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[핫스톡]현대글로비스 4.6%↑…SK證 "성장성+저평가"
[아이투자 박동규] SK증권에서 현대글로비스117,000원, ▼-1,600원, -1.35%에 대해 긍정적인 견해를 밝힌 가운데 주가도 상승세다. 19일 오전 10시 22분 현재 현대글로비스는 전일 대비 4.6% 오른 20만3000원에 거래되고 있다.
이날 SK증권 복진만 애널리스트는 "전방산업인 자동차시장의 성장률 둔화 우려로 주가가 부진한 모습을 보이고 있다"면서도 "이익률이 높은 PCC(자동차 운반)사업의 그룹 내 담당비중 상승으로 수익성 개선이 가능할 것"이라고 설명했다.
이어 "현대글로비스가 상장된 후 주가가 15~25배 사이에서 움직였던 역사를 볼 때 현재 15.9배의 PER 수준은 부담스럽지 않은 가격대"라고 덧붙였다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 보류
현대글로비스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점을 기록해 전체 상장기업 중 325위로 상위 15%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 수준에서 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[현대글로비스] 기업정보
기업개요 | 현대차그룹 계열의 운송업체 |
---|---|
사업환경 | 1) 종합물류업: 글로벌화에 따른 신속한 물류서비스 욕구 확산 2) 유통판매업: 현지생산을 통한 해외판매 확대로 꾸준히 성장할 전망 |
경기변동 | 타 업종에 비해 경기변동에 영향을 적게 받음 |
실적변수 | 현대·기아차 판매량 증가시 운송량 동반 증가로 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대글로비스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 54,304 | 58,340 | 31,928 | 30,652 |
영업이익(보고서) | 2,514 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
영업이익률(%) | 4.6% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
영업이익(K-GAAP) | 2,454 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
영업이익률(%) | 4.5% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
순이익(지배) | 2,130 | 2,656 | 1,898 | 1,177 |
순이익률(%) | 3.9% | 4.6% | 5.9% | 3.8% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 25.95 |
이시각 PBR | 5.34 |
이시각 ROE | 20.59% |
5년평균 PER | 21.77 |
5년평균 PBR | 4.34 |
5년평균 ROE | 19.61% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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