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삼성테크윈, 목표가 하향 6만4000원 → 5만6000원 - 현대證

12.02/01 08:41

강우람

[아이투자 강우람] 현대증권이 1일 삼성테크윈에 대해 보유 투자의견을 유지했으나 목표주가를 종전 6만4000원에서 5만6000원으로 하향했다. 전일 종가는 5만6600원이다.

현대증권은 삼성테크윈의 4분기 영업이익이 27억원 적자를 기록한 것에 대해 실망스러우며, 향후 실적 회복에도 시간이 걸릴 것으로 전망했다.

현대증권 박종운 애널리스트는 "반도체 부품부문의 적자축소가 어려우며, 방위사업의 수출비중과 정부물량 영업이익률이 감소할 것으로 예상된다"며 향후 부정적인 실적 전망에 대한 근거를 제시했다.

현대증권은 삼성테크윈이 처한 외부환경이 매우 좋지 못하며 당분간 긍정적인 전망이 나올 여지는 적을 것이며, 투자자에게는 인내의 시기가 될 것으라고 밝혔다.

삼성테크윈에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 31일 기준 7만4900원이다. 최고가는 13만원, 최저가는 6만원이다.

[플렉서블(Flexible) 디스플레이 소재] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성이 2012년 플렉서블(Flexible) 디스플레이 제품을 출시키로 하면서 차세대 터치스크린 패널 소재 관련 기업들의 행보가 빨라 지고 있다.

차세대 디스플레이 신소재로 탄소나노튜브(CNT), 그래핀, 은나노, 전도성 폴리머가 주목 받고 있다. 이 중 탄소나노뷰트를 이용한 소재는 대량 생산 직전 단계며 다른 소재들은 아직 초기개발 단계거나 투자를 시작하는 단계에 머물고 있다.

[플렉서블 디스플레이 소재 개발 관련 기업]
- 탄소나노튜브(CNT) : 와이즈파워, 상보, 탑나노시스, 엑사이엔씨
- 그래핀 : 삼성테크윈
- 은나노 : 한성엘컴텍, 잉크테크
- 전도성 폴리머 : SKC, 삼성전기

[플렉서블(Flexible) 디스플레이 소재] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
와이즈파워	1,065원	▼25원 (-2.3%)	280	-18	-38	N/A	6.43	-89.4%
상보	10,750원	▼200원 (-1.8%)	1,303	87	44	28	3.21	11.4%
엑사이엔씨	1,040원	▲5원 (0.5%)	935	3	-5	N/A	0.74	-3.3%
삼성테크윈	56,600원	▲2,600원 (4.8%)	20,331	2,687	2,401	10.9	1.97	18.1%
한성엘컴텍	1,765원	▲165원 (10.3%)	1,010	-23	-16	N/A	0.46	-19.2%
잉크테크	26,000원	▼1,000원 (-3.7%)	413	-54	-63	N/A	5.67	-18.5%
SKC	48,300원	▲1,650원 (3.5%)	12,817	2,034	1,312	10.5	1.61	15.3%
삼성전기	92,100원	▲1,100원 (1.2%)	29,879	1,506	2,167	24.1	2.10	8.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성테크윈] 기업정보

기업개요	파워시스템, 반도체부품 및 장비, 방산부문을 영위하는 업체
사업환경	전방산업인 IT산업 침체로 업황이 악화됐으나 향후 LED TV 시장 확대에 따라 동반 성장이 기대됨
경기변동	전방산업인 IT산업에 영향을 크게 받음, 방산부문은 정부 정책에 영향을 받음
실적변수	IT산업 호황시 수혜
신규사업	조선·해양용 에너지 장비사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성테크윈] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	20,331	31,272	26,427	23,396
영업이익(보고서)	2,687	1,988	2,165	1,469
영업이익률(%)	13.2%	6.4%	8.2%	6.3%
영업이익(K-GAAP)	677	1,866	2,035	1,469
영업이익률(%)	3.3%	6%	7.7%	6.3%
순이익(지배)	2,401	1,656	1,272	736
순이익률(%)	11.8%	5.3%	4.8%	3.1%

주요투자지표
이시각 PER	10.89
이시각 PBR	1.97
이시각 ROE	18.13%
5년평균 PER	22.26
5년평균 PBR	3.03
5년평균 ROE	15.49%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성테크윈] 관련 투자 정보

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