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세방전지, 목표가 6만원 유지...'4분기 사상 최대 실적'
[아이투자 강우람] 대우증권이 9일 세방전지78,000원, ▼-7,500원, -8.77%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 6만원을 유지했다. 전일 종가는 4만7650원이다.
세방전지는 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 22.1%, 100.6% 증가한 2757억원, 520억원을 기록, 사상 최대 분기 실적을 기록했다고 잠정 발표했다. 대우증권은 이에 대해 계절적 성수기에 따른 시장 수요 증가, 원자재 가격 급락에 따라 수익성이 빠르게 개선된 것에 근거한다고 설명했다.
대우증권은 세방전지가 이러한 실적 증가세가 지속될 것으로 분석했는데 주된 근거로 원자재와 환율이 우호적으로 작용할 것이라는 전망에 기인한다. 또한 최근 2년간 대규모 설비투자에 따른 결실이 예상되며, 수익성이 좋은 산업용 축전지의 매출 성장이 기대된다고 밝혔디.
세방전지에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 8일 기준 5만8000원이다, 최고가는 6만원, 최저가는 5만4000원이다.
[투자포인트]
-사상 최대 실적 달성, 향후 상승세 지속될 듯
세방전지는 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 22.1%, 100.6% 증가한 2757억원, 520억원을 기록, 사상 최대 분기 실적을 기록했다고 잠정 발표했다. 대우증권은 이에 대해 계절적 성수기에 따른 시장 수요 증가, 원자재 가격 급락에 따라 수익성이 빠르게 개선된 것에 근거한다고 설명했다.
대우증권은 세방전지가 이러한 실적 증가세가 지속될 것으로 분석했는데 주된 근거로 원자재와 환율이 우호적으로 작용할 것이라는 전망에 기인한다. 또한 최근 2년간 대규모 설비투자에 따른 결실이 예상되며, 수익성이 좋은 산업용 축전지의 매출 성장이 기대된다고 밝혔디.
세방전지에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 8일 기준 5만8000원이다, 최고가는 6만원, 최저가는 5만4000원이다.
[투자포인트]
-사상 최대 실적 달성, 향후 상승세 지속될 듯
[세방전지] 기업정보
| 기업개요 | 국내 1위 자동차 및 산업용 축전지 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 세계 경제 성장 둔화에 따라 고성장이 예상되는 신흥시장에서 글로벌 기업과 경쟁이 치열해 질 것으로 예상 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감하며 특히 자동차 수요에 큰 영향을 받음 |
| 실적변수 | 자동차 수요 증가시 수혜, 원재료인 납가격 하락 시 원가율 하락, 외화부채 많아 환율 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 신규사업 없음, 생산능력 증설을 위해 360억 시설투자 (2012년 12월 종료) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세방전지] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,781 | 7,902 | 6,272 | 6,246 |
| 영업이익(보고서) | 787 | 1,063 | 940 | 1,099 |
| 영업이익률(%) | 11.6% | 13.5% | 15% | 17.6% |
| 영업이익(K-GAAP) | 776 | 1,063 | 940 | 1,099 |
| 영업이익률(%) | 11.4% | 13.5% | 15% | 17.6% |
| 순이익(지배) | 631 | 792 | 703 | 754 |
| 순이익률(%) | 9.3% | 10% | 11.2% | 12.1% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 8.17 |
| 이시각 PBR | 1.48 |
| 이시각 ROE | 18.12% |
| 5년평균 PER | 6.22 |
| 5년평균 PBR | 1.00 |
| 5년평균 ROE | 18.73% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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