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하이닉스, 목표가 상향 3만원 → 3만2000원 솔로몬證
[아이투자 강우람] 솔로몬투자증권이 19일 SK하이닉스174,100원, ▲5,000원, 2.96%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만원에서 3만2000원으로 상향했다. 전일 종가는 2만5250원이다.
솔로몬투자증권은 하아닉스의 본격적인 실적 개선이 올해 2분기부터 가능할 것으로 예상했다. 이 증권사는 현재 D램 현물, 고정거래가격 수준에서는 40mm이상 공정 제품이 주력인 경쟁업체들의 경우 감산 지속은 불가피할 것으로 전망했다. 이에 따라 수요가 부진하더라도 하이닉스의 전체 매출 70%인 D램 가격의 추가 하락은 제한적일 것으로 분석했다.
솔로몬투자증권은 향후 반도체 업황 회복을 예상하며 올해 하이닉스의 매출액, 영업이익을 전년 대비 17.9%, 271% 증가한 12조2600억원, 9190억원을 기록, 큰 폭의 실적 개선을 전망했다.
하이닉스에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 2만9848원이다. 최고가는 4만6000원, 최저가는 2만4000원이다.
[투자포인트]
-반도체 업황 개선
솔로몬투자증권은 하아닉스의 본격적인 실적 개선이 올해 2분기부터 가능할 것으로 예상했다. 이 증권사는 현재 D램 현물, 고정거래가격 수준에서는 40mm이상 공정 제품이 주력인 경쟁업체들의 경우 감산 지속은 불가피할 것으로 전망했다. 이에 따라 수요가 부진하더라도 하이닉스의 전체 매출 70%인 D램 가격의 추가 하락은 제한적일 것으로 분석했다.
솔로몬투자증권은 향후 반도체 업황 회복을 예상하며 올해 하이닉스의 매출액, 영업이익을 전년 대비 17.9%, 271% 증가한 12조2600억원, 9190억원을 기록, 큰 폭의 실적 개선을 전망했다.
하이닉스에 투자의견을 제시한 23개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 2만9848원이다. 최고가는 4만6000원, 최저가는 2만4000원이다.
[투자포인트]
-반도체 업황 개선
[반도체 생산 업체] 이슈와 수혜주
국내 메모리 반도체 업계는 삼성전자와 하이닉스가 주도하고 있다. 이들은 세계 메모리 반도체 시장에서 삼성전자가 1위, 하이닉스가 2위를 점유하고 있다.
반도체 경기 불황이 닥치면 삼성전자 처럼 높은 시장점유율로 인해 가격 경쟁력을 확보한 기업들만 살아 남는다. 이들은 향후 반도체 경기 호황 때 이전 보다 더 많은 이익을 얻게 된다.
삼성전자는 2012년 비메모리 산업에 8조원을 투자할 계획이다. 스마트 기기 급성장이 가져온 비메모리 반도체 산업 호황에 적극 대처할 계획이다.
국내 반도체 생산 전문업체는 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍이 있다.
반도체 경기 불황이 닥치면 삼성전자 처럼 높은 시장점유율로 인해 가격 경쟁력을 확보한 기업들만 살아 남는다. 이들은 향후 반도체 경기 호황 때 이전 보다 더 많은 이익을 얻게 된다.
삼성전자는 2012년 비메모리 산업에 8조원을 투자할 계획이다. 스마트 기기 급성장이 가져온 비메모리 반도체 산업 호황에 적극 대처할 계획이다.
국내 반도체 생산 전문업체는 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍이 있다.
[반도체 생산 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 1,053,000원 | ▲23,000원 (2.2%) | 14.7 | 1.77 | 12.1% |
하이닉스 | 26,400원 | ▲1,150원 (4.5%) | 29.9 | 1.75 | 5.8% |
동부하이텍 | 9,320원 | ▲360원 (4%) | N/A | 1.15 | -17.3% |
[하이닉스] 기업정보
기업개요 | 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업 |
---|---|
사업환경 | 공격적인 공정 전환 및 설비 투자가 예상돼 선발업체 간의 경쟁이 치열할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼 |
실적변수 | D램 및 낸드플래시 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 생산능력 확충을 위해 청주 신규 M11 공장 신설 중(2.1조원 투자) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이닉스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 77,552 | 119,734 | 75,215 | 64,954 |
영업이익(보고서) | 6,737 | 30,890 | -1,158 | -22,022 |
영업이익률(%) | 8.7% | 25.8% | -1.5% | -33.9% |
영업이익(K-GAAP) | 4,715 | 30,890 | -1,158 | -22,022 |
영업이익률(%) | 6.1% | 25.8% | -1.5% | -33.9% |
순이익(지배) | 3,907 | 26,479 | -3,478 | -47,196 |
순이익률(%) | 5% | 22.1% | -4.6% | -72.7% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 29.86 |
이시각 PBR | 1.75 |
이시각 ROE | 5.85% |
5년평균 PER | 13.39 |
5년평균 PBR | 1.72 |
5년평균 ROE | -8.41% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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