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현대차, 목표가 33만원 유지...'성장성은 여전'
[아이투자 강우람] 신영증권이 27일 현대차239,500원, ▲2,500원, 1.05%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 33만원을 유지했다. 전일 종가는 22만9000원이다.
신영증권은 현대차의 영업이익이 전년 대비 71.9% 증가한 2조1265억원을 기록한 것은 예상치를 소폭 하회한 것으로 금융사업의 영업이익률 하락, 자회사 실적 부진에 근거한다고 설명했다.
그러나 신영증권은 현대차의 글로벌 판매대수가 사상 최고치를 계속해서 경신해나가는 못브에 주목할 필요가 잇으며, 성장성은 여전하다고 판단, 현 주가는 올해 실적기준 PER 7.6배로 저평가 상태에 있다고 평가했다.
현대차에 투자의견을 제시한 31개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 26일 기준 30만3452원이다. 최고가는 37만원, 최저가는 25만원이다.
[투자포인트]
-4분기 실적은 예상보다 부진하나 성장성은 여전
신영증권은 현대차의 영업이익이 전년 대비 71.9% 증가한 2조1265억원을 기록한 것은 예상치를 소폭 하회한 것으로 금융사업의 영업이익률 하락, 자회사 실적 부진에 근거한다고 설명했다.
그러나 신영증권은 현대차의 글로벌 판매대수가 사상 최고치를 계속해서 경신해나가는 못브에 주목할 필요가 잇으며, 성장성은 여전하다고 판단, 현 주가는 올해 실적기준 PER 7.6배로 저평가 상태에 있다고 평가했다.
현대차에 투자의견을 제시한 31개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 26일 기준 30만3452원이다. 최고가는 37만원, 최저가는 25만원이다.
[투자포인트]
-4분기 실적은 예상보다 부진하나 성장성은 여전
[자동차 부품 업체] 이슈와 수혜주
현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브
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[자동차 부품 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 222,000원 | ▼7,000원 (-3.1%) | 304,215 | 31,413 | 34,336 | 10.4 | 1.62 | 15.5% |
| 기아차 | 67,500원 | ▼1,500원 (-2.2%) | 201,597 | 14,136 | 13,718 | 13.9 | 2.22 | 15.9% |
| 한국타이어 | 46,550원 | ▼50원 (-0.1%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 25.1 | 2.59 | 10.3% |
| 금호타이어 | 14,100원 | ▼300원 (-2.1%) | 23,271 | 1,944 | 860 | N/A | 2.31 | -0.3% |
| 넥센타이어 | 19,500원 | ▲50원 (0.3%) | 8,548 | 906 | 597 | 26.5 | 3.44 | 13% |
| 세방전지 | 45,950원 | ▼300원 (-0.7%) | 6,781 | 787 | 631 | 7.9 | 1.44 | 18.1% |
| 아트라스BX | 24,200원 | ▼250원 (-1%) | 3,355 | 386 | 328 | 4.9 | 0.93 | 19.1% |
| 현대모비스 | 308,500원 | ▲500원 (0.2%) | 118,205 | 16,783 | 13,749 | 15.3 | 2.77 | 18.2% |
| 현대위아 | 130,500원 | ▼1,500원 (-1.1%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.4 | 2.59 | 15.8% |
| 만도 | 195,000원 | ▼1,000원 (-0.5%) | 19,965 | 1,367 | 1,121 | 22.5 | 3.11 | 13.8% |
| 한라공조 | 22,000원 | ▲100원 (0.5%) | 14,654 | 1,254 | 978 | 17.3 | 2.21 | 12.8% |
| 성우하이텍 | 14,300원 | ▼50원 (-0.3%) | 6,467 | 193 | 273 | 8.6 | 1.49 | 17.2% |
| 대원강업 | 4,700원 | ▼20원 (-0.4%) | 5,238 | 311 | 212 | 7.6 | 0.92 | 12.1% |
| 한일이화 | 9,140원 | ▼60원 (-0.7%) | 4,959 | 206 | 260 | 6.5 | 1.29 | 19.9% |
| 덕양산업 | 15,250원 | ▼200원 (-1.3%) | 5,595 | 6 | 24 | 14.3 | 0.76 | 5.3% |
| 화승알앤에이 | 15,150원 | ▲250원 (1.7%) | 4,559 | 132 | 74 | 12.5 | 0.43 | 3.5% |
