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[핫스톡]LS산전, 3%↑…대우, "수주 증가 기대"
[아이투자 조석근] LS산전의 실적이 개선될 것이라는 분석이 제기된 가운데 주가가 상승하고 있다. 1일 오후 2시 25분 현재 주가는 전날보다 3% 오른 6만7700원이다.
대우증권은 지난해 4분기 LS산전의 연결재무제표 기준 매출액이 5593억원, 영업이익이 425억원이라고 전망했다. 전반적으로 시장 예상 평균치를 미달한다는 평가다. 그러나 영업이익률은 7.6%로 지난해 평균치(6.2%)보다 개선되는 추세다.
LS산전은 국내 최대 전력기기업체로 기간산업의 특성상 타업종에 비해 경기를 덜 탄다. 국내 국책사업, 해외 신흥시장 성장 등의 효과로 수주량이 증가할 전망이다.
대우증권 성기종 애널리스트는 “감가상각비 감소, 해외수주 확대, 원자재인 구리가격 하락 등의 호재가 예상된다”며 “신규사업과 자회사 성장이 기대된다”고 내다봤다.
◆LS산전, 투자매력 ‘매수보류’
X-Ray로 측정한 LS산전의 투자매력도 종합점수는 9점이다. 전체 상장기업 중 1008위, 상위 47%에 해당하는 성적이다. 중장기적 이익성장률, 재무안전성은 보통 수준이지만 순이익에 비해 높이 평가된 주가가 투자매력을 잠식하는 상태다. 종합점수를 반영한 투자의견은 ‘매수보류’다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 현금창출력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[LS산전] 기업정보
기업개요 | LS그룹 계열의 전력기기 및 자동화 기기 제조업체 |
---|---|
사업환경 | 전력기기 사업은 기간산업으로 진입 장벽이 매우 높음. 정부 주도의 SOC 투자와 수출 확대로 자동화 부문 매출 증가 |
경기변동 | 전력기기와 자동화 사업은 건설 및 기업의 신규 투자, 정부의 SOC 투자와 밀접함 |
실적변수 | 기업의 설비투자량, 건설 수주량, 정부와 지자체의 SOC 예산 |
신규사업 | 태양전지·연료전지·스마트그리드 등 그린에너지 사업, HVDC 시스템 사업 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LS산전] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 10,043 | 14,098 | 14,462 | 14,195 |
영업이익(보고서) | 788 | 1,459 | 1,641 | 1,490 |
영업이익률(%) | 7.8% | 10.3% | 11.3% | 10.5% |
영업이익(K-GAAP) | 813 | 1,459 | 1,641 | 1,490 |
영업이익률(%) | 8.1% | 10.3% | 11.3% | 10.5% |
순이익(지배) | 446 | 1,168 | 1,697 | 948 |
순이익률(%) | 4.4% | 8.3% | 11.7% | 6.7% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 27.09 |
이시각 PBR | 2.69 |
이시각 ROE | 9.93% |
5년평균 PER | 17.02 |
5년평균 PBR | 3.23 |
5년평균 ROE | 21.51% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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