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[핫스톡]롯데삼강 3.1% 상승…실적개선+성장 기대감
[아이투자 박동규] 키움증권에서 롯데삼강에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 24일 오전 9시 23분 현재 전일 대비 3.1% 오른 43만9000원에 거래되고 있다.
이날 키움증권은 빙과수요 회복과 원재료비 안정화, 신사업으로 꾸준한 성장이 지속될 것이라고 강조했다.
우원성 애널리스트는 "2012년 날씨로 인해 부진했던 빙과부문은 기저효과로 12.2% 성장할 것"이라며 "대두유 등 원재료 투입단가와 환율 안정화에 따른 원가율 개선될 것"으로 전망했다.
이어 "2012년 이후 신사업(식재유통/급식)의 본격화 될 것"이라며 "2012년 40~60억원 매출을 시작으로 그룹 내부매출과 외부매출 확대, 추가적인 M&A 등으로 2018년까지 식품사업 매출 8000억원을 목표로 하고 있다"고 설명했다.
한편, 지난해 11월 29일 아이투자에서는 '미니분석'을 통해 롯데삼강을 다룬 바 있다.
[대기업의 식자재 가공 및 유통업 진출] 이슈와 수혜주
안정성을 갖춘 고품질 식자재에 대한 수요가 늘어나고 있어 최근 B2C(할인점, 백화점), B2B(급식 등)로 들어가는 식자재들을 대기업이 가공·유통하기 시작했다.
대기업들은 중소업체가 난립해있던 시장을 진입함으로써 신규 매출과 함께 기존 계열사들과 연계해 시너지 효과를 기대할 수 있다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
대기업들은 중소업체가 난립해있던 시장을 진입함으로써 신규 매출과 함께 기존 계열사들과 연계해 시너지 효과를 기대할 수 있다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[대기업의 식자재 가공 및 유통업 진출] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ프레시웨이 | 23,200원 | ▼150원 (-0.6%) | 10,860 | 153 | 109 | 17 | 2.55 | 15% |
| 현대그린푸드 | 15,000원 | ▼100원 (-0.7%) | 5,389 | 354 | 348 | 31.6 | 1.27 | 4% |
| 신세계푸드 | 81,000원 | ▲1,600원 (2%) | 5,252 | 283 | 240 | 8.9 | 1.62 | 18.1% |
| 롯데삼강 | 438,000원 | ▲12,000원 (2.8%) | 5,318 | 509 | 421 | 11.9 | 1.05 | 8.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[롯데삼강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 빙과류, 유지류 등을 제조 판매하는 롯데 계열사 |
|---|---|
| 사업환경 | 식품가공 산업의 성장세는 둔화되는 추세지만 신제품 개발, 품질 개선 등을 통해 새로운 성장을 모색하고 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감한 산업으로 소비자의 소득수준, 기호변화, 환율 및 원자재 가격, 계절적 요인에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 원유(우유) 가격, 설탕 가격 하락시 수혜, 환율 하락시 수혜, 환율 10% 하락시 1.8억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | 인수·합병을 통해 종합식품업체로 성장 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[롯데삼강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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