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한섬, 목표가 4만3000원 '유지' - HMC
[아이투자 이래학] 14일 HMC투자증권은 한섬16,790원, ▼-240원, -1.41%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 4만3000원을 유지했다. 지난 13일 종가는 3만2100원이다.
HMC투자증권 박종렬 애널리스트는 “한섬은 현대백화점 그룹에 인수 된 후 주가가 올랐지만, 추가 상승 여력이 충분하다”고 평가했다. 그 근거로 불황에도 흔들리지 않는 실적과 현대백화점 그룹에 편입됨으로써 경쟁력이 강화될 것이란 점을 꼽았다.
그는 “한섬은 1997년 아시아 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기에서도 경쟁업체 대비 안정적인 실적을 유지했다”며 “명품 브랜드로써 인지도 구축과 효과적인 마케팅 전략이 뒷받침 됐기 때문이다”고 설명했다.
이어 “현대백화점 그룹에 편입됨으로써 국내외 마케팅 역량이 강화됐다”며 “기존 브랜드의 국내외 판로 개척은 물론, 명품 브랜드 수입 및 라이선스 등을 통한 매출액 성장도 충분히 가능하다”고 분석했다.
한편 최근 3개월 간 한섬에 대해 투자의견을 제시한 증권사 15곳의 목표주가 컨센서스는 3만8679원이다. 최고가는 4만4000원, 최저가는 3만원이다.
[투자포인트]
1. 불황에도 흔들리지 않는 실적.
2. 현대백화점 그룹에 인수된 후 경쟁력 강화 전망.
[증권사 컨센서스]
[의류업계] 이슈와 수혜주
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아
* 2011년 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[의류업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제일모직 | 99,200원 | ▲700원 (0.7%) | 41,145 | 2,332 | 1,987 | 21.2 | 1.56 | 7.4% |
LG패션 | 42,150원 | ▼1,100원 (-2.5%) | 9,594 | 913 | 696 | 11.4 | 1.58 | 13.9% |
신원 | 1,550원 | ▲35원 (2.3%) | 3,829 | -13 | -25 | 43.5 | 0.52 | 1.2% |
한섬 | 32,750원 | ▲650원 (2%) | 3,234 | 654 | 477 | 10.7 | 1.36 | 12.7% |
인디에프 | 644원 | ▼11원 (-1.7%) | 1,684 | -113 | -162 | N/A | 0.34 | -19.6% |
베이직하우스 | 19,850원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,259 | 2 | -25 | 49.3 | 2.45 | 5% |
코오롱인더 | 75,900원 | ▼600원 (-0.8%) | 29,369 | 2,367 | 1,541 | 9.4 | 1.30 | 13.8% |
F&F | 7,090원 | ▲120원 (1.7%) | 1,585 | 175 | 127 | 4 | 0.69 | 17.4% |
한세실업 | 8,360원 | ▲470원 (6%) | 7,019 | 396 | 296 | 10.3 | 1.84 | 17.8% |
신성통상 | 1,680원 | ▲165원 (10.9%) | 1,714 | 119 | 72 | 15.9 | 1.01 | 6.3% |
휠라코리아 | 75,900원 | ▼1,000원 (-1.3%) | 3,242 | 397 | 305 | 15.1 | 2.46 | 16.3% |
영원무역홀딩스 | 53,000원 | ▲2,600원 (5.2%) | 411 | 391 | 373 | 10.8 | 2.09 | 19.4% |
영원무역 | 26,300원 | ▲100원 (0.4%) | 7,517 | 565 | 424 | 22.7 | 2.26 | 10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한섬] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 선두권 여성의류업체. TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유 |
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사업환경 | 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐 |
경기변동 | 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함 |
실적변수 | 가계 소득과 소비지출 규모, 주력 유통 채널인 백화점 매출 |
신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한섬] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,234 | 4,475 | 3,869 | 3,346 |
영업이익(보고서) | 654 | 823 | 657 | 552 |
영업이익률(%) | 20.2% | 18.4% | 17% | 16.5% |
영업이익(K-GAAP) | 587 | 823 | 657 | 552 |
영업이익률(%) | 18.2% | 18.4% | 17% | 16.5% |
순이익(지배) | 477 | 720 | 515 | 547 |
순이익률(%) | 14.7% | 16.1% | 13.3% | 16.3% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 10.72 |
이시각 PBR | 1.36 |
이시각 ROE | 12.69% |
5년평균 PER | 8.94 |
5년평균 PBR | 0.78 |
5년평균 ROE | 11.89% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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