| 동양기전 | 13,200원 | ▲200원 (1.5%) | 4,574 | 381 | 201 | 12.9 | 1.77 | 13.7% |
| 한국프랜지 | 13,200원 | ▲250원 (1.9%) | 4,238 | 51 | 53 | 4.3 | 0.40 | 9.5% |
| 에스엘 | 21,700원 | ▼400원 (-1.8%) | 2,821 | 165 | 199 | 13 | 1.67 | 12.9% |
| 화신 | 12,900원 | ▼150원 (-1.1%) | 4,116 | 469 | 398 | 8.2 | 1.57 | 19.2% |
| 에코플라스틱 | 2,485원 | ▲15원 (0.6%) | 3,749 | 60 | 49 | 7.6 | 0.48 | 6.3% |
| 세종공업 | 11,850원 | ▼150원 (-1.3%) | 3,061 | 180 | 142 | 9.7 | 1.07 | 11% |
| 평화정공 | 16,850원 | 0원 (0%) | 2,997 | 91 | 156 | 13.7 | 1.74 | 12.7% |
| 한국단자 | 23,000원 | ▲50원 (0.2%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.6 | 0.74 | 8.7% |
| 대원산업 | 4,050원 | ▼10원 (-0.3%) | 3,213 | 166 | 133 | 3.3 | 0.53 | 16.2% |
| 대유에이텍 | 2,525원 | ▼15원 (-0.6%) | 2,980 | 84 | 47 | 35.4 | 2.87 | 8.1% |
| 경창산업 | 4,280원 | ▼20원 (-0.5%) | 2,711 | -52 | -51 | N/A | 1.19 | -0.5% |
| 동일벨트 | 7,840원 | ▲60원 (0.8%) | 2,413 | 240 | 166 | 8.5 | 0.84 | 9.9% |
| 동국실업 | 2,475원 | ▲145원 (6.2%) | 1,669 | 49 | 42 | 7.6 | 0.58 | 7.7% |
| 상신브레이크 | 4,910원 | ▼20원 (-0.4%) | 1,606 | 68 | 51 | 12.5 | 1.41 | 11.3% |
| 우수AMS | 1,160원 | ▲10원 (0.9%) | 1,090 | 23 | 24 | 7.2 | 0.65 | 9% |
| 동아화성 | 4,275원 | 0원 (0%) | 929 | 78 | 51 | 13 | 1.21 | 9.4% |
| 인팩 | 3,670원 | ▼5원 (-0.1%) | 898 | 46 | 67 | 3.8 | 0.78 | 20.4% |
| 새론오토모티브 | 4,200원 | ▼115원 (-2.7%) | 857 | 72 | 67 | 8.5 | 0.69 | 8.1% |
| 성창에어텍 | 4,090원 | ▲100원 (2.5%) | 430 | 39 | 43 | 6 | 0.90 | 14.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대자동차] 기업정보
| 기업개요 | 국내 최대의 완성차업체. 국내 시장 점유율 50% 이상 |
|---|---|
| 사업환경 | 광범한 전·후방산업과 연계된 기간산업, 최근 세계시장 점유율이 지속적으로 상승하는 추세 |
| 경기변동 | 성숙기에 접어든 산업으로 경기 변동에 매우 민감, 중국을 비롯한 신흥시장이 급성장하는 추세 |
| 실적변수 | 미국·일본 경쟁업체들의 생산·판매 여건, 미국·유럽·중국 등 주요 자동차 시장 경기 회복 여부 |
| 신규사업 | 하이브리드, 전기차 등 친환경 차량 개발·생산 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대자동차] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 304,215 | 367,694 | 318,593 | 321,898 |
| 영업이익(보고서) | 31,413 | 32,266 | 22,350 | 18,772 |
| 영업이익률(%) | 10.3% | 8.8% | 7% | 5.8% |
| 영업이익(K-GAAP) | 30,875 | 32,266 | 22,350 | 18,772 |
| 영업이익률(%) | 10.1% | 8.8% | 7% | 5.8% |
| 순이익(지배) | 34,336 | 52,670 | 29,615 | 14,479 |
| 순이익률(%) | 11.3% | 14.3% | 9.3% | 4.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 10.44 |
| 이시각 PBR | 1.62 |
| 이시각 ROE | 15.49% |
| 5년평균 PER | 7.87 |
| 5년평균 PBR | 0.97 |
| 5년평균 ROE | 12.20% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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