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SK C&C, 목표가 하향 19만원 → 16만원 - KTB證
[아이투자 강우람] KTB투자증권이 8일 {SK C&C}에 대해 매수 투자의견을 유지했으나 목표가를 종전 19만원에서 16만원으로 하향했다. 전일 종가는 12만2500원이다.
9일 임시국회에서 매출 8000억원 이상 SI 기업의 경우 80억원 이하의 공공 물량 입찰을 제한하고, 2013년에는 완전 제한하는 소프트웨어산업 진흥법 개정안이 심사될 예정이다. KTB투자증권은 SK C&C의 4분기 매출이 예상치를 하회했을 뿐만 아니라, 9일 임시국회에서 심사될 개정안에 대한 불확실성으로 인해 관망할 것을 추천했다.
SK C&C에 대해 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 7일 기준 19만1625원이다.최고가는 25만원, 최저가는 17만8000원이다.
[투자포인트]
-규제 불확실성 증대
9일 임시국회에서 매출 8000억원 이상 SI 기업의 경우 80억원 이하의 공공 물량 입찰을 제한하고, 2013년에는 완전 제한하는 소프트웨어산업 진흥법 개정안이 심사될 예정이다. KTB투자증권은 SK C&C의 4분기 매출이 예상치를 하회했을 뿐만 아니라, 9일 임시국회에서 심사될 개정안에 대한 불확실성으로 인해 관망할 것을 추천했다.
SK C&C에 대해 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 7일 기준 19만1625원이다.최고가는 25만원, 최저가는 17만8000원이다.
[투자포인트]
-규제 불확실성 증대
[SK C&C] 기업정보
| 기업개요 | SK그룹 종합IT서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 해외 시장 진출과 그린IT, 스마트그리드 등 다양한 IT 융합 서비스로 확대되는 추세 |
| 경기변동 | 1년 이상 중장기 계약 산업으로 계절적 변동에 영향을 덜 받으며 정부 정책에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 수주 후 실적에 반영되기까지 약 6개월의 시차가 존재, 4분기 서비스산업발전법 입법시 수혜 |
| 신규사업 | 상법 개정안 발효시 SK 합병 예정, Cloud Computing·모바일 특화 솔루션, ICT Convergence 서비스 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK C&C] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,879 | 14,752 | 13,126 | 12,752 |
| 영업이익(보고서) | 1,202 | 1,623 | 1,276 | 892 |
| 영업이익률(%) | 11% | 11% | 9.7% | 7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,204 | 1,623 | 1,276 | 892 |
| 영업이익률(%) | 11.1% | 11% | 9.7% | 7% |
| 순이익(지배) | 1,322 | 2,619 | 1,444 | 1,458 |
| 순이익률(%) | 12.2% | 17.8% | 11% | 11.4% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 36.38 |
| 이시각 PBR | 5.55 |
| 이시각 ROE | 15.25% |
| 5년평균 PER | 27.49 |
| 5년평균 PBR | 4.42 |
| 5년평균 ROE | 19.02% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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