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[핫스톡]삼성엔지니어링 3.7%↑…중장기 성장 기대감
[아이투자 박동규] 동부증권에서 삼성엔지니어링에 대해 긍정적인 견해를 내비친 가운데 주가도 상승세다. 31일 오후 1시 5분 현재 전일 대비 3.7% 오른 21만3000원에 거래되고 있다.
이날 동부증권 유덕상 애널리스트는 "4분기 화공부문의 이익률 둔화는 일시적"이라면서 "공정율이 계획 대비 빠르게 진행되고 있고 2~3조원에 달하는 그룹사 물량이 추가되고 있어 매출액이 목표치를 초과달성하는 등 앞으로도 신규수주 고성장과 실적 개선이 동시에 이어질 것"이라고 분석했다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 삼성엔지니어링의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점을 기록해 전체 상장기업 중 325위로 상위 15%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 20% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[삼성엔지니어링] 기업정보
| 기업개요 | 해외 플랜트 매출 비중이 71%에 달하는 화공 플랜트 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 원유·가스 가격 상승에 따른 오일머니 유입으로 화공 플랜트 발주 추세는 지속될 것으로 전망 |
| 경기변동 | 국가의 경제 성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 유가 상승시 수혜, 엔화 강세시 수혜, 환율 5% 상승시 7.7억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | LNG 플랜트와 오프쇼어 설비 부문, 환경 플랜트 부문, 철강설비 및 발전설비 부문 진출 및 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성엔지니어링] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55,390 | 47,990 | 34,714 | 26,356 |
| 영업이익(보고서) | 4,996 | 4,319 | 3,156 | 1,299 |
| 영업이익률(%) | 9% | 9% | 9.1% | 4.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 4,364 | 4,319 | 3,156 | 1,299 |
| 영업이익률(%) | 7.9% | 9% | 9.1% | 4.9% |
| 순이익(지배) | 3,443 | 3,696 | 2,589 | 1,884 |
| 순이익률(%) | 6.2% | 7.7% | 7.5% | 7.1% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 18.27 |
| 이시각 PBR | 6.93 |
| 이시각 ROE | 37.91% |
| 5년평균 PER | 19.00 |
| 5년평균 PBR | 6.55 |
| 5년평균 ROE | 34.00% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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