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하이닉스, 목표가 2만8000원 유지...'과도한 기대감'
[아이투자 강우람] 한화증권이 8일 SK하이닉스178,000원, ▼-6,900원, -3.73%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만8000원을 유지했다. 전일 종가는 2만5400원이다.
한화증권은 올해 반도체산업의 업황이 크게 호전될 것이라고 전망했다. 이는 현재 반도체산업의 유통재고는 낮으며, 제한적인 공급이 이루어지고 있기 때문이라고 밝혔다. 다만 기대감이 지나치게 높은감이 있어 실적기대치는 좀 더 낮춰야 할 것이라고 분석했다. 한화증권은 하이닉스의 올해 실적이 시장 컨센서스에서 30% 하회하 6220억원을 기록할 것으로 내다봤으며, 실적이 개선되는 시기가 HDD 정상화, LTE기반 태블릿 PC 판매가 본격화되는 2분기가 될 것으로 내다봤다.
하이닉스에 투자의견을 제시한 22개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 7일 기준 3만1205원이다. 최고가는 3만5000원, 최저가는 2만4000원이다.
[투자포인트]
-실적 개선 예상되나 기대감은 과도
한화증권은 올해 반도체산업의 업황이 크게 호전될 것이라고 전망했다. 이는 현재 반도체산업의 유통재고는 낮으며, 제한적인 공급이 이루어지고 있기 때문이라고 밝혔다. 다만 기대감이 지나치게 높은감이 있어 실적기대치는 좀 더 낮춰야 할 것이라고 분석했다. 한화증권은 하이닉스의 올해 실적이 시장 컨센서스에서 30% 하회하 6220억원을 기록할 것으로 내다봤으며, 실적이 개선되는 시기가 HDD 정상화, LTE기반 태블릿 PC 판매가 본격화되는 2분기가 될 것으로 내다봤다.
하이닉스에 투자의견을 제시한 22개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 7일 기준 3만1205원이다. 최고가는 3만5000원, 최저가는 2만4000원이다.
[투자포인트]
-실적 개선 예상되나 기대감은 과도
[반도체 생산 업체] 이슈와 수혜주
국내 메모리 반도체 업계는 삼성전자와 하이닉스가 주도하고 있다. 이들은 세계 메모리 반도체 시장에서 삼성전자가 1위, 하이닉스가 2위를 점유하고 있다.
반도체 경기 불황이 닥치면 삼성전자 처럼 높은 시장점유율로 인해 가격 경쟁력을 확보한 기업들만 살아 남는다. 이들은 향후 반도체 경기 호황 때 이전 보다 더 많은 이익을 얻게 된다.
삼성전자는 2012년 비메모리 산업에 8조원을 투자할 계획이다. 스마트 기기 급성장이 가져온 비메모리 반도체 산업 호황에 적극 대처할 계획이다.
국내 반도체 생산 전문업체는 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍이 있다.
반도체 경기 불황이 닥치면 삼성전자 처럼 높은 시장점유율로 인해 가격 경쟁력을 확보한 기업들만 살아 남는다. 이들은 향후 반도체 경기 호황 때 이전 보다 더 많은 이익을 얻게 된다.
삼성전자는 2012년 비메모리 산업에 8조원을 투자할 계획이다. 스마트 기기 급성장이 가져온 비메모리 반도체 산업 호황에 적극 대처할 계획이다.
국내 반도체 생산 전문업체는 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍이 있다.
[반도체 생산 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 1,093,000원 | 0원 (0%) | 873,213 | 79,461 | 69,882 | 15.6 | 1.88 | 12.1% |
하이닉스 | 25,850원 | ▲450원 (1.8%) | 77,552 | 6,737 | 3,907 | 30 | 1.76 | 5.8% |
동부하이텍 | 8,960원 | ▲40원 (0.5%) | 4,196 | -88 | -536 | N/A | 1.15 | -17.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[하이닉스] 기업정보
기업개요 | 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업 |
---|---|
사업환경 | 공격적인 공정 전환 및 설비 투자가 예상돼 선발업체 간의 경쟁이 치열할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼 |
실적변수 | D램 및 낸드플래시 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 생산능력 확충을 위해 청주 신규 M11 공장 신설 중(2.1조원 투자) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이닉스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 77,552 | 119,734 | 75,215 | 64,954 |
영업이익(보고서) | 6,737 | 30,890 | -1,158 | -22,022 |
영업이익률(%) | 8.7% | 25.8% | -1.5% | -33.9% |
영업이익(K-GAAP) | 4,715 | 30,890 | -1,158 | -22,022 |
영업이익률(%) | 6.1% | 25.8% | -1.5% | -33.9% |
순이익(지배) | 3,907 | 26,479 | -3,478 | -47,196 |
순이익률(%) | 5% | 22.1% | -4.6% | -72.7% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 30.03 |
이시각 PBR | 1.76 |
이시각 ROE | 5.85% |
5년평균 PER | 14.11 |
5년평균 PBR | 1.76 |
5년평균 ROE | -8.41% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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