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[적중!] 경남기업 강세, 아이투자 '승부주' +30%

12.02/08 10:26

박동규

[아이투자 박동규] 아이투자에서 지난해 12월 26일 '오늘의 승부주'로 꼽았던 경남기업이 급등세다. 8일 오전 10시 12분 현재 전일 대비 6.8% 오른 9700원에 거래되고 있다. 승부주로 소개했던 당일의 종가는 7250원으로 당시에 비해 30% 이상 주가가 올라 있다. 아이투자에서 소개하는 '오늘의 승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 말한다.

경남기업은 공공수주와 해외공사에 강점을 가진 중견건설회사다. 그러나 2008년 미국발 금융위기로 광주 열병합발전소 등 대규모 건설사업에 대한 PF대출이 막히면서 유동성위기를 겪어 워크아웃을 신청했다. 경남기업은 워크아웃졸업을 위해 우량자회사들을 매각, 뼈를 깎는 구조조정 노력으로 지난해 5월 워크아웃을 졸업했다.

최근 외국인 꾸준히 순매수에 나서면서 주가도 상승 곡선을 그리고 있다. 지난해 12월부터 이날까지 외국인들은 30만주 가량을 사들였다.

◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 경남기업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점을 기록해 전체 상장기업 중 235위로 상위 11%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.

[시공능력평가 11위~30위권 건설사 - 중견 건설사] 이슈와 수혜주

건설업 시공능력평가는 토건(토목건축) 시공능력평가액을 기준으로 건설업체의 공사실적, 재무상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가해 대한건설협회에서 공시하는 제도다. 발주자가 적절한 건설업자를 선정하는데 참고할 수 있는 기준이 된다.

[2011 시공능력 11위~30위]
한화건설(비상장), 두산중공업, 금호산업, 쌍용건설, 한진중공업, 한라건설, 경남기업, 동부건설, 태영건설, 계룡건설, 삼성엔지니어링, 코오롱건설, 현대엠코(비상장), 한신공영, KCC건설, 벽산건설, 삼성중공업, 현대중공업, 삼환기업, 풍림산업

[시공능력평가 11위~30위권 건설사 - 중견 건설사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	74,400원	▲200원 (0.3%)	44,633	3,075	1,186	64.9	2.12	3.3%
금호산업	7,350원	▲100원 (1.4%)	14,695	1,102	96	N/A	-4.96	453.4%
쌍용건설	7,270원	▲10원 (0.1%)	12,429	-289	-377	N/A	0.53	-12.4%
한진중공업	21,900원	▲600원 (2.8%)	17,249	447	-647	N/A	0.53	-6.1%
한라건설	15,450원	▼150원 (-1%)	12,050	455	-32	42.2	0.84	2%
경남기업	9,800원	▲720원 (7.9%)	10,540	335	214	5.5	0.22	4%
동부건설	5,240원	▲50원 (1%)	10,166	703	531	2.8	0.18	6.3%
태영건설	6,240원	▲140원 (2.3%)	11,352	452	197	13.8	0.65	4.7%
계룡건설	15,000원	▲150원 (1%)	9,066	324	104	13.1	0.29	2.2%
삼성엔지니어링	218,500원	▲4,000원 (1.9%)	55,390	4,996	3,443	19.1	7.23	37.9%
코오롱글로벌	5,030원	▼80원 (-1.6%)	9,395	442	57	N/A	1.54	-5.1%
한신공영	8,070원	▼90원 (-1.1%)	6,224	195	72	12.1	0.21	1.7%
KCC건설	36,350원	▲350원 (1%)	8,032	401	279	5.8	0.50	8.7%
벽산건설	975원	▼5원 (-0.5%)	4,984	-917	-1,042	N/A	3.83	-3%
삼환기업	5,070원	▼40원 (-0.8%)	5,331	-399	-585	N/A	0.10	-10%
풍림산업	1,525원	▼5원 (-0.3%)	7,340	-144	-110	N/A	0.19	-31.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[경남기업] 기업정보

기업개요	건축, 토목, 플랜트, 전기, 에너지 사업 등을 하는 종합건설업체
사업환경	국내 시장 성장세 둔화, 중동 및 아프리카 등 해외 건설 시장 큰 폭으로 성장 중
경기변동	경기변동에 매우 민감
실적변수	부동산 경기 회복시 수혜, 국내외 수주 증가시 수혜, 정부의 핵심사업인 보금자리 주택과 SOC투자 본격화시 수혜
신규사업	해외건설시장 진출을 적극적으로 추진

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[경남기업] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	10,540	15,963	17,104	17,624
영업이익(보고서)	335	772	828	654
영업이익률(%)	3.2%	4.8%	4.8%	3.7%
영업이익(K-GAAP)	306	772	828	654
영업이익률(%)	2.9%	4.8%	4.8%	3.7%
순이익(지배)	214	204	227	132
순이익률(%)	2%	1.3%	1.3%	0.7%

주요투자지표
이시각 PER	5.46
이시각 PBR	0.22
이시각 ROE	3.99%
5년평균 PER	9.78
5년평균 PBR	0.57
5년평균 ROE	5.58%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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