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[급등! X-Ray우량주]한라IMS 6.5% 상승···'적극매수' 의견
[아이투자 이래학] X-Ray 우량주 한라IMS가 상승세다.
25일 오후 1시 6분 현재 한라IMS6,570원, 0원, 0%는 전일 대비 6.5%(285원) 오른 4665원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 - 적극매수 검토
아이투자에서 자체개발한 X-Ray분석에 따르면 한라IMS의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점을 기록해 전체 상장기업 중 6위로 상위 1%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.
◆ 선박용기자재 업체
한라IMS는 선박용기자재를 만드는 업체다. 주력 제품인 선박용 원격 자동측정 시스템은 국내시장의 53%를 점유하고 있다.
이 회사는 지난해 3분기 매출액이 2010년 동기 대비 56% 증가한 138억원을 거뒀다. 반면 같은 기간 영업이익은 11% 감소한 17억8000만원, 순이익 역시 11% 감소한 16억5000만원을 기록했다. 이익이 감소한 이유는 원재료 가격 상승으로 매출원가율이 높아졌기 때문이다.
한편 한라IMS는 지난해 9월 생산능력 확대를 위해 증설을 결정했다. 투자금액은 87억4000만원으로 2010년 자기자본 대비 18%에 해당하는 규모다. 완공예정일은 오는 4월 30일이다.
[한라IMS] 기업정보
기업개요 | 원격 액체탱크 수위 측정장치 국내 1위 조선기자재 회사 |
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사업환경 | 중국 수주 증가세에 따른 맞춤형 제품 출시로 매출 신장에 도움될 전망 |
경기변동 | 경기에 민감한 산업으로 선박 건조량, 선박 운항 규제법에 영향을 받음 |
실적변수 | 선박 건조량 증가시 수혜, 선박 운항 규제법 강화시 수혜 |
신규사업 | 해수정화장치 개발 착수해 2013년 출시 계획, 선박 종합 부품회사 성장 위한 투자 진행 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한라IMS] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 297 | 348 | 345 | 300 |
영업이익(보고서) | 37 | 74 | 85 | 78 |
영업이익률(%) | 12.5% | 21.3% | 24.6% | 26% |
영업이익(K-GAAP) | 35 | 74 | 85 | 78 |
영업이익률(%) | 11.8% | 21.3% | 24.6% | 26% |
순이익(지배) | 37 | 62 | 87 | 75 |
순이익률(%) | 12.5% | 17.8% | 25.2% | 25% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 9.03 |
이시각 PBR | 0.80 |
이시각 ROE | 8.91% |
5년평균 PER | 16.82 |
5년평균 PBR | 1.91 |
5년평균 ROE | 13.07% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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