삼성SDI, 목표가 18만5000원 유지...'실적 호전 예상' : 뉴스 > 아이투자

아이투자 뉴스 > 전체

삼성SDI, 목표가 18만5000원 유지...'실적 호전 예상'

12.02/09 09:51

강우람

[아이투자 강우람] 동부증권이 9일 삼성SDI371,000원, ▲3,500원, 0.95%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 18만5000원을 유지했다. 전일 종가는 14만6000원이다.

동부증권은 삼성SDI의 올해 1분기 폴리머전지 주문이 빠른 증가세를 보임에 따라 실적 증가세가 예상된다고 분석했다. 동부증권은 삼성 SDI가 2차전지의 수익성 개선, 태양광 부문 적자 축소, 배당금수익 가세 등을 감안할 때 컨센서스 대비 15% 초과 실적을 달성할 것으로 보인다고 설명햇다. 삼성SDI의 실적이 부진하면서 주가도 제자리걸음을 했으나, 올해부터는 다를 것이라고 전망했다.

삼성SDI에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 8일 기준 18만1500원이다. 최고가는 23만원, 최저가는 16만원이다.

[투자포인트]
-실적 호전이 기대됨에 따라 주가 상승이 기대됨

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	36,650원	▼1,050원 (-2.8%)	3,652	208	148	26.4	2.28	8.6%
이녹스	17,700원	▼300원 (-1.7%)	848	105	64	21.9	2.71	12.4%
플렉스컴	7,900원	▼300원 (-3.7%)	1,191	71	58	9.8	1.61	16.4%
대덕전자	11,500원	▲300원 (2.7%)	4,695	436	385	11.5	1.43	12.4%
비에이치	6,040원	▼10원 (-0.2%)	1,111	81	48	16.4	1.63	9.9%
아모텍	4,775원	▼80원 (-1.6%)	654	1	-26	N/A	0.44	-2%
KH바텍	9,500원	▼90원 (-0.9%)	2,099	186	146	10.9	0.76	6.9%
액트	3,785원	▲70원 (1.9%)	551	66	59	8.6	1.81	21.1%
코리아써키트	7,680원	▼120원 (-1.5%)	2,465	22	41	133.5	0.77	0.6%
디에이피	2,490원	▼10원 (-0.4%)	1,549	73	38	8.3	0.97	11.7%
실리콘웍스	30,500원	▼250원 (-0.8%)	2,241	166	223	15.8	2.37	15%
이라이콤	14,750원	▲50원 (0.3%)	3,146	196	167	8.5	2.21	26.1%
우주일렉트로	23,050원	▼50원 (-0.2%)	1,073	106	95	16.3	1.58	9.7%
멜파스	23,700원	▲100원 (0.4%)	1,789	145	141	15.6	2.94	18.9%
일진디스플	11,300원	▼50원 (-0.4%)	2,239	249	173	13.8	4.05	29.4%
에스맥	11,300원	▲400원 (3.7%)	3,064	163	184	3.5	1.47	41.9%
LG이노텍	90,800원	▼200원 (-0.2%)	31,463	-389	-700	N/A	1.31	-6.3%
캠시스	2,220원	▲90원 (4.2%)	1,145	55	62	N/A	0.92	-7.5%
파트론	12,250원	▲50원 (0.4%)	2,385	273	238	13.1	2.55	19.5%
삼성SDI	147,000원	▲1,000원 (0.7%)	33,298	-400	-413	648.7	1.19	0.2%
유아이디	6,320원	▼80원 (-1.3%)	493	100	72	4.7	2.87	61.6%
태양기전	13,650원	▲100원 (0.7%)	850	-9	1	88.1	1.54	1.8%
이수페타시스	4,995원	▲10원 (0.2%)	2,216	133	102	11.9	1.36	11.5%
인탑스	20,050원	▼50원 (-0.3%)	2,992	193	200	6	0.63	10.5%
신양	5,310원	▼100원 (-1.9%)	814	18	38	8	0.92	11.6%
자화전자	9,200원	▲20원 (0.2%)	1,149	57	64	34.4	1.22	3.5%
하이소닉	4,440원	▼5원 (-0.1%)	347	6	11	25.6	0.98	3.8%
옵트론텍	6,250원	▼160원 (-2.5%)	584	100	71	12.6	1.61	12.8%
이노칩	11,000원	▼250원 (-2.2%)	486	127	126	11.8	2.44	20.8%
와이솔	14,500원	▲250원 (1.8%)	655	78	59	17	3.88	22.8%
엘디티	7,950원	▲150원 (1.9%)	256	27	28	15	2.36	15.7%
크로바하이텍	4,095원	▲10원 (0.2%)	745	26	13	128.4	1.34	1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성SDI] 기업정보

기업개요	디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경	1)디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세 2)2차전지: 전기자동차의 에너지원으로 주목받는 추세
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
실적변수	세계 경기 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	광에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성SDI] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	33,298	39,807	35,506	37,262
영업이익(보고서)	-400	1,501	1,866	889
영업이익률(%)	-1.2%	3.8%	5.3%	2.4%
영업이익(K-GAAP)	-57	1,022	1,081	889
영업이익률(%)	-0.2%	2.6%	3%	2.4%
순이익(지배)	-413	1,500	1,732	389
순이익률(%)	-1.2%	3.8%	4.9%	1%

주요투자지표
이시각 PER	648.73
이시각 PBR	1.19
이시각 ROE	0.18%
5년평균 PER	158.52
5년평균 PBR	0.98
5년평균 ROE	-0.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성SDI] 관련 투자 정보

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

스탁 투나잇 0원 이벤트 종료까지

아이투자 뉴스 > 전체