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삼성전기, 목표가 11만원 유지...'삼성전자와 함께'
[아이투자 강우람] 솔로몬투자증권은 19일 삼성전기129,900원, ▼-300원, -0.23%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 11만원을 유지했다. 전일 종가는 8만3000원이다.
솔로몬투자증권은 삼성전기의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 15% 증가, 16.4% 감소한 1조8320억원, 702억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치에 부합한 것으로 모바일 기기 핵심부품 판매 호조에 근거한다.
솔로몬투자증권은 올해 삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장점유율을 높일 것으로 기대되며, 또한 TV 시장점유율을 견고하게 유지할 것으로 보여 삼성전기가 수혜를 입을 것으로 예상했다.
솔로몬투자증권 임돌이 애널리스트는 "삼성전기의 삼성전자쪽 매출이 50%에 이르기 때문에 삼성전자의 호조는 삼성전기의 호조로 이어질 것"이라고 설명했다.
삼성전기에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 9만8333원이다.최고가는 11만원, 최저가는 7만7000원이다.
[투자포인트]
-삼성전자 호조의 수혜주
솔로몬투자증권은 삼성전기의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 15% 증가, 16.4% 감소한 1조8320억원, 702억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치에 부합한 것으로 모바일 기기 핵심부품 판매 호조에 근거한다.
솔로몬투자증권은 올해 삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장점유율을 높일 것으로 기대되며, 또한 TV 시장점유율을 견고하게 유지할 것으로 보여 삼성전기가 수혜를 입을 것으로 예상했다.
솔로몬투자증권 임돌이 애널리스트는 "삼성전기의 삼성전자쪽 매출이 50%에 이르기 때문에 삼성전자의 호조는 삼성전기의 호조로 이어질 것"이라고 설명했다.
삼성전기에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 9만8333원이다.최고가는 11만원, 최저가는 7만7000원이다.
[투자포인트]
-삼성전자 호조의 수혜주
[스마트그리드 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트그리드는 전력을 효율적이고 친환경적으로 사용하기 위한 '똑똑한 전력망'이다. 2011년 9월 여의도, 강남 정전, 12월 여수화학단지 정전 등 잦은 정전사태로 스마트그리드 구축을 통한 효율적인 에너지관리 필요성이 높아졌다.
관련 세계 시장규모는 연평균 20% 성장해 2014년 1714억 달러에 이를 전망이다. 우리나라도 2030년까지 27.5조원을 투자할 예정이며 현재 제주 실증단지 구축하는 사업을 진행 중이다. 지식경제부는 2012년 1월까지 스마트그리드 5개년 기본계획을 구체화할 방침이다.
스마트그리드는 송배전 시스템 확보, 전력 소비자를 위한 스마트미터·AMI 설치, 전기차 및 배터리, 신재생에너지 관리시스템 사업 등으로 세분화된다.
[스마트그리드 주요 업체]
송배전 장비: LS, LS산전, 한국전력, 효성, 누리텔레콤, 옴니시스템, SK텔레콤
스마트미터·AMI: LS산전, 일진전기, 피에스텍
양방향 통신: 포스코ICT, 위지트, 삼성전기
전기차 충전 및 전력 저장장치 : 아트라스BX, 코디에스, 비츠로셀, 넥스콘테크, 삼화콘덴서, 이화전기, 제룡전기
관련 세계 시장규모는 연평균 20% 성장해 2014년 1714억 달러에 이를 전망이다. 우리나라도 2030년까지 27.5조원을 투자할 예정이며 현재 제주 실증단지 구축하는 사업을 진행 중이다. 지식경제부는 2012년 1월까지 스마트그리드 5개년 기본계획을 구체화할 방침이다.
스마트그리드는 송배전 시스템 확보, 전력 소비자를 위한 스마트미터·AMI 설치, 전기차 및 배터리, 신재생에너지 관리시스템 사업 등으로 세분화된다.
[스마트그리드 주요 업체]
송배전 장비: LS, LS산전, 한국전력, 효성, 누리텔레콤, 옴니시스템, SK텔레콤
스마트미터·AMI: LS산전, 일진전기, 피에스텍
양방향 통신: 포스코ICT, 위지트, 삼성전기
전기차 충전 및 전력 저장장치 : 아트라스BX, 코디에스, 비츠로셀, 넥스콘테크, 삼화콘덴서, 이화전기, 제룡전기
[스마트그리드 확대 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LS산전 | 67,100원 | ▲400원 (0.6%) | 27.5 | 2.73 | 9.9% |
| 일진전기 | 6,760원 | ▲140원 (2.1%) | N/A | 0.72 | -1.3% |
| 누리텔레콤 | 4,560원 | ▲30원 (0.7%) | 16.4 | 1.12 | 6.8% |
| 포스코 ICT | 9,070원 | ▲10원 (0.1%) | 40.1 | 5.37 | 13.4% |
| 피에스텍 | 3,795원 | ▲60원 (1.6%) | 14.1 | 0.87 | 6.2% |
| 위지트 | 2,720원 | ▼80원 (-2.9%) | 65.6 | 10.17 | 15.5% |
| 삼성전기 | 85,800원 | ▲2,800원 (3.4%) | 21.7 | 1.89 | 8.7% |
| 아트라스BX | 24,250원 | ▲100원 (0.4%) | 4.8 | 0.92 | 19.1% |
| 코디에스 | 5,840원 | ▲80원 (1.4%) | 8.2 | 1.82 | 22.3% |
| 비츠로셀 | 4,750원 | ▲5원 (0.1%) | 8.8 | 1.29 | 14.6% |
| 넥스콘테크 | 7,110원 | ▼30원 (-0.4%) | 32.2 | 2.10 | 6.5% |
| 삼화콘덴서 | 7,260원 | ▲230원 (3.3%) | 79.8 | 1.52 | 1.9% |
| 이화전기 | 559원 | ▲7원 (1.3%) | 18.8 | 0.80 | 4.2% |
| 제룡전기 | 2,825원 | ▲45원 (1.6%) | 31.4 | 0.60 | 1.9% |
| 옴니시스템 | 1,520원 | ▼5원 (-0.3%) | N/A | 0.71 | -15.8% |
[삼성전기] 기업정보
| 기업개요 | 삼성그룹 종합 부품 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세, 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음 |
| 실적변수 | IT제품 수요 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 전 사업부문에 걸쳐 생생능력 향상을 위한 증설 투자 진행 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전기] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,879 | 36,321 | 31,920 | 30,998 |
| 영업이익(보고서) | 1,506 | 3,628 | 2,160 | 844 |
| 영업이익률(%) | 5% | 10% | 6.8% | 2.7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,168 | 3,313 | 2,160 | 844 |
| 영업이익률(%) | 3.9% | 9.1% | 6.8% | 2.7% |
| 순이익(지배) | 2,167 | 4,358 | 2,785 | 481 |
| 순이익률(%) | 7.3% | 12% | 8.7% | 1.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 21.70 |
| 이시각 PBR | 1.89 |
| 이시각 ROE | 8.72% |
| 5년평균 PER | 31.99 |
| 5년평균 PBR | 2.17 |
| 5년평균 ROE | 7.96% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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