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SK네트웍스, 목표가 1만5000원 유지 - 유진투자
[아이투자 형재혁] 유진투자증권은 21일 SK네트웍스5,050원, ▼-20원, -0.39%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만5000원을 유지했다. 전일 종가는 1만1050원이다.
이 증권사 주익찬 연구원은 중국의 자원세 인상으로 SK네트웍스가 수혜를 입을 것으로 전망했다.
주 연구원은 중국 정부가 철광석, 주석, 몰리브덴 등 6개 광물 채굴에 대한 자원세를 지난 1일부터 인상했다고 밝혔다. 세금 인상 폭은 $1.5/톤 정도로 최근 중국 철광석 가격의 1%지만, 기업들의 이익이 평균 $15/톤인 것을 고려하면 10%의 순이익 하락 효과가 있을 것으로 추정했다. 게다가 자원세 인상 목적이 환경보호를 위해 국내 광물생산 증가율을 낮추기 위함이기 때문에 철광석 수입량이 증가로 이어질 가능성이 있다고 전망했다.
따라서 국제 철광석 가격이 상승할 것으로 전망되고, SK 네트웍스가 수혜를 볼 것으로 판단했다. 국내 중대형 자원개발 기업들 중 시가총액 대비 철광석 자원가치 비중이 가장 큰 것으로 보기 때문이다.
SK네트웍스에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 20일 기준, 1만5667원이다. 최고가는 1만9000원, 최저가는 1만1000원이다.
[투자 포인트]
- 중국 자원세 인상으로 국제 철광석 가격 상승 가능성
[자원개발 수혜 - 종합상사] 이슈와 수혜주
종합상사들은 최근 해외 자원개발 사업에 주력하고 있다. 이에 원자재 가격 변동이 실적에 미치는 영향도 점차 커지는 추세다.
[주요기업]
SK네트웍스, 대우인터내셔널, 삼성물산, LG상사
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[자원개발 수혜 - 종합상사] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
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SK네트웍스 | 11,150원 | ▲100원 (0.9%) | 192,377 | 1,996 | 769 | 24.8 | 0.89 | 3.6% |
대우인터내셔널 | 32,050원 | ▼150원 (-0.5%) | 136,514 | 1,610 | 723 | 19.4 | 2.31 | 11.9% |
삼성물산 | 77,000원 | ▲500원 (0.7%) | 110,690 | 3,951 | 2,040 | 55.6 | 1.49 | 2.7% |
LG상사 | 58,700원 | ▲2,100원 (3.7%) | 54,770 | 1,039 | 1,337 | 15.8 | 2.18 | 13.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[SK네트웍스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 에너지 유통, 정보통신 유통, 무역 및 자원개발, 자동차 정비 및 중고차 판매업 등 영위 |
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사업환경 | 이동통신: 가입자 포화 상태이나 스마트기기 중심의 시장 도래, 석유화학: 외환위기 및 대체에너지 수요 증대로 정체 |
경기변동 | 이동통신: 계절 및 경기변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미, 석유화학: 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 민감도 높아짐 |
실적변수 | 경기 활황에 따른 석유화학 제품 수요 증가시 수혜, 유가 상승시 수혜, 환율 하락시 수혜 |
신규사업 | 광물자원 개발, 중국사업 진출 등 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK네트웍스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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