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[핫스톡]KCC 2.6% 상승…실적 개선 기대감
[아이투자 박동규] 우리투자증권에서 KCC286,500원, ▼-4,500원, -1.55%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 3일 오전 9시 12분 현재 전일 대비 2.6% 오른 32만원에 거래되고 있다.
이날 우리투자증권 배석준 애널리스트 "작년 4분기, 폴리실리콘 사업 중단에 따른 일회성 비용으로 실적이 악화됐다"면서도 "2012년엔 국내 도료 수출라인 증설, 건자재 관련 소규모 증설과 유지/보수 정도의 소규모 투자비용만 지출될 예정이어서 수익성 강화될 것"이라고 분석했다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면,KCC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 162위로 상위 8%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[KCC] 기업정보
| 기업개요 | 건자재(PVC, 유리 등)사업·도료사업·기타(실리콘, A/M, 장섬유, 시공 등) 영위 |
|---|---|
| 사업환경 | 지속적인 주택투자는 침체로 수익성 악화, 보금자리주택과 재건축사업의 착공이 점차 증가함에따라 소폭 회복세를 나타낼 것으로 예상 |
| 경기변동 | 대체적으로 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향 |
| 실적변수 | 건설경기 호황시 수혜, 주원재료인 국내 자연광석 및 화학석고 등 가격 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 폴리실리콘 사업 진출, 에너지사업 투자회사인 MEC와 폴리실리콘 생산 및 판매를 위한 합작투자 계약을 체결 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KCC] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,191 | 28,305 | 26,801 | 24,881 |
| 영업이익(보고서) | 803 | 1,989 | 2,844 | 1,607 |
| 영업이익률(%) | 3.6% | 7% | 10.6% | 6.5% |
| 영업이익(K-GAAP) | 753 | 1,989 | 2,844 | 1,607 |
| 영업이익률(%) | 3.4% | 7% | 10.6% | 6.5% |
| 순이익(지배) | 3,966 | 3,266 | 3,608 | 1,873 |
| 순이익률(%) | 17.9% | 11.5% | 13.5% | 7.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 4.67 |
| 이시각 PBR | 0.61 |
| 이시각 ROE | 13.14% |
| 5년평균 PER | 14.94 |
| 5년평균 PBR | 0.79 |
| 5년평균 ROE | 6.06% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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