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[급등! X-Ray우량주] SK이노 3.9% 상승 ···호실적
[아이투자 이래학]X-Ray 우량주 SK이노베이션118,400원, ▲100원, 0.08%이 상승세다.
6일 오전 9시 41분 현재 SK이노베이션118,400원, ▲100원, 0.08%은 전일 대비 3.9%(7000원) 오른 18만8000원에 거래되고 있다.
지난 3일 SK이노베이션은 지난해 매출액이 2010년 대비 27% 증가한 68조3754억원을 기록, 사상 최대치를 경신했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 51% 증가한 2조8488억원, 순이익은 177% 증가한 3조1809억원을 거뒀다. 이와 더불어 보통주 1주당 2800원, 우선주 1주당 2850원을 배당키로 결정했다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 X-Ray 분석에 따르면 SK이노베이션의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 160위로 상위 7%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[정유 업체] 이슈와 수혜주
지속적인 원유 가격 상승에 따라 정유 업계는 수익성이 높은 원유 생산을 위해 고도화설비 증설을 앞다퉈 진행중이다. 고도화설비란 원가 보다 낮은 벙커C유 등 중질유를 촉매제를 첨가해 휘발유 등의 고부가가치 상품으로 바꾸는 설비를 말한다.
2012년 5월 현대오일뱅크가 유가증권시장에 상장할 계획이다. 상장 전후에 정유 업체들의 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다.
[유가 상승시 수혜 종목]
SK이노베이션, S-Oil, GS 칼텍스(비상장), 현대오일뱅크(비상장)
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[정유 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK이노베이션 | 187,500원 | ▲6,500원 (3.6%) | 11,685 | 4,285 | 17,769 | 8.5 | 1.32 | 15.5% |
S-Oil | 131,000원 | ▲1,500원 (1.2%) | 226,499 | 12,629 | 8,555 | 12.5 | 2.97 | 23.7% |
GS | 70,500원 | ▲1,500원 (2.2%) | 3,147 | 2,859 | 2,421 | 15 | 1.38 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[SK이노베이션] 기업정보
기업개요 | SK계열의 국내 최대 정유업체. 옛 SK에너지 |
---|---|
사업환경 | 석유화학은 대규모 장치가 필수인 전형적인 공단형 산업 |
경기변동 | 유화를 비롯한 전방 산업의 경기 변동에 민감. 일반적으로 정유업 경기 사이클은 7~8년 |
실적변수 | 국제 유가가 오르면 판매가 상승. 환율이 오르면 원유 수입에서 환차손 발생. 해외 유전개발 진행 중 |
신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK이노베이션] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 11,685 | 438,636 | 358,275 | 457,373 |
영업이익(보고서) | 4,285 | 17,141 | 9,078 | 18,915 |
영업이익률(%) | 36.7% | 3.9% | 2.5% | 4.1% |
영업이익(K-GAAP) | 4,481 | 17,141 | 9,078 | 18,915 |
영업이익률(%) | 38.3% | 3.9% | 2.5% | 4.1% |
순이익(지배) | 17,769 | 12,084 | 6,798 | 8,881 |
순이익률(%) | 152.1% | 2.8% | 1.9% | 1.9% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 8.53 |
이시각 PBR | 1.32 |
이시각 ROE | 15.51% |
5년평균 PER | 16.82 |
5년평균 PBR | 1.50 |
5년평균 ROE | 8.38% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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