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심텍, 목표가 1만8000원 유지...'외형 성장 지속'
[아이투자 강우람] SK증권이 23일 심텍17,490원, ▼-650원, -3.58%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만8000원을 유지했다. 전일 종가는 1만4500원이다.
심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.
SK증권은 심텍의 고부가 스마트폰 패키지기판 매출액 비중이 작년 15%에서 올해 25%로 확대될 것으로 예상했다. 또한 *SSD 차세대 메모리용 패키지기판 등 PC쪽 제품에서도 향후 시장 확대에 따른 중장기 실적성장이 가능할 것으로 전망했다.
SK증권 김현용 애널리스트는 "올해 스마트폰쪽 매출액은 전년 대비 70% 증가한 1700억원을 기록할 것"이라며 또한 "고객사 다변화가 잘 되어있는 데다 글로벌 반도체회사로 신규공급이 개시될 가능성이 높아 매출애이 전년 대비 75% 증가할 것으로 보인다"고 설명했다. 김 애널리스트는 FC-CSP도 고객사 승인절차를 진행중으로 하반기부터 매출이 본격화될 것으로 보이는 점도 매출 향상의 요인이 될 것이라고 언급햇다.
SK증권은 이러한 심텍의 외형 성장성에 힘입어 차입금 의존도는 종전 100%에서 50%까지 내려갈 것으로 예상된다고 분석했으며 이에 따른 기업 안정성도 높아질 것으로 내다봤다.
심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 22일 기준 1만8925원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.
*SSD (Solid State Blade) → 반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치다. 하드디스크에 비해 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열, 소음도 적으며 소형화, 경량화할 수 있는 장점이 있다.
[투자포인트]
-스마트폰 관련 매출 증가로 외형 성장 가능
-외형 증가에 따른 재무구조 안정 기대
심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.
SK증권은 심텍의 고부가 스마트폰 패키지기판 매출액 비중이 작년 15%에서 올해 25%로 확대될 것으로 예상했다. 또한 *SSD 차세대 메모리용 패키지기판 등 PC쪽 제품에서도 향후 시장 확대에 따른 중장기 실적성장이 가능할 것으로 전망했다.
SK증권 김현용 애널리스트는 "올해 스마트폰쪽 매출액은 전년 대비 70% 증가한 1700억원을 기록할 것"이라며 또한 "고객사 다변화가 잘 되어있는 데다 글로벌 반도체회사로 신규공급이 개시될 가능성이 높아 매출애이 전년 대비 75% 증가할 것으로 보인다"고 설명했다. 김 애널리스트는 FC-CSP도 고객사 승인절차를 진행중으로 하반기부터 매출이 본격화될 것으로 보이는 점도 매출 향상의 요인이 될 것이라고 언급햇다.
SK증권은 이러한 심텍의 외형 성장성에 힘입어 차입금 의존도는 종전 100%에서 50%까지 내려갈 것으로 예상된다고 분석했으며 이에 따른 기업 안정성도 높아질 것으로 내다봤다.
심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 22일 기준 1만8925원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.
*SSD (Solid State Blade) → 반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치다. 하드디스크에 비해 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열, 소음도 적으며 소형화, 경량화할 수 있는 장점이 있다.
[투자포인트]
-스마트폰 관련 매출 증가로 외형 성장 가능
-외형 증가에 따른 재무구조 안정 기대
[SSD 탑재 스마트기기 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주
SSD는 낸드 플래시를 이용한 저장 시스템이다. 기존의 하드디스크(HDD)에 비해 속도, 무게, 발열, 전력 소모 등 여러가지 면에서 유리하다. 낸드 플래시 생산이 늘어나 가격이 하락하거나 클라우드 컴퓨팅 시장이 활성화되면 SSD 수요도 늘어날 전망이다.
[SSD 수혜기업]
낸드플래시 메모리 생산 : 삼성전자, 하이닉스
SSD 패키징 및 테스트 : 하나마이크론, STS반도체
SSD 검사장비 : 프롬써어티, 에버테크노
기타 SSD 관련 부품 : 바른전자, 심텍, 성우전자
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[SSD 수혜기업]
낸드플래시 메모리 생산 : 삼성전자, 하이닉스
SSD 패키징 및 테스트 : 하나마이크론, STS반도체
SSD 검사장비 : 프롬써어티, 에버테크노
기타 SSD 관련 부품 : 바른전자, 심텍, 성우전자
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[SSD 탑재 스마트기기 확대 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이닉스 | 28,800원 | ▼200원 (-0.7%) | 77,552 | 6,737 | 3,907 | 34.3 | 2.01 | 5.8% |
| 하나마이크론 | 10,450원 | ▼250원 (-2.3%) | 2,218 | 161 | 108 | 16.1 | 1.46 | 9.1% |
| STS반도체 | 9,260원 | ▼160원 (-1.7%) | 3,117 | 225 | 131 | 27.1 | 1.92 | 7.1% |
| 프롬써어티 | 2,580원 | ▼85원 (-3.2%) | 419 | -7 | -18 | N/A | 0.66 | -1.7% |
| 에버테크노 | 5,250원 | ▼10원 (-0.2%) | 874 | 47 | 38 | 7.3 | 0.75 | 10.3% |
| 바른전자 | 1,505원 | ▼20원 (-1.3%) | 1,546 | -5 | -39 | N/A | 1.03 | -7.2% |
| 심텍 | 14,350원 | ▼150원 (-1%) | 4,466 | 456 | 304 | 8.8 | 2.57 | 29.4% |
| 성우전자 | 5,570원 | ▼10원 (-0.2%) | 565 | 21 | 46 | 7.7 | 0.82 | 10.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[심텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체 공급과잉에 의한 가격하락으로 부품 마진 감소할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 반도체 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[심텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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