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[핫스톡]삼성SDI 4.3%↑…실적 개선 기대감
[아이투자 박동규] 하이투자증권에서 삼성SDI367,500원, ▲6,000원, 1.66%에 대해 긍정적인 견해를 밝힌 가운데 주가도 상승세다. 1일 오후 12시 58분 현재 전일 대비 4.3% 오른 14만5500만원에 거래되고 있다.
이날 하이투자증권 작년 4분기 실적이 부진했으나 올해 1분기부터 실적이 점진적으로 개선될 것으로 전망했다.
하이투자증권 남대종 애널리스트는 " 2차 전지의 출하량 증가, 2차 전지의 수익성 개선 등에 따라 올 1분기부터 실적이 개선될 것"이라면서 "2012년 실적 기준 주가순자산배수(PBR)은 0.9배에 수준에 불과해 저평가 됐다"고 분석했다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능
삼성SDI의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점을 기록해 전체 상장기업 중 321위로 상위 15%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[삼성SDI] 기업정보
기업개요 | 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사 |
---|---|
사업환경 | 1)디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세 2)2차전지: 전기자동차의 에너지원으로 주목받는 추세 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음 |
실적변수 | 세계 경기 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 광에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성SDI] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 33,298 | 39,807 | 35,506 | 37,262 |
영업이익(보고서) | -400 | 1,501 | 1,866 | 889 |
영업이익률(%) | -1.2% | 3.8% | 5.3% | 2.4% |
영업이익(K-GAAP) | -57 | 1,022 | 1,081 | 889 |
영업이익률(%) | -0.2% | 2.6% | 3% | 2.4% |
순이익(지배) | -413 | 1,500 | 1,732 | 389 |
순이익률(%) | -1.2% | 3.8% | 4.9% | 1% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 619.84 |
이시각 PBR | 1.14 |
이시각 ROE | 0.18% |
5년평균 PER | 152.92 |
5년평균 PBR | 0.96 |
5년평균 ROE | -0.96% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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