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덕산하이메탈, 목표가 3만3000원 신규-IBK증권
[아이투자 조석근] IBK투자증권이 14일 덕산하이메탈4,970원, ▼-110원, -2.17%에 대한 분석을 시작하면서 매수 투자의견과 목표주가 3만3000원을 제시했다. 전일 종가는 2만4050원이다.
덕산하이메탈은 차세대 디스플레이 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 소재 업체다. 세계 AMOLED 패널시장을 독점하는 삼성모바일디스플레이(SMD)에 AMOLED 보강재인 정공수송층(HTL)을 납품한다. SMD가 공격적으로 AMOLED 관련 투자를 늘리면서 빠르게 몸집을 불리는 중이다.
IBK투자증권은 올해 AMOLED 패널의 대면적화가 본격적으로 진행될 것이라고 전망했다. 종전까지 AMOLED 부문은 적은 생산량과 높은 단가 때문에 휴대전화 디스플레이 수요가 대부분이었다.
IBK투자증권 어규진 애널리스트는 "2분기 이후 AMOLED TV 초기 모델이 출시될 전망"이라며 "내년 SMD의 8세대 AMOLED 대형 패널이 양산되면 덕산하이메탈의 매출액도 급증할 것"이라고 전망했다.
덕산하이메탈에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 목표주가 평균치(컨센서스)는 지난 13일 기준 3만5786원이다. 목표주가 최고치는 4만원, 최저치는 3만원이다.
[투자포인트]
-AMOLED TV 출시 본격화 시점
-최근 SMD 신규투자 축소에 대한 우려로 주가하락
[덕산하이메탈] 기업정보
기업개요 | 반도체 재료인 솔더볼과 AMOLED 소재 제조기업 |
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사업환경 | 반도체 패키징과 AMOLED 시장 확대로 솔더볼 및 AMOLED 소재 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 소형 디지털 기기 판매에 영향을 받음 |
실적변수 | 반도체 경기 상승시 수혜, 디스플레이 산업에서 AM OLED 비중 확대시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[덕산하이메탈] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 925 | 725 | 321 | 227 |
영업이익(보고서) | 238 | 131 | 47 | 49 |
영업이익률(%) | 25.7% | 18.1% | 14.6% | 21.6% |
영업이익(K-GAAP) | 252 | 131 | 47 | 49 |
영업이익률(%) | 27.2% | 18.1% | 14.6% | 21.6% |
순이익(지배) | 237 | 101 | 47 | -22 |
순이익률(%) | 25.6% | 13.9% | 14.6% | -9.7% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 25.87 |
이시각 PBR | 5.62 |
이시각 ROE | 21.71% |
5년평균 PER | 70.77 |
5년평균 PBR | 4.53 |
5년평균 ROE | 10.35% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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