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네오위즈게임즈, 목표가 하향 7만원 → 6만원 HMC證
[아이투자 강우람] HMC투자증권이 20일 네오위즈게임즈에 대해 매수 투자의견을 유지했으나 목표주가를 종전 7만원에서 6만원으로 하향했다. 전일 종가는 4만1350원이다.
HMC투자증권은 네오위즈게임즈의 스포츠게임은 호조를 보이고 있으나, 다른 게임들은 아쉬운 모습을 보이고 있다고 판단, 새로운 성장동력이 필요하다고 지적했다.
HMC투자증권 최병태 애널리스트는 "'피파온라인 2'가 전분기 대비 두 자리수 성장을 이어갔으나, '스페셜포스', 'AVA' 등 FPS게임들은 전반적으로 부진한 모습을 보였다"고 설명했다. 그는 또 "해외에서 '크로스파이어'의 동시접속자 수가 300만명을 돌파함에 따라 양적인 성장에는 한계가 왔으며, 웹보드게임 매출 역시 전분기 대비 소폭 하락할 것"이라며 새로운 성장동력의 필요성을 강조했다.
네오위즈게임즈에 투자의견을 제시한 21개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 19일 기준 6만8381원이다. 최고가는 8만4000원, 최저가는 4만8000원이다.
[투자포인트]
-새로운 성장동력 필요 (신작 게임 등)
HMC투자증권은 네오위즈게임즈의 스포츠게임은 호조를 보이고 있으나, 다른 게임들은 아쉬운 모습을 보이고 있다고 판단, 새로운 성장동력이 필요하다고 지적했다.
HMC투자증권 최병태 애널리스트는 "'피파온라인 2'가 전분기 대비 두 자리수 성장을 이어갔으나, '스페셜포스', 'AVA' 등 FPS게임들은 전반적으로 부진한 모습을 보였다"고 설명했다. 그는 또 "해외에서 '크로스파이어'의 동시접속자 수가 300만명을 돌파함에 따라 양적인 성장에는 한계가 왔으며, 웹보드게임 매출 역시 전분기 대비 소폭 하락할 것"이라며 새로운 성장동력의 필요성을 강조했다.
네오위즈게임즈에 투자의견을 제시한 21개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 19일 기준 6만8381원이다. 최고가는 8만4000원, 최저가는 4만8000원이다.
[투자포인트]
-새로운 성장동력 필요 (신작 게임 등)
[게임 소프트웨어 관련 기업] 이슈와 수혜주
게임 산업은 크게 온라인 게임과 모바일 게임으로 구분된다. 온라인 게임은 국내 시장의 86%를 차지하고 있으며 중국 등 해외에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 모바일 게임은 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기의 보급 확대로 빠르게 성장하고 있다.
[관련 기업]
온라인 게임 : 엔씨소프트, JCE, 위메이드, 액토즈소프트, 네오위즈게임즈, 게임하이, 드래곤플라이
모바일 게임 : 게임빌, 컴투스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[관련 기업]
온라인 게임 : 엔씨소프트, JCE, 위메이드, 액토즈소프트, 네오위즈게임즈, 게임하이, 드래곤플라이
모바일 게임 : 게임빌, 컴투스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[게임 소프트웨어 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔씨소프트 | 289,500원 | ▲7,500원 (2.7%) | 32.8 | 6.54 | 19.9% |
| JCE | 34,050원 | ▲50원 (0.1%) | 78.6 | 5.84 | 7.4% |
| 위메이드 | 75,800원 | ▼1,000원 (-1.3%) | 27 | 2.31 | 8.6% |
| 액토즈소프트 | 17,050원 | ▼50원 (-0.3%) | 22.3 | 1.85 | 8.3% |
| 네오위즈게임즈 | 42,050원 | ▲700원 (1.7%) | 72.5 | 3.72 | 5.1% |
| 게임하이 | 9,370원 | ▲120원 (1.3%) | 16.9 | 5.04 | 29.8% |
| 드래곤플라이 | 19,650원 | ▼650원 (-3.2%) | 32.7 | 3.42 | 10.5% |
| 게임빌 | 63,900원 | 0원 (0%) | 23.9 | 5.67 | 23.7% |
| 컴투스 | 23,500원 | ▼100원 (-0.4%) | 54.7 | 3.58 | 6.5% |
| 소프트맥스 | 13,300원 | ▼300원 (-2.2%) | 18.5 | 3.83 | 20.7% |
[네오위즈게임즈] 기업정보
| 기업개요 | 온라인게임(스페셜포스, 아바, 피파온라인 등) 개발·운영 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 아시아 시장의 높은 성장을 중심으로 전통적 게임 강국인 북미와 유럽시장에서의 온라인게임 점유율 확대 추세 |
| 경기변동 | 경기변동과 거의 무관 |
| 실적변수 | 게임 이용자 증가시 수혜, 유료 아이템 및 서비스 이용 확대시 수혜 |
| 신규사업 | 중국 등 신규시장 공략 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[네오위즈게임즈] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,415 | 4,267 | 2,772 | 1,676 |
| 영업이익(보고서) | 776 | 1,111 | 767 | 358 |
| 영업이익률(%) | 17.6% | 26% | 27.7% | 21.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,027 | 1,111 | 767 | 358 |
| 영업이익률(%) | 23.3% | 26% | 27.7% | 21.4% |
| 순이익(지배) | 516 | 191 | 452 | 215 |
| 순이익률(%) | 11.7% | 4.5% | 16.3% | 12.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 72.46 |
| 이시각 PBR | 3.72 |
| 이시각 ROE | 5.13% |
| 5년평균 PER | 36.15 |
| 5년평균 PBR | 3.93 |
| 5년평균 ROE | 14.00% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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