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[핫스톡]LGD 6.7%↓…아이폰3용 패널, 불량품 발생?
[아이투자 조서근] LG디스플레이10,420원, ▼-210원, -1.98%의 애플 납품물량에 불량품이 발생한 것으로 알려진 가운데 주가가 급락하고 있다. 7일 오후 1시 55분 현재 LG디스플레이는 전날보다 6.7% 떨어진 2만8250원에 거래되고 있다.
이날 언론에 따르면 LG디스플레이는 최근 애플에 아이패드3용으로 납품한 광시야각(IPS) 패널에 불량품이 발견돼 전량 폐기한 것으로 알려졌다. 지난해 아이패드2 패널의 공급 과정에서 두 차례 불량이 발생해 납품에 차질이 빚어진 바 있다. 당시 애플은 140만개분의 물량을 삼성전자 등으로부터 조달했다.
아이패드3가 이르면 3월에 출시될 것으로 예측되는 상황이라 LG디스플레이의 납품 물량 일부가 경쟁업체로 배정될 수 있다는 지적도 제기되는 상황이다. 한편 최근 애플이 일본의 샤프를 비롯해 새로운 납품처를 물색하고 있다는 얘기도 흘러나오고 있다.
◆LG디스플레이, 투자매력 ‘’매수검토 제외‘
LG디스플레이를 비롯한 디스플레이 패널업체들은 전형적인 경기순환형 기업이다. 지난해의 경우 업체간 경쟁의 심화와 불황에 따른 패널 가격 하락으로 이익이 급감했다. 투자매력도 상당 부분 감소했다. X-Ray로 측정한 LG디스플레이의 투자매력 종합점수는 9점, 전체 상장기업의 상위 47%다. 이익 대비 주가가 고평가된 점을 감안하면 투자의견은 ‘매수검토 제외’다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 현금창출력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량 기업이다.
[LG디스플레이] 기업정보
기업개요 | LCD TV와 모니터 세트 제품을 생산, 판매하는 업체 |
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사업환경 | 선진국의 수요감소로 LCD 패널 가격은 지속적으로 떨어지는 추세 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복됨 |
실적변수 | LCD 패널 가격 상승시 수혜, TV·PC·휴대폰 수요 증가시 수혜, 경쟁사 감산시 수혜 |
신규사업 | OLED 사업 강화, 플렉서블 디스플레이 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG디스플레이] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 170,224 | 250,043 | 201,193 | 158,652 |
영업이익(보고서) | -9,268 | 10,244 | 9,769 | 15,363 |
영업이익률(%) | -5.4% | 4.1% | 4.9% | 9.7% |
영업이익(K-GAAP) | -7,054 | 14,024 | 10,843 | 15,363 |
영업이익률(%) | -4.1% | 5.6% | 5.4% | 9.7% |
순이익(지배) | -8,343 | 10,026 | 10,888 | 10,869 |
순이익률(%) | -4.9% | 4% | 5.4% | 6.9% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | N/A |
이시각 PBR | 1.10 |
이시각 ROE | -11.53% |
5년평균 PER | 22.39 |
5년평균 PBR | 1.28 |
5년평균 ROE | 7.00% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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