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[핫스톡]한화타임월드 1%↑…2만원선 탈환
[아이투자 박동규] 한화타임월드가 2만원선을 탈환했다. 지난해 10월초 이후 3개월 반 만이다. 30일 오전 10시 3분 현재 한화타임월드는 전일 대비 15 오른 2만원에 거래되고 있다.
한화타임월드는 한화그룹 계열사로 대전광역시에 매장을 둔 백화점이다. 증권가에서는 한화타임월드가 2008년 리뉴얼 후 명품매장 확대로 명품매출 증가 및 고객 집객 능력 향상됐고, 대전의 핵심상권에 위치(둔산 신도심), 행정/금융 중심지 및 아파트 밀집상권에 위치해 배후상권 양호하다고 평가한다. 또한 서남부 및 행정중심복합도시(세종시) 개발로 도시성장세가 지속될 것으로 보고 있다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 종목 분석툴인 X-Ray에 따르면, 한화타임월드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점을 기록해 전체 상장기업 중 112위로 상위 5%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 30% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[백화점 업계] 이슈와 수혜주
명품 등 고가품 매출 비중이 높은 백화점은 경기 영향을 적게 받고 이익률이 높다. 반면, 수수료 인하정책, 공정성 위반 등 정부 정책이 실적과 주가에 악영향을 주기도 한다.
지방백화점들은 제한적인 성장으로 시장에서 저평가돼 거래될 때가 많다. 광주, 대전, 대구 등 해당 지역에 위치한 산업이 호황을 누리면 지방백화점의 실적도 함께 개선된다.
전국: 현대백화점, 롯데쇼핑, 신세계
지방백화점: 광주신세계, 한화타임월드, 대구백화점, 그랜드백화점
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
지방백화점들은 제한적인 성장으로 시장에서 저평가돼 거래될 때가 많다. 광주, 대전, 대구 등 해당 지역에 위치한 산업이 호황을 누리면 지방백화점의 실적도 함께 개선된다.
전국: 현대백화점, 롯데쇼핑, 신세계
지방백화점: 광주신세계, 한화타임월드, 대구백화점, 그랜드백화점
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[백화점 업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 381,500원 | ▼5,000원 (-1.3%) | 111,349 | 8,882 | 5,289 | 12.4 | 0.86 | 6.9% |
| 현대백화점 | 177,000원 | ▼5,000원 (-2.8%) | 6,692 | 1,965 | 2,183 | 13.5 | 2.01 | 14.8% |
| 신세계 | 275,500원 | ▼500원 (-0.2%) | 10,812 | 1,396 | 33,326 | 0.8 | 1.41 | 180.4% |
| 광주신세계 | 172,000원 | ▼1,500원 (-0.9%) | 1,659 | 414 | 369 | 5.5 | 0.94 | 16.9% |
| 한화타임월드 | 20,000원 | ▲200원 (1%) | 915 | 243 | 179 | 4.6 | 0.61 | 13.2% |
| 대구백화점 | 13,900원 | ▲200원 (1.5%) | 839 | 101 | 99 | 5.6 | 0.38 | 6.7% |
| 그랜드백화점 | 8,550원 | ▲540원 (6.7%) | 857 | 39 | -9 | N/A | 0.18 | -1.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한화타임월드] 기업정보
| 기업개요 | 한화계열 대전지역 중견 백화점 |
|---|---|
| 사업환경 | 내수 경기 부진으로 인해 매출신장률이 둔화되는 추세이나,소득 양극화로 명품을 포함한 고가상품 수요는 견조함. |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 편이나, 최근 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고급화 전략을 시행하면서 민감도가 소폭 줄어듬 |
| 실적변수 | 내수경기 호황시 수혜, |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한화타임월드] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 915 | 1,232 | 1,090 | 939 |
| 영업이익(보고서) | 243 | 318 | 258 | 221 |
| 영업이익률(%) | 26.6% | 25.8% | 23.7% | 23.5% |
| 영업이익(K-GAAP) | 243 | 318 | 258 | 221 |
| 영업이익률(%) | 26.6% | 25.8% | 23.7% | 23.5% |
| 순이익(지배) | 179 | 257 | 174 | 124 |
| 순이익률(%) | 19.6% | 20.9% | 16% | 13.2% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 4.61 |
| 이시각 PBR | 0.61 |
| 이시각 ROE | 13.21% |
| 5년평균 PER | 5.89 |
| 5년평균 PBR | 0.68 |
| 5년평균 ROE | 11.82% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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