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[핫스톡]GS건설 4.7%↓…4Q '어닝 쇼크'
[아이투자 조석근] GS건설18,660원, ▲850원, 4.77%이 지난 4분기 ‘어닝 쇼크’를 기록한 가운데 주가가 하락하고 있다. 3일 오후 2시 30분 현재 주가는 전날보다 4.7% 떨어진 10만1500원이다.
GS건설의 지난 4분기 매출액은 전년보다 21.9% 감소한 2조5543억원, 영업이익은 97.7% 감소한 26억원이다. 이는 시장의 평균 예상치를 각각 3.5%, 98% 밑도는 수준이다. 같은 기간 신규수주액은 전년보다 20% 감소한 5조3202억원이다.
KB투자증권 허문욱 애널리스트는 “4분기 국내 주택, 발전, 환경 부문에서 성과가 높았지만 중동의 발주지연으로 해외성적이 기대치 이하였다”며 “올해의 경우 해외 토목, 플랜트 사업의 수주를 통해 실적으로 회복할 전망이다”고 전망했다.
◆GS건설, 투자매력 ‘매수검토 제외’
X-Ray로 측정한 GS건설의 투자매력 종합점수는 8점이다. 전체 상장기업 중 1094위로 상위 49%다. 경기에 따라 실적이 급변동하는 건설업의 특성상 투자매력이 저조한 것으로 드러났다. 적정주가 대비 20% 정도 낮은 가격에 거래되는 상태로 종합점수를 반영한 투자의견은 ‘매수검토 제외’다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 현금창출력, 적정주가 수준을 함께 고려해 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[GS건설] 기업정보
기업개요 | 국내 상위권 건설업체. LG그룹, GS그룹의 발주가 많음 |
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사업환경 | 경기침체로 민간시장이 위축된 상태지만 경기부양책에 따라 공공발주 물량이 증가. 신흥국의 발주량도 증가 |
경기변동 | 건설은 국내 경기에 따라 호황, 불황이 반복. 플랜트는 세계 경기에 민감 |
실적변수 | 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제, 주택 미분양 및 PF 대출 규모, 산유국의 정치상황과 유가 등 |
신규사업 | 친한경 주택, 고부가가치 신형 플랜트 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GS건설] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 59,706 | 78,928 | 73,769 | 68,658 |
영업이익(보고서) | 5,425 | 5,207 | 5,679 | 4,783 |
영업이익률(%) | 9.1% | 6.6% | 7.7% | 7% |
영업이익(K-GAAP) | 2,814 | 5,207 | 5,679 | 4,783 |
영업이익률(%) | 4.7% | 6.6% | 7.7% | 7% |
순이익(지배) | 3,392 | 4,073 | 3,828 | 3,816 |
순이익률(%) | 5.7% | 5.2% | 5.2% | 5.6% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 12.72 |
이시각 PBR | 1.44 |
이시각 ROE | 11.31% |
5년평균 PER | 13.99 |
5년평균 PBR | 2.03 |
5년평균 ROE | 15.04% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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