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[핫스톡]아모레퍼시픽 3.7% 하락…100만원 깨져

12.01/30 13:00

박동규

[아이투자 박동규] 아모레퍼시픽131,600원, ▼-5,700원, -4.15%이 2주 만에 또 다시 100만원선을 내줬다. 30일 오후 12시 48분 현재 전일 대비 3.7% 내린 99만8000원에 거래되고 있다.

매도상위 창구는 맥쿼리증권, 골드만삭스, 제이피모건 등으로 매도수량은 각각 4000주, 2000주, 800주 가량이다.

지난 20일 미래에셋증권은 "영업이익 기여도가 가장 높은 화장품 방문판매 부문의 부진한 성과를 거두고 있다"면서 "신규 브랜드 없이 국내 화장품 시장에서 점유율이 큰 폭으로 상승하는 것은 어렵기 때문에 해외에서의 성과가 중요하다"고 설명했다.

◆ X-Ray 분석 결과, 매수 보류 의견

아모레퍼시픽의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 161위로 상위 8%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

하지만 현재 주가는 적정주가 수준에서 거래되고 있어 매수 보류 의견이다.

[화장품 완성 업체] 이슈와 수혜주

최근 중국, 일본 등 한류열풍이 일면서 우리나라 화장품 업체들은 제2의 호황기를 누리고 있다. 이에 따라 우리나라 화장품 완성 업체들은 중국 등 신시상 진출에 적극적으로 나서고 있다. 또한 경제 발전과 남성의 미용 수요 증가에 따라 내수 시장도 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

완성품 업체들은 생산은 ODM/OEM 업체에 맡기고 제품 개발 및 마케팅에 좀 더 집중하고 있다. 따라서 향후 화장품 완성 업체들은 비용관리와 브랜드력 향상이 좀 더 수월해질 전망이다.

[화장품 완성 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
아모레퍼시픽	999,000원	▼37,000원 (-3.6%)	17,841	3,134	2,410	23.9	2.94	12.3%
LG생활건강	456,500원	▼23,500원 (-4.9%)	15,272	2,013	1,589	40	9.71	24.3%
에이블씨엔씨	29,950원	▼100원 (-0.3%)	1,997	180	155	10.8	2.76	25.6%
한국화장품	1,880원	▲50원 (2.7%)	407	4	18	N/A	0.38	-19.8%
코리아나	1,385원	▼15원 (-1.1%)	746	9	0	N/A	0.85	-1.8%
웅진코웨이	38,750원	▼550원 (-1.4%)	12,658	1,797	1,300	17.5	4.29	24.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[아모레퍼시픽] 기업정보

기업개요	국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경	최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 소비계층으로 나타나는 추세, 남성 수요층 확대, 신흥국 등 화장품 수요 증가
경기변동	경기변동에 민감한 편, 상품의 수명주기가 짧고 계절적 요인에 영향을 많이 받음
실적변수	국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜, 달러 환율 상승시 수혜, 유로·엔 환율 상승시 피해
신규사업	중국·동남아 등 신흥시장 진출, 판매채널 다양화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	17,841	20,585	17,690	15,313
영업이익(보고서)	3,134	3,402	3,006	2,552
영업이익률(%)	17.6%	16.5%	17%	16.7%
영업이익(K-GAAP)	3,134	3,402	3,006	2,552
영업이익률(%)	17.6%	16.5%	17%	16.7%
순이익(지배)	2,410	2,845	2,259	1,702
순이익률(%)	13.5%	13.8%	12.8%	11.1%

주요투자지표
이시각 PER	23.92
이시각 PBR	2.94
이시각 ROE	12.31%
5년평균 PER	16.13
5년평균 PBR	1.99
5년평균 ROE	16.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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