아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 이수페타 3%↑···"LTE로 실적 개선 기대"
[아이투자 이래학] 이수페타시스가 롱텀에볼루션(LTE) 서비스로 실적이 개선될 것이란 분석이 제기된 가운데 상승세다.
29일 오전 9시 30분 현재 이수페타시스39,000원, ▲2,700원, 7.44%는 3.7%(200원) 오른 5590원에 거래되고 있다.
이날 동부증권은 국내외 이동통신사들의 LTE 서비스 경쟁으로 백홀과 백본망 투자가 증가할 것이라고 판단했다. 이에 따라 백홀과 백본망에 쓰이는 스위치, 라우터 제품 수요가 늘어날 것이며, 이는 이수페타시스가 생산하는 MLB 수요 증가로 이어진다는 분석이다.
고다층 인쇄회로기판(PCB: Printed Circuit Board)은 여러 층의 인쇄회로기판을 이용해 회로를 형성한다. 고다층 PCB는 MLB(Multi Layer Board)로도 불리며, 주로 라우터와 스위치 등 통신장비에 사용된다.
이수페타시스는 국내 시장점유율 1위의 고다층 PCB 전문 업체다. 글로벌 시장에서는 미국의 TTM사에 이어 2위를 차지하고 있다. 단일 사업부를 운영하고 있어 매출액의 전부가 MLB를 포함한 PCB 제품에서 나온다. 이수페타시스는 시스코(CISCO)의 네트워크 장비용 MLB 1차 공급처로 선정되는 등 경쟁력을 인정받고 있다.
이수페타시스는 국내외 큰손들의 러브콜을 한 몸에 받고 있다. 최근 공시일 기준 국민연금공단(이하 국민연금)은 이수페타시스 지분 9.14%, 알리안츠글로벌인베스트자산운용(이하 알리안츠운용)은 7.26%, 유리자산운용은 5.25%, 프랭클린템플턴투신운용은 5.23%를 보유하고 있다. 최근 국민연금과 알리안츠운용은 이수페타시스의 지분을 늘리고 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이수페타시스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 149위(상위 7%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 9,940원 | ▲90원 (0.9%) | 334 | -28 | -32 | N/A | 3.04 | -0.4% |
이수페타시스 | 5,670원 | ▲280원 (5.2%) | 2,216 | 133 | 102 | 12.9 | 1.47 | 11.5% |
대덕전자 | 12,650원 | ▲800원 (6.8%) | 4,695 | 436 | 385 | 12.2 | 1.51 | 12.4% |
웨이브일렉트로 | 2,730원 | ▲10원 (0.4%) | 136 | -31 | -28 | N/A | 0.88 | -10.1% |
다산네트웍스 | 5,470원 | ▼420원 (-7.1%) | 1,003 | 29 | 35 | 14.9 | 0.83 | 5.6% |
유비쿼스 | 4,990원 | ▼30원 (-0.6%) | 466 | 82 | 107 | 6.6 | 0.85 | 12.9% |
이노와이어 | 26,750원 | ▲100원 (0.4%) | 369 | 71 | 91 | 14.1 | 2.56 | 18.2% |
유비벨록스 | 27,500원 | ▲500원 (1.9%) | 666 | 83 | 76 | 12.1 | 2.88 | 23.8% |
인프라웨어 | 15,000원 | ▼150원 (-1%) | 226 | 24 | 28 | 72.2 | 4.03 | 5.6% |
SNH | 2,185원 | 0원 (0%) | 150 | 29 | 28 | N/A | 0.92 | -0.7% |
엔텔스 | 10,950원 | ▲250원 (2.3%) | 320 | 55 | 47 | 4.1 | 1.38 | 33.4% |
영우통신 | 6,670원 | ▲70원 (1.1%) | 197 | 18 | 28 | 14.8 | 1.12 | 7.6% |
에이스테크 | 3,990원 | ▲90원 (2.3%) | 1,055 | -12 | -45 | N/A | 0.88 | -3% |
와이솔 | 15,200원 | ▲250원 (1.7%) | 655 | 78 | 59 | 17.8 | 4.07 | 22.8% |
윈스테크넷 | 7,150원 | ▲50원 (0.7%) | 264 | 52 | 39 | 18.1 | 1.89 | 10.4% |
우리넷 | 3,455원 | ▲50원 (1.5%) | 248 | 22 | 20 | 5 | 0.73 | 14.6% |
코위버 | 2,480원 | ▼10원 (-0.4%) | 281 | 5 | 9 | 10.3 | 0.43 | 4.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이수페타시스 ] 투자 체크 포인트
기업개요 | 인쇄회로기판(PCB) 제조 업체 |
---|---|
사업환경 | IT 산업 기술진보에 따른 정보통신장비의 고성능화, TV, 디지털카메라 등의 수요 증가로 PCB 산업은 지속 발전할 것으로 예상 |
경기변동 | 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신,네트워크, 휴대전화 경기의 영향을 받음 |
실적변수 | 전방산업(IT,디스플레이 등) 경기 호조시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이수페타시스 ] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.