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[핫스톡]금호석유 4.1% 상승…실적 개선 기대감
[아이투자 박동규] 솔로몬투자증권에서 금호석유156,400원, ▲100원, 0.06%에 대해 실적 개선 기대감을 내비친 가운데 주가도 상승세다. 2일 오전 10시 49분 현재 전일 대비 4.1% 오른 18만원에 거래되고 있다.
이날 솔로몬투자증권 오승규 애널리스트는 "지난해 4분기 영업이익이 전분기 대비 70% 감소했으나 이를 저점으로 반등할 것"이라며 "주력 제품들의 가격 전가가 이뤄지고 일회성 비용이 제거 돼 수익이개선될 것"이라고 분석했다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 금호석유의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점을 기록해 전체 상장기업 중 414위로 상위 19%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 30% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[금호석유] 기업정보
기업개요 | 세계 1위 합성고무 생산기업 |
---|---|
사업환경 | 국내 석유화학 산업은 80년대 후반부터 현재까지 대규모 투자로 공급 팽창기를 맞이하고 있음 |
경기변동 | 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음 |
실적변수 | 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜, 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 향후 2만2천톤 규모의 촉진제 생산공장 건설 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금호석유] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 40,362 | 38,863 | 28,017 | 31,825 |
영업이익(보고서) | 6,198 | 3,596 | 1,162 | 2,813 |
영업이익률(%) | 15.4% | 9.3% | 4.1% | 8.8% |
영업이익(K-GAAP) | 5,796 | 3,596 | 1,162 | 2,813 |
영업이익률(%) | 14.4% | 9.3% | 4.1% | 8.8% |
순이익(지배) | 3,478 | 4,714 | -6,148 | -197 |
순이익률(%) | 8.6% | 12.1% | -21.9% | -0.6% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 9.02 |
이시각 PBR | 5.62 |
이시각 ROE | 62.31% |
5년평균 PER | 11.04 |
5년평균 PBR | 2.48 |
5년평균 ROE | 1.11% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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