학, 담수화, 발전, 조선해양 플랜트 업체. 매출의 90%가 수출
사업환경	플랜트는 규모가 대형화되는 추세. 글로벌 경기 침체에도 국내 건설업체들이 해외 수주량 유지
경기변동	중동의 산유국들이 주요 시장. 이들의 석유 수출이 늘수록 유리
실적변수	국제 경기 흐름과 국제 유가, 대규모 통화 선도 거래로 원/달러 환율 하락시 수혜
신규사업	연구용 원자로 사업, 중소형 원자력 설비

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[성진지오텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	4,832	3,706	3,801	5,201
영업이익(보고서)	63	-120	-263	749
영업이익률(%)	1.3%	-3.2%	-6.9%	14.4%
영업이익(K-GAAP)	44	-120	-263	749
영업이익률(%)	0.9%	-3.2%	-6.9%	14.4%
순이익(지배)	-329	-118	-64	-1,910
순이익률(%)	-6.8%	-3.2%	-1.7%	-36.7%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	5.33
이시각 ROE	-16.69%
5년평균 PER	88.01
5년평균 PBR	38.02
5년평균 ROE	-214.59%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